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國泰日經225基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
79.4600 |
1.1300 |
1.44% |
34.04% |
2026/07/09 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/09 |
79.4600 |
1.44% |
2026/06/25 |
84.4300 |
4.51% |
| 2026/07/08 |
78.3300 |
-2.23% |
2026/06/24 |
80.7900 |
-0.71% |
| 2026/07/07 |
80.1200 |
-1.86% |
2026/06/23 |
81.3700 |
-3.40% |
| 2026/07/06 |
81.6400 |
-0.23% |
2026/06/22 |
84.2300 |
1.62% |
| 2026/07/03 |
81.8300 |
1.69% |
2026/06/18 |
82.8900 |
1.53% |
| 2026/07/02 |
80.4700 |
-2.13% |
2026/06/17 |
81.6400 |
0.70% |
| 2026/07/01 |
82.2200 |
0.48% |
2026/06/16 |
81.0700 |
0.14% |
| 2026/06/30 |
81.8300 |
0.70% |
2026/06/15 |
80.9600 |
4.86% |
| 2026/06/29 |
81.2600 |
0.17% |
2026/06/12 |
77.2100 |
2.74% |
| 2026/06/26 |
81.1200 |
-3.92% |
2026/06/11 |
75.1500 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰日經225基金/台幣 |
1.44% |
-1.26% |
3.75% |
20.27% |
29.96% |
70.30% |
34.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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