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國泰全球積極組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
36.2700 |
0.0900 |
0.25% |
12.85% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.25% |
-0.94% |
13.60% |
-8.06% |
21.85% |
22.18% |
10.30% |
-16.46% |
17.92% |
20.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
36.2700 |
0.25% |
2025/12/10 |
35.7600 |
0.68% |
| 2025/12/23 |
36.1800 |
0.36% |
2025/12/09 |
35.5200 |
-0.03% |
| 2025/12/22 |
36.0500 |
0.98% |
2025/12/08 |
35.5300 |
-0.36% |
| 2025/12/19 |
35.7000 |
1.02% |
2025/12/05 |
35.6600 |
0.08% |
| 2025/12/18 |
35.3400 |
0.54% |
2025/12/04 |
35.6300 |
0.06% |
| 2025/12/17 |
35.1500 |
-0.68% |
2025/12/03 |
35.6100 |
0.14% |
| 2025/12/16 |
35.3900 |
-0.42% |
2025/12/02 |
35.5600 |
0.25% |
| 2025/12/15 |
35.5400 |
0.03% |
2025/12/01 |
35.4700 |
-0.39% |
| 2025/12/12 |
35.5300 |
-1.00% |
2025/11/28 |
35.6100 |
0.96% |
| 2025/12/11 |
35.8900 |
0.36% |
2025/11/26 |
35.2700 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/台幣 |
0.25% |
3.19% |
4.65% |
7.05% |
20.22% |
11.29% |
12.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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