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國泰全球積極組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
33.5000 |
-0.0900 |
-0.27% |
4.23% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.25% |
-0.94% |
13.60% |
-8.06% |
21.85% |
22.18% |
10.30% |
-16.46% |
17.92% |
20.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
33.5000 |
-0.27% |
2025/09/02 |
32.7600 |
-0.55% |
| 2025/09/15 |
33.5900 |
0.54% |
2025/08/29 |
32.9400 |
-0.15% |
| 2025/09/12 |
33.4100 |
-0.33% |
2025/08/28 |
32.9900 |
0.58% |
| 2025/09/11 |
33.5200 |
1.09% |
2025/08/27 |
32.8000 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
33.1600 |
0.21% |
2025/08/26 |
32.8000 |
0.46% |
| 2025/09/09 |
33.0900 |
-0.24% |
2025/08/25 |
32.6500 |
-0.37% |
| 2025/09/08 |
33.1700 |
0.15% |
2025/08/22 |
32.7700 |
1.55% |
| 2025/09/05 |
33.1200 |
0.42% |
2025/08/21 |
32.2700 |
0.44% |
| 2025/09/04 |
32.9800 |
0.27% |
2025/08/20 |
32.1300 |
-0.03% |
| 2025/09/03 |
32.8900 |
0.40% |
2025/08/19 |
32.1400 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/台幣 |
-0.27% |
1.24% |
4.04% |
11.63% |
5.88% |
9.58% |
4.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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