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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9512 |
0.0000 |
0.00% |
2.26% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.25% |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
11.9512 |
0.00% |
2026/07/23 |
11.9261 |
-0.01% |
| 2026/08/05 |
11.9512 |
0.00% |
2026/07/22 |
11.9272 |
-0.01% |
| 2026/08/04 |
11.9508 |
0.02% |
2026/07/21 |
11.9278 |
0.00% |
| 2026/08/03 |
11.9479 |
0.04% |
2026/07/20 |
11.9277 |
0.02% |
| 2026/07/31 |
11.9429 |
0.01% |
2026/07/17 |
11.9255 |
-0.00% |
| 2026/07/30 |
11.9419 |
0.03% |
2026/07/16 |
11.9256 |
0.01% |
| 2026/07/29 |
11.9383 |
0.02% |
2026/07/15 |
11.9244 |
0.03% |
| 2026/07/28 |
11.9363 |
0.03% |
2026/07/14 |
11.9204 |
0.04% |
| 2026/07/27 |
11.9324 |
0.03% |
2026/07/13 |
11.9159 |
0.00% |
| 2026/07/24 |
11.9291 |
0.03% |
2026/07/09 |
11.9154 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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