國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9655 0.0234 0.24% -3.87% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/05 0.1018827 - -
12/04 0.10575212 10.2968 1.03%
總計 0.20763482 10.2968 2.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1064 - -
06/04 0.109 - -
09/04 0.1091 - -
12/03 0.1087 10.4135 1.04%
總計 0.4332 10.4135 4.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1082 10.4794 1.03%
06/03 0.1039 9.8305 1.06%
09/03 0.1055 9.9789 1.06%
總計 0.3176 9.9789 3.18%

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 9.9655 0.24% 2025/10/17 9.9203 0.06%
2025/10/31 9.9421 0.08% 2025/10/16 9.9139 0.02%
2025/10/30 9.9341 0.18% 2025/10/15 9.9116 -0.22%
2025/10/29 9.9160 0.00% 2025/10/14 9.9335 0.53%
2025/10/28 9.9156 -0.20% 2025/10/09 9.8808 0.03%
2025/10/27 9.9357 -0.17% 2025/10/08 9.8782 0.03%
2025/10/23 9.9523 0.19% 2025/10/07 9.8755 0.27%
2025/10/22 9.9334 0.09% 2025/10/03 9.8493 0.01%
2025/10/21 9.9245 0.10% 2025/10/02 9.8480 -0.08%
2025/10/20 9.9147 -0.06% 2025/10/01 9.8554 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息/台幣 0.24% 0.30% 1.18% 1.64% -0.65% -2.65% -3.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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