國泰全球品牌50ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.1000 -0.3500 -1.32% -4.54% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 7.47%
含息 - - - - - - - - - 8.45%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/20 0.22 - -
總計 0.22 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
06/17 0.25 22.9700 1.09%
總計 0.25 22.9700 1.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
06/16 1.92 27.8000 6.91%
總計 1.92 27.8000 6.91%

國泰全球品牌50ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 26.1000 -1.32% 2026/06/23 25.1100 -0.59%
2026/07/07 26.4500 0.15% 2026/06/22 25.2600 -1.52%
2026/07/06 26.4100 1.69% 2026/06/18 25.6500 0.47%
2026/07/02 25.9700 0.85% 2026/06/17 25.5300 -1.88%
2026/07/01 25.7500 1.42% 2026/06/16 26.0200 -6.40%
2026/06/30 25.3900 0.40% 2026/06/15 27.8000 1.57%
2026/06/29 25.2900 0.72% 2026/06/12 27.3700 0.40%
2026/06/26 25.1100 1.29% 2026/06/11 27.2600 0.33%
2026/06/25 24.7900 -1.67% 2026/06/10 27.1700 -1.09%
2026/06/24 25.2100 0.40% 2026/06/09 27.4700 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球品牌50ETF基金/台幣 -1.32% 1.36% -5.33% 1.68% -5.06% 13.92% -4.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)