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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.8444 |
0.0090 |
1.08% |
30.25% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
0.8444 |
1.08% |
2025/10/17 |
0.7754 |
-0.95% |
| 2025/10/31 |
0.8354 |
0.66% |
2025/10/16 |
0.7828 |
1.79% |
| 2025/10/30 |
0.8299 |
0.45% |
2025/10/15 |
0.7690 |
2.22% |
| 2025/10/29 |
0.8262 |
2.30% |
2025/10/14 |
0.7523 |
-1.75% |
| 2025/10/28 |
0.8076 |
-0.46% |
2025/10/13 |
0.7657 |
-0.30% |
| 2025/10/27 |
0.8113 |
3.53% |
2025/10/09 |
0.7680 |
0.73% |
| 2025/10/23 |
0.7836 |
-0.34% |
2025/10/08 |
0.7624 |
0.24% |
| 2025/10/22 |
0.7863 |
0.05% |
2025/10/07 |
0.7606 |
0.97% |
| 2025/10/21 |
0.7859 |
-0.06% |
2025/10/03 |
0.7533 |
0.16% |
| 2025/10/20 |
0.7864 |
1.42% |
2025/10/02 |
0.7521 |
1.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/澳幣 |
1.08% |
4.08% |
12.09% |
23.13% |
34.33% |
36.19% |
30.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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