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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.0441 |
-0.0153 |
-1.44% |
28.60% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
1.0441 |
-1.44% |
2026/03/30 |
0.9175 |
-2.64% |
| 2026/04/14 |
1.0594 |
1.99% |
2026/03/27 |
0.9424 |
-0.40% |
| 2026/04/13 |
1.0387 |
-0.39% |
2026/03/26 |
0.9462 |
-1.91% |
| 2026/04/10 |
1.0428 |
2.12% |
2026/03/25 |
0.9646 |
2.77% |
| 2026/04/09 |
1.0212 |
-0.38% |
2026/03/24 |
0.9386 |
1.64% |
| 2026/04/08 |
1.0251 |
6.39% |
2026/03/23 |
0.9235 |
-2.92% |
| 2026/04/07 |
0.9635 |
2.96% |
2026/03/20 |
0.9513 |
-1.07% |
| 2026/04/02 |
0.9358 |
-1.25% |
2026/03/19 |
0.9616 |
-1.69% |
| 2026/04/01 |
0.9476 |
5.59% |
2026/03/18 |
0.9781 |
4.16% |
| 2026/03/31 |
0.8974 |
-2.19% |
2026/03/17 |
0.9390 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/澳幣 |
-1.44% |
1.85% |
11.66% |
18.45% |
35.77% |
71.56% |
28.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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