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國泰富時中國A50基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.9000 |
0.0700 |
0.79% |
3.01% |
2026/08/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/07 |
8.9000 |
0.79% |
2026/07/24 |
8.9000 |
-1.11% |
| 2026/08/06 |
8.8300 |
0.00% |
2026/07/23 |
9.0000 |
0.22% |
| 2026/08/05 |
8.8300 |
0.91% |
2026/07/22 |
8.9800 |
-0.66% |
| 2026/08/04 |
8.7500 |
1.16% |
2026/07/21 |
9.0400 |
2.61% |
| 2026/08/03 |
8.6500 |
-1.14% |
2026/07/20 |
8.8100 |
2.68% |
| 2026/07/31 |
8.7500 |
0.46% |
2026/07/17 |
8.5800 |
-3.38% |
| 2026/07/30 |
8.7100 |
-0.57% |
2026/07/16 |
8.8800 |
-1.77% |
| 2026/07/29 |
8.7600 |
0.23% |
2026/07/15 |
9.0400 |
0.22% |
| 2026/07/28 |
8.7400 |
-2.78% |
2026/07/14 |
9.0200 |
2.38% |
| 2026/07/27 |
8.9900 |
1.01% |
2026/07/13 |
8.8100 |
-2.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰富時中國A50基金/美元 |
0.79% |
1.71% |
0.91% |
-2.94% |
5.45% |
16.95% |
3.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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