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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4706 |
0.0003 |
0.06% |
11.07% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
0.4706 |
0.06% |
2025/10/17 |
0.4627 |
0.02% |
| 2025/10/31 |
0.4703 |
0.21% |
2025/10/16 |
0.4626 |
-0.04% |
| 2025/10/30 |
0.4693 |
-0.89% |
2025/10/15 |
0.4628 |
0.30% |
| 2025/10/29 |
0.4735 |
0.02% |
2025/10/14 |
0.4614 |
-0.71% |
| 2025/10/28 |
0.4734 |
0.40% |
2025/10/09 |
0.4647 |
-0.21% |
| 2025/10/27 |
0.4715 |
1.40% |
2025/10/08 |
0.4657 |
0.54% |
| 2025/10/23 |
0.4650 |
0.32% |
2025/10/07 |
0.4632 |
0.02% |
| 2025/10/22 |
0.4635 |
-0.37% |
2025/10/03 |
0.4631 |
-0.15% |
| 2025/10/21 |
0.4652 |
0.04% |
2025/10/02 |
0.4638 |
0.11% |
| 2025/10/20 |
0.4650 |
0.50% |
2025/10/01 |
0.4633 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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