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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7779 |
-0.0181 |
-0.15% |
1.26% |
2026/04/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.90% |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/14 |
11.7779 |
-0.15% |
2026/03/27 |
11.7860 |
-0.00% |
| 2026/04/13 |
11.7960 |
0.15% |
2026/03/26 |
11.7861 |
-0.16% |
| 2026/04/10 |
11.7778 |
-0.03% |
2026/03/25 |
11.8053 |
-0.13% |
| 2026/04/09 |
11.7815 |
-0.06% |
2026/03/24 |
11.8208 |
-0.13% |
| 2026/04/08 |
11.7883 |
-0.34% |
2026/03/23 |
11.8356 |
0.32% |
| 2026/04/07 |
11.8280 |
0.04% |
2026/03/20 |
11.7984 |
-0.00% |
| 2026/04/02 |
11.8233 |
0.06% |
2026/03/19 |
11.7989 |
0.25% |
| 2026/04/01 |
11.8164 |
-0.05% |
2026/03/18 |
11.7697 |
-0.14% |
| 2026/03/31 |
11.8219 |
0.02% |
2026/03/17 |
11.7860 |
-0.12% |
| 2026/03/30 |
11.8191 |
0.28% |
2026/03/16 |
11.7996 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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