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國泰全球基礎建設基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.8900 |
-0.0300 |
-0.16% |
5.24% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.29% |
2.16% |
-9.43% |
20.32% |
3.04% |
-10.41% |
0.30% |
0.90% |
20.74% |
10.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
18.8900 |
-0.16% |
2026/01/15 |
18.4600 |
0.16% |
| 2026/01/29 |
18.9200 |
0.21% |
2026/01/14 |
18.4300 |
0.22% |
| 2026/01/28 |
18.8800 |
0.27% |
2026/01/13 |
18.3900 |
0.22% |
| 2026/01/27 |
18.8300 |
1.35% |
2026/01/12 |
18.3500 |
0.27% |
| 2026/01/26 |
18.5800 |
0.00% |
2026/01/09 |
18.3000 |
0.77% |
| 2026/01/23 |
18.5800 |
0.32% |
2026/01/08 |
18.1600 |
-0.60% |
| 2026/01/22 |
18.5200 |
0.60% |
2026/01/07 |
18.2700 |
-0.98% |
| 2026/01/21 |
18.4100 |
0.33% |
2026/01/06 |
18.4500 |
0.99% |
| 2026/01/20 |
18.3500 |
-0.33% |
2026/01/05 |
18.2700 |
0.55% |
| 2026/01/16 |
18.4100 |
-0.27% |
2026/01/02 |
18.1700 |
1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/台幣 |
-0.16% |
1.67% |
4.71% |
5.12% |
13.52% |
12.17% |
5.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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