國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.0498 -0.1351 -0.46% -0.93% 2026/04/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -6.53%
含息 - - - - - - - - - -0.31%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.42 - -
06/20 0.42 - -
09/18 0.42 34.6739 1.21%
12/17 0.5 32.4042 1.54%
總計 1.76 32.4042 5.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.55 32.2514 1.71%
06/17 0.5 27.7473 1.80%
09/16 0.45 29.9131 1.50%
12/16 0.45 29.6138 1.52%
總計 1.95 29.6138 6.58%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.45 29.2217 1.54%
總計 0.45 29.2217 1.54%

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/15 29.0498 -0.46% 2026/03/30 28.8227 1.62%
2026/04/14 29.1849 0.17% 2026/03/27 28.3643 -0.59%
2026/04/13 29.1347 0.68% 2026/03/26 28.5339 -1.18%
2026/04/10 28.9373 -0.32% 2026/03/25 28.8749 0.34%
2026/04/09 29.0315 -0.22% 2026/03/24 28.7782 -0.60%
2026/04/08 29.0947 -0.22% 2026/03/23 28.9518 1.40%
2026/04/07 29.1588 -0.19% 2026/03/20 28.5528 -1.53%
2026/04/02 29.2151 0.82% 2026/03/19 28.9977 1.00%
2026/04/01 28.9774 0.26% 2026/03/18 28.7104 -0.53%
2026/03/31 28.9024 0.28% 2026/03/17 28.8640 -1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣 -0.46% -0.15% 0.31% -2.32% -2.55% -4.49% -0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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