國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.3991 -0.1715 -0.58% -6.28% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.41 - -
06/16 0.43 - -
09/18 0.38 - -
12/18 0.45 - -
總計 1.67 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.42 - -
06/20 0.42 - -
09/18 0.42 34.6739 1.21%
12/17 0.5 32.4042 1.54%
總計 1.76 32.4042 5.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.55 32.2514 1.71%
06/17 0.5 27.7473 1.80%
09/16 0.45 29.9131 1.50%
總計 1.5 29.9131 5.01%

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 29.3991 -0.58% 2025/10/17 29.9794 0.11%
2025/10/31 29.5706 -0.53% 2025/10/16 29.9460 0.46%
2025/10/30 29.7274 -0.63% 2025/10/15 29.8093 -0.46%
2025/10/29 29.9157 -1.00% 2025/10/14 29.9480 2.05%
2025/10/28 30.2185 -0.20% 2025/10/09 29.3471 -0.28%
2025/10/27 30.2800 0.22% 2025/10/08 29.4284 0.22%
2025/10/23 30.2139 -0.02% 2025/10/07 29.3639 0.26%
2025/10/22 30.2195 0.09% 2025/10/03 29.2870 -0.46%
2025/10/21 30.1913 0.43% 2025/10/02 29.4230 0.21%
2025/10/20 30.0620 0.28% 2025/10/01 29.3615 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣 -0.58% -2.91% 0.38% 2.89% 0.59% -6.97% -6.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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