|
|
|
國泰全球積極組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.1543 |
0.0025 |
0.22% |
17.74% |
2025/11/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.90% |
1.46% |
22.51% |
-10.49% |
24.44% |
29.01% |
13.58% |
-24.69% |
17.85% |
13.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
1.1543 |
0.22% |
2025/10/17 |
1.1344 |
-0.63% |
| 2025/10/31 |
1.1518 |
0.22% |
2025/10/16 |
1.1416 |
0.13% |
| 2025/10/30 |
1.1493 |
-0.85% |
2025/10/15 |
1.1401 |
0.96% |
| 2025/10/29 |
1.1591 |
0.41% |
2025/10/14 |
1.1293 |
-0.41% |
| 2025/10/28 |
1.1544 |
0.25% |
2025/10/13 |
1.1339 |
-0.88% |
| 2025/10/27 |
1.1515 |
1.72% |
2025/10/09 |
1.1440 |
-0.20% |
| 2025/10/23 |
1.1320 |
0.48% |
2025/10/08 |
1.1463 |
0.54% |
| 2025/10/22 |
1.1266 |
-0.90% |
2025/10/07 |
1.1401 |
0.08% |
| 2025/10/21 |
1.1368 |
-0.85% |
2025/10/03 |
1.1392 |
0.18% |
| 2025/10/20 |
1.1465 |
1.07% |
2025/10/02 |
1.1371 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/美元 |
0.22% |
0.24% |
1.33% |
11.92% |
20.13% |
19.93% |
17.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
