國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.8656 -0.1194 -0.34% -3.82% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.36 - -
04/21 0.39 - -
07/18 0.37 - -
10/19 0.41 - -
11/16 0.14 - -
總計 1.67 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.48 - -
05/17 0.48 - -
08/16 0.48 - -
11/18 0.5 36.9254 1.35%
總計 1.94 36.9254 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.5 36.6118 1.37%
05/19 0.49 32.8130 1.49%
08/18 0.43 33.5161 1.28%
總計 1.42 33.5161 4.24%

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 34.8656 -0.34% 2025/10/17 35.3757 0.07%
2025/10/31 34.9850 -0.47% 2025/10/16 35.3523 0.46%
2025/10/30 35.1514 -0.49% 2025/10/15 35.1898 -0.42%
2025/10/29 35.3242 -0.91% 2025/10/14 35.3368 2.02%
2025/10/28 35.6496 -0.22% 2025/10/09 34.6364 -0.28%
2025/10/27 35.7292 0.20% 2025/10/08 34.7327 0.23%
2025/10/23 35.6566 0.05% 2025/10/07 34.6540 0.27%
2025/10/22 35.6405 0.08% 2025/10/03 34.5614 -0.46%
2025/10/21 35.6127 0.45% 2025/10/02 34.7200 0.21%
2025/10/20 35.4517 0.21% 2025/10/01 34.6475 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣 -0.34% -2.42% 0.88% 3.97% 2.34% -4.16% -3.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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