國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.5628 -0.1433 -0.41% -1.38% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -3.32%
含息 - - - - - - - - - 1.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.48 - -
05/17 0.48 - -
08/16 0.48 - -
11/18 0.5 36.9254 1.35%
總計 1.94 36.9254 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.5 36.6118 1.37%
05/19 0.49 32.8130 1.49%
08/18 0.43 33.5161 1.28%
11/18 0.408 35.0713 1.16%
總計 1.828 35.0713 5.21%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.41 35.6245 1.15%
05/19 0.4 34.1721 1.17%
總計 0.81 34.1721 2.37%

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 34.5628 -0.41% 2026/06/23 34.7153 0.40%
2026/07/07 34.7061 -0.89% 2026/06/22 34.5774 -0.38%
2026/07/06 35.0170 0.48% 2026/06/18 34.7077 0.23%
2026/07/02 34.8503 0.18% 2026/06/17 34.6275 -0.16%
2026/07/01 34.7881 -0.33% 2026/06/16 34.6834 0.29%
2026/06/30 34.9049 -1.04% 2026/06/15 34.5819 -0.17%
2026/06/29 35.2728 0.15% 2026/06/12 34.6400 -0.29%
2026/06/26 35.2184 0.14% 2026/06/11 34.7417 1.04%
2026/06/25 35.1707 0.05% 2026/06/10 34.3825 -0.13%
2026/06/24 35.1527 1.26% 2026/06/09 34.4271 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣 -0.41% -0.65% 0.87% -1.57% -1.71% 8.65% -1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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