國泰新興高收益債券基金B-配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.1111 0.0018 0.16% 5.42% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 11.32% -4.59% -6.61% 4.46% -11.16% -10.17% -16.37% 4.75%
含息 - - 11.32% -4.59% -6.61% 4.46% -10.40% -4.65% -10.08% 12.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00649301 1.2028 0.54%
02/08 0.00715839 1.1706 0.61%
03/02 0.00587596 1.0957 0.54%
04/06 0.00667583 1.0756 0.62%
05/04 0.00663028 1.0748 0.62%
06/02 0.00684762 1.0753 0.64%
07/04 0.00629161 1.0108 0.62%
08/02 0.00751775 1.0134 0.74%
09/02 0.00353502 1.0182 0.35%
10/04 0.00607988 0.9959 0.61%
11/02 0.00656984 1.0330 0.64%
12/02 0.00606211 1.0189 0.59%
總計 0.0757373 1.0189 7.43%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00559843 1.0094 0.55%
02/02 0.00656923 1.0252 0.64%
03/02 0.00554985 1.0073 0.55%
04/12 0.00618124 1.0062 0.61%
05/03 0.00611758 1.0093 0.61%
06/02 0.00649658 1.0112 0.64%
07/04 0.00629859 1.0414 0.60%
08/02 0.00632455 1.0478 0.60%
09/04 0.01077819 1.0414 1.03%
10/03 0.0066479 1.0293 0.65%
11/02 0.00761514 1.0280 0.74%
12/04 0.00730384 1.0276 0.71%
總計 0.08148112 1.0276 7.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00661749 1.0554 0.63%
02/02 0.00650806 1.0701 0.61%
03/04 0.00620411 1.0919 0.57%
總計 0.01932966 1.0919 1.77%

國泰新興高收益債券基金B-配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 1.1111 0.16% 2024/03/13 1.0988 0.44%
2024/03/26 1.1093 -0.08% 2024/03/12 1.0940 0.08%
2024/03/25 1.1102 -0.47% 2024/03/11 1.0931 -0.24%
2024/03/22 1.1154 0.81% 2024/03/08 1.0957 0.16%
2024/03/21 1.1064 0.36% 2024/03/07 1.0940 0.17%
2024/03/20 1.1024 0.34% 2024/03/06 1.0921 0.28%
2024/03/19 1.0987 0.14% 2024/03/05 1.0890 0.17%
2024/03/18 1.0972 -0.06% 2024/03/04 1.0871 -0.44%
2024/03/15 1.0979 -0.08% 2024/03/01 1.0919 0.39%
2024/03/14 1.0988 0.00% 2024/02/29 1.0877 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興高收益債券基金B-配息/人民幣 0.16% 0.79% 2.25% 4.98% 7.25% 12.76% 5.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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