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國泰新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.6400 |
0.2100 |
1.08% |
36.48% |
2025/11/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.09% |
11.46% |
26.01% |
-12.40% |
10.14% |
7.71% |
-3.77% |
-20.08% |
17.22% |
22.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
19.6400 |
1.08% |
2025/10/17 |
18.0400 |
-0.44% |
| 2025/10/31 |
19.4300 |
-0.15% |
2025/10/16 |
18.1200 |
0.67% |
| 2025/10/30 |
19.4600 |
-0.61% |
2025/10/15 |
18.0000 |
1.81% |
| 2025/10/29 |
19.5800 |
1.87% |
2025/10/14 |
17.6800 |
-2.05% |
| 2025/10/28 |
19.2200 |
0.26% |
2025/10/13 |
18.0500 |
-1.96% |
| 2025/10/27 |
19.1700 |
4.47% |
2025/10/09 |
18.4100 |
0.66% |
| 2025/10/23 |
18.3500 |
0.27% |
2025/10/08 |
18.2900 |
0.27% |
| 2025/10/22 |
18.3000 |
0.05% |
2025/10/07 |
18.2400 |
0.00% |
| 2025/10/21 |
18.2900 |
0.66% |
2025/10/03 |
18.2400 |
0.22% |
| 2025/10/20 |
18.1700 |
0.72% |
2025/10/02 |
18.2000 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/台幣 |
1.08% |
2.45% |
7.68% |
28.79% |
45.91% |
39.69% |
36.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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