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國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5930 |
0.0011 |
0.19% |
12.29% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.40% |
3.89% |
15.13% |
-7.58% |
16.07% |
10.23% |
6.60% |
-18.14% |
12.34% |
9.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
0.5930 |
0.19% |
2025/10/17 |
0.5796 |
-0.29% |
| 2025/10/31 |
0.5919 |
0.22% |
2025/10/16 |
0.5813 |
0.09% |
| 2025/10/30 |
0.5906 |
-0.92% |
2025/10/15 |
0.5808 |
0.76% |
| 2025/10/29 |
0.5961 |
0.13% |
2025/10/14 |
0.5764 |
-1.32% |
| 2025/10/28 |
0.5953 |
0.29% |
2025/10/09 |
0.5841 |
-0.29% |
| 2025/10/27 |
0.5936 |
1.85% |
2025/10/08 |
0.5858 |
0.41% |
| 2025/10/23 |
0.5828 |
0.53% |
2025/10/07 |
0.5834 |
-0.24% |
| 2025/10/22 |
0.5797 |
-0.41% |
2025/10/03 |
0.5848 |
0.03% |
| 2025/10/21 |
0.5821 |
-0.17% |
2025/10/02 |
0.5846 |
0.21% |
| 2025/10/20 |
0.5831 |
0.60% |
2025/10/01 |
0.5834 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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