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國泰全球積極組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.7660 |
0.0060 |
0.34% |
11.45% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
1.7660 |
0.34% |
2025/10/17 |
1.7458 |
-0.84% |
| 2025/10/31 |
1.7600 |
0.36% |
2025/10/16 |
1.7606 |
0.56% |
| 2025/10/30 |
1.7536 |
-0.56% |
2025/10/15 |
1.7508 |
0.55% |
| 2025/10/29 |
1.7634 |
0.58% |
2025/10/14 |
1.7413 |
0.04% |
| 2025/10/28 |
1.7532 |
-0.20% |
2025/10/13 |
1.7406 |
-0.26% |
| 2025/10/27 |
1.7567 |
1.05% |
2025/10/09 |
1.7452 |
0.26% |
| 2025/10/23 |
1.7385 |
0.11% |
2025/10/08 |
1.7407 |
0.47% |
| 2025/10/22 |
1.7366 |
-0.90% |
2025/10/07 |
1.7326 |
0.42% |
| 2025/10/21 |
1.7523 |
-0.47% |
2025/10/03 |
1.7253 |
0.06% |
| 2025/10/20 |
1.7606 |
0.85% |
2025/10/02 |
1.7242 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/澳幣 |
0.34% |
0.53% |
2.36% |
10.83% |
18.23% |
20.32% |
11.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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