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國泰全球積極組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.9742 |
-0.0118 |
-0.59% |
15.20% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
1.9742 |
-0.59% |
2026/06/23 |
2.0597 |
-1.59% |
| 2026/07/07 |
1.9860 |
-1.52% |
2026/06/22 |
2.0930 |
0.96% |
| 2026/07/06 |
2.0166 |
-0.17% |
2026/06/18 |
2.0730 |
1.92% |
| 2026/07/02 |
2.0201 |
-1.53% |
2026/06/17 |
2.0340 |
0.48% |
| 2026/07/01 |
2.0515 |
-0.63% |
2026/06/16 |
2.0243 |
-0.38% |
| 2026/06/30 |
2.0646 |
0.99% |
2026/06/15 |
2.0321 |
2.23% |
| 2026/06/29 |
2.0443 |
0.77% |
2026/06/12 |
1.9877 |
1.14% |
| 2026/06/26 |
2.0287 |
-1.30% |
2026/06/11 |
1.9652 |
1.57% |
| 2026/06/25 |
2.0555 |
0.79% |
2026/06/10 |
1.9348 |
-1.61% |
| 2026/06/24 |
2.0394 |
-0.99% |
2026/06/09 |
1.9665 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/澳幣 |
-0.59% |
-3.77% |
0.69% |
13.08% |
12.75% |
23.97% |
15.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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