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國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6169 |
0.0008 |
0.13% |
16.68% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
0.6169 |
0.13% |
2025/10/17 |
0.6044 |
-0.49% |
| 2025/10/31 |
0.6161 |
0.10% |
2025/10/16 |
0.6074 |
0.36% |
| 2025/10/30 |
0.6155 |
-0.42% |
2025/10/15 |
0.6052 |
0.92% |
| 2025/10/29 |
0.6181 |
0.32% |
2025/10/14 |
0.5997 |
-0.38% |
| 2025/10/28 |
0.6161 |
0.57% |
2025/10/13 |
0.6020 |
-1.04% |
| 2025/10/27 |
0.6126 |
1.63% |
2025/10/09 |
0.6083 |
0.07% |
| 2025/10/23 |
0.6028 |
0.20% |
2025/10/08 |
0.6079 |
0.21% |
| 2025/10/22 |
0.6016 |
-0.82% |
2025/10/07 |
0.6066 |
0.12% |
| 2025/10/21 |
0.6066 |
-0.38% |
2025/10/03 |
0.6059 |
0.35% |
| 2025/10/20 |
0.6089 |
0.74% |
2025/10/02 |
0.6038 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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