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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.4928 |
0.0087 |
0.13% |
1.49% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
6.4928 |
0.13% |
2026/03/30 |
6.3415 |
-0.24% |
| 2026/04/14 |
6.4841 |
0.30% |
2026/03/27 |
6.3566 |
-0.26% |
| 2026/04/13 |
6.4647 |
-0.03% |
2026/03/26 |
6.3732 |
-0.06% |
| 2026/04/10 |
6.4664 |
0.27% |
2026/03/25 |
6.3770 |
0.39% |
| 2026/04/09 |
6.4487 |
0.10% |
2026/03/24 |
6.3521 |
0.17% |
| 2026/04/08 |
6.4423 |
0.77% |
2026/03/23 |
6.3412 |
-0.97% |
| 2026/04/07 |
6.3928 |
0.11% |
2026/03/20 |
6.4032 |
-0.13% |
| 2026/04/02 |
6.3860 |
-0.09% |
2026/03/19 |
6.4116 |
-0.48% |
| 2026/04/01 |
6.3920 |
0.68% |
2026/03/18 |
6.4423 |
0.14% |
| 2026/03/31 |
6.3490 |
0.12% |
2026/03/17 |
6.4335 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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