國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 38.8640 0.0958 0.25% -6.28% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.55 - -
04/21 0.56 - -
07/18 0.48 - -
10/19 0.53 - -
總計 2.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.53 - -
04/18 0.48 - -
07/16 0.57 - -
10/17 0.57 40.9853 1.39%
總計 2.15 40.9853 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.57 41.8987 1.36%
04/21 0.57 40.3585 1.41%
07/16 0.57 37.2702 1.53%
10/20 0.57 39.2009 1.45%
總計 2.28 39.2009 5.82%

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 38.8640 0.25% 2025/10/17 39.2009 0.11%
2025/10/31 38.7682 0.12% 2025/10/16 39.1596 0.07%
2025/10/30 38.7211 0.15% 2025/10/15 39.1341 -0.18%
2025/10/29 38.6648 -0.14% 2025/10/14 39.2034 0.55%
2025/10/28 38.7173 -0.21% 2025/10/09 38.9883 -0.20%
2025/10/27 38.7972 -0.07% 2025/10/08 39.0665 0.13%
2025/10/23 38.8256 0.29% 2025/10/07 39.0159 0.37%
2025/10/22 38.7152 0.13% 2025/10/03 38.8718 -0.30%
2025/10/21 38.6651 0.20% 2025/10/02 38.9873 -0.11%
2025/10/20 38.5889 -1.56% 2025/10/01 39.0310 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 0.25% 0.17% -0.02% 3.02% 0.80% -2.98% -6.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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