國泰科技生化基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 120.26 -3.71 -2.99% 15.18% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.64% 10.10% 25.15% -21.08% 47.35% 31.36% 40.75% -35.15% 49.01% 36.48%

國泰科技生化基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 120.26 -2.99% 2025/09/01 118.38 -2.76%
2025/09/12 123.97 -1.77% 2025/08/29 121.74 2.93%
2025/09/11 126.20 -0.61% 2025/08/28 118.28 -0.43%
2025/09/10 126.98 2.19% 2025/08/27 118.79 1.92%
2025/09/09 124.26 1.92% 2025/08/26 116.55 1.56%
2025/09/08 121.92 0.00% 2025/08/25 114.76 2.84%
2025/09/05 121.92 3.76% 2025/08/22 111.59 -0.53%
2025/09/04 117.50 0.03% 2025/08/21 112.19 2.96%
2025/09/03 117.46 0.30% 2025/08/20 108.96 -5.20%
2025/09/02 117.11 -1.07% 2025/08/19 114.94 -2.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰科技生化基金/台幣 -2.99% -1.36% 3.78% 31.19% 36.58% 23.12% 15.18%
NBI生技指數 -0.56% -1.26% 0.81% 10.71% 6.61% -3.14% 9.94%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.66% -0.99% 1.01% 7.89% 3.78% 3.61% 6.06%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% -5.56% 38.50% -97.64% 193.77% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -19.81% 2.47% -99.38% -99.42% -99.48% -99.39%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.48% 1.09% 1.37% -1.51% -11.41% 3.67%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.72% -0.86% 3.40% -0.69% -4.80% -14.91% -1.00%
安聯全球生物科技基金/歐元 -1.52% -1.98% 2.21% 8.17% 0.45% -9.79% -4.67%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -1.65% -2.94% 4.79% 8.71% -4.72% -12.32% -1.51%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -1.37% -0.10% 2.30% -0.86% -10.36% -15.32% -10.09%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -1.03% -0.06% 3.22% 1.14% -3.11% -10.25% 1.87%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.24% -2.27% 2.33% 2.84% -1.75% -9.54% 0.80%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.77% -0.36% 5.32% 7.80% -3.47% -13.23% -4.19%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.46% 0.82% 4.55% 5.69% 5.19% -7.82% 3.81%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -1.44% -1.97% -0.24% -2.38% -11.77% -22.41% -14.29%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.76% -1.76% 4.86% 16.17% 12.49% 0.27% 13.83%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -2.03% -2.10% 10.16% 20.40% 5.98% 0.14% 8.03%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.88% -0.64% 3.82% 4.56% 4.08% -6.94% 5.25%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -1.38% -2.07% 0.53% 2.89% -1.75% -12.40% 0.33%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -1.36% -2.07% 0.45% 2.66% -2.23% -13.25% -0.35%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -1.35% -2.09% 0.31% 2.21% -2.84% -14.12% -1.11%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -1.37% -2.09% 0.38% 2.40% -2.45% -13.41% -0.56%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -1.36% -2.04% 0.60% 3.10% -1.34% -11.67% 0.92%
野村全球生技醫療基金/台幣 -1.49% -1.95% 4.15% 3.59% -7.08% -16.36% -3.23%
百達生物科技基金-HR/歐元 -2.39% -1.78% 5.12% 16.42% 12.78% -0.95% 11.23%
百達生物科技基金-R/歐元 -2.74% -1.80% 4.43% 14.91% 5.74% -4.29% -0.02%
百達生物科技基金-R/美元 -2.38% -1.75% 5.39% 17.23% 14.31% 1.45% 13.30%
百達健康基金-HR/歐元 -0.72% -0.79% 0.94% -4.01% -4.22% -12.59% -6.89%
百達健康基金-R/歐元 -1.07% -0.81% 0.28% -5.23% -10.19% -15.59% -16.34%
百達健康基金-R/美元 -0.71% -0.76% 1.20% -3.32% -2.92% -10.54% -5.20%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.83% -0.70% 7.59% 12.47% 11.87% 0.74% 14.00%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -1.17% -0.44% 6.74% 3.39% 3.47% -4.19% 5.95%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.94% -0.19% 7.37% 2.17% -4.22% -15.50% -6.11%
新加坡大華全球保健基金/美元 -1.00% -0.11% 7.45% 1.86% -0.59% -14.09% -0.15%
基金平均績效 -1.38% -1.28% 3.57% 6.05% 1.14% -8.82% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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