貝萊德世界健康科學基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.19 -0.38 -0.56% 1.30% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.56% -8.02% 21.78% 4.98% 24.36% 13.99% 14.19% -5.21% 2.18% 1.94%

貝萊德世界健康科學基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於從事保健、製藥、 醫學科技及生物科技供應及開發業務公司之股權證券。
●投資經驗豐富的研究團隊。健康醫療研究團隊成立超過半世紀，擁有產業豐富的投資經驗與優異的投資績效。
●掌握健康醫療產業長期投資利機點--全球人口老化、 重大醫學科技突破，以及中國、印度、東歐等快速成長新興市場生活水準提高。
●同時囊括醫療產業中生技、製藥、醫療保險服務與設備4大領域，兼顧防禦與成長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 67.19 -0.56% 2025/09/02 67.45 -0.01%
2025/09/15 67.57 -1.03% 2025/09/01 67.46 0.30%
2025/09/12 68.27 0.32% 2025/08/29 67.26 0.36%
2025/09/11 68.05 0.43% 2025/08/28 67.02 -0.64%
2025/09/10 67.76 -0.25% 2025/08/27 67.45 0.46%
2025/09/09 67.93 0.47% 2025/08/26 67.14 -0.80%
2025/09/08 67.61 -0.73% 2025/08/25 67.68 -0.46%
2025/09/05 68.11 0.65% 2025/08/22 67.99 0.70%
2025/09/04 67.67 0.28% 2025/08/21 67.52 -0.31%
2025/09/03 67.48 0.04% 2025/08/20 67.73 1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.56% -1.09% 2.64% 0.55% -3.66% -11.31% 1.30%
NBI生技指數 0.04% -1.61% 0.85% 10.93% 6.64% -3.11% 9.98%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.59% -0.69% 1.61% 9.16% 4.39% 3.81% 6.68%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% -5.56% 11.13% -97.64% 294.88% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -44.04% -24.69% -99.55% -99.57% -99.62% -99.55%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.24% 0.42% 1.43% -2.17% -12.51% 2.98%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.22% -0.96% 3.63% 0.15% -4.59% -15.13% -0.78%
安聯全球生物科技基金/歐元 -1.28% -2.35% 0.90% 7.75% -0.84% -12.21% -5.89%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.58% -3.57% 0.59% 8.25% -6.21% -14.27% -3.05%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -1.11% -1.68% 1.16% -1.30% -11.36% -16.52% -11.09%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.37% -2.41% 2.70% 3.56% -1.39% -9.33% 1.17%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.47% -2.22% 2.76% 7.23% -4.96% -14.35% -5.38%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.06% -1.34% 2.40% 5.15% 4.03% -9.22% 3.00%
國泰科技生化基金/台幣 -0.40% -4.69% 4.44% 31.49% 36.68% 22.37% 15.91%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -1.00% -3.30% -1.23% -2.29% -12.65% -22.98% -15.15%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.04% -2.64% 4.81% 16.94% 12.44% 0.18% 13.78%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.51% -3.70% 4.87% 20.65% 4.63% -2.13% 6.49%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -1.06% -2.10% 2.73% 2.96% 2.98% -8.35% 4.13%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.00% -2.42% 0.53% 3.49% -1.75% -12.40% 0.33%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.03% -2.45% 0.43% 3.24% -2.26% -13.27% -0.38%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.00% -2.46% 0.31% 2.81% -2.84% -14.12% -1.11%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.00% -2.45% 0.38% 3.02% -2.45% -13.41% -0.56%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.00% -2.41% 0.60% 3.70% -1.34% -11.67% 0.92%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.52% -3.39% -0.13% 3.22% -8.41% -17.74% -4.61%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.13% -1.78% 5.26% 16.36% 12.93% -0.81% 11.38%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.42% -2.34% 4.00% 14.98% 5.30% -4.69% -0.44%
百達生物科技基金-R/美元 0.14% -1.74% 5.54% 17.16% 14.47% 1.60% 13.46%
百達健康基金-HR/歐元 -0.97% -2.16% -0.04% -5.30% -5.15% -13.44% -7.79%
百達健康基金-R/歐元 -1.52% -2.70% -1.24% -6.40% -11.55% -16.87% -17.61%
百達健康基金-R/美元 -0.97% -2.11% 0.22% -4.63% -3.86% -11.40% -6.11%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.01% -1.91% 3.78% 12.13% 11.03% -0.27% 12.85%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -1.09% -1.51% 2.68% 3.17% 2.38% -5.24% 4.79%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -1.30% -1.56% 2.13% 1.32% -6.14% -16.67% -7.33%
新加坡大華全球保健基金/美元 -1.15% -1.34% 2.19% 1.38% -2.20% -15.56% -1.30%
基金平均績效 -0.52% -2.30% 2.04% 5.89% 0.46% -9.63% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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