群益全球關鍵生技基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.9520 0.0315 0.17% -0.99% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.69% -13.46% 18.30% 3.01% 17.77% 19.61% 3.15% -13.80% 1.64% 3.89%

群益全球關鍵生技基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 18.9520 0.17% 2025/06/12 18.8001 0.53%
2025/06/26 18.9205 0.40% 2025/06/11 18.7015 0.16%
2025/06/25 18.8458 -0.15% 2025/06/10 18.6715 0.95%
2025/06/24 18.8749 1.38% 2025/06/09 18.4958 -0.91%
2025/06/23 18.6182 0.54% 2025/06/06 18.6665 0.69%
2025/06/20 18.5189 -0.33% 2025/06/05 18.5393 0.02%
2025/06/18 18.5807 0.12% 2025/06/04 18.5364 0.02%
2025/06/17 18.5590 -1.02% 2025/06/03 18.5325 0.24%
2025/06/16 18.7504 0.19% 2025/06/02 18.4880 0.93%
2025/06/13 18.7147 -0.45% 2025/05/29 18.3177 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/美元 0.17% 2.34% 3.38% -0.30% -2.24% -11.49% -0.99%
NBI生技指數 -0.33% 0.59% 2.47% -3.27% -3.05% -7.42% -2.01%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.27% 1.09% -0.77% -3.32% -3.49% 4.99% -2.77%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 16.10% 200.00% -97.92% -97.92% 113.07% -97.92%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 1.59% -4.01% -1.53% -9.94% -0.78%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.22% 1.73% -3.88% -1.39% -9.81% -0.64%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.04% 1.58% 1.47% -5.44% -2.81% -11.79% -1.82%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.05% -0.92% 1.15% -9.40% -15.59% -18.43% -14.59%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.13% -0.18% 0.49% -14.26% -12.74% -19.62% -11.91%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.04% -0.27% -2.07% -12.44% -11.40% -16.36% -12.11%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.14% 1.46% 1.37% -5.21% -0.24% -8.40% -0.75%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.03% 1.75% 0.62% -4.82% -3.93% -7.46% -2.85%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.17% 1.09% 0.68% -12.13% -12.82% -20.61% -11.86%
國泰科技生化基金/台幣 0.81% 5.04% 9.25% 11.27% -8.32% -5.91% -8.73%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.27% 0.98% -1.61% -11.55% -14.08% -19.53% -13.78%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.85% -0.08% 3.12% -4.03% -5.54% -10.45% -4.79%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.54% -0.89% 0.82% -14.66% -14.66% -18.18% -14.13%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.34% 2.02% 2.64% -1.74% 0.09% -6.87% 1.59%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.14% 1.35% 2.79% -5.65% -4.92% -10.85% -3.83%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.16% 1.32% 2.69% -5.91% -5.42% -11.75% -4.30%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.15% 1.31% 2.52% -6.07% -5.79% -12.45% -4.67%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.15% 1.33% 2.60% -5.87% -5.42% -11.73% -4.29%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.13% 1.38% 2.86% -5.45% -4.53% -10.10% -3.43%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.09% 0.14% -1.28% -13.34% -10.32% -19.53% -9.38%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.78% 1.77% 6.91% -1.48% -6.71% -10.43% -4.47%
百達生物科技基金-R/歐元 0.67% -0.01% 3.70% -8.76% -15.99% -16.28% -14.41%
百達生物科技基金-R/美元 0.77% 1.82% 7.15% -0.80% -5.48% -8.40% -3.25%
百達健康基金-HR/歐元 0.58% 1.98% 1.34% -0.66% -3.99% -3.97% -2.77%
百達健康基金-R/歐元 0.47% 0.21% -1.71% -8.03% -13.60% -10.32% -12.95%
百達健康基金-R/美元 0.57% 2.05% 1.57% -0.00% -2.80% -1.89% -1.59%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.25% 1.10% 7.39% 0.39% -1.17% -10.78% 0.60%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.40% 1.55% 4.25% -1.69% 0.03% -3.45% 0.97%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.18% -0.04% 1.90% -9.90% -11.44% -19.35% -10.80%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.32% 0.74% 2.77% -5.28% -5.48% -14.01% -4.49%
基金平均績效 0.15% 1.10% 2.37% -5.63% -7.15% -12.08% -6.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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