群益全球關鍵生技基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.6961 -0.0192 -0.10% 2.90% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.69% -13.46% 18.30% 3.01% 17.77% 19.61% 3.15% -13.80% 1.64% 3.89%

群益全球關鍵生技基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 19.6961 -0.10% 2025/09/03 19.5601 0.32%
2025/09/16 19.7153 -0.06% 2025/09/02 19.4970 0.57%
2025/09/15 19.7272 -0.72% 2025/08/29 19.3859 -0.07%
2025/09/12 19.8696 -0.46% 2025/08/28 19.3994 0.07%
2025/09/11 19.9609 0.87% 2025/08/27 19.3860 0.23%
2025/09/10 19.7889 -0.97% 2025/08/26 19.3424 1.14%
2025/09/09 19.9824 0.89% 2025/08/25 19.1243 -1.30%
2025/09/08 19.8064 0.50% 2025/08/22 19.3754 0.22%
2025/09/05 19.7087 0.24% 2025/08/21 19.3326 0.11%
2025/09/04 19.6623 0.52% 2025/08/20 19.3112 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.10% -0.47% 2.30% 6.13% 2.58% -9.31% 2.90%
NBI生技指數 1.48% -0.71% 2.78% 14.39% 8.51% -0.91% 11.76%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.90% 0.69% 4.17% 12.91% 7.29% 6.02% 8.79%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 10.69% -97.64% 261.28% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -60.52% -25.61% -99.55% -99.58% -99.61% -99.55%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.80% 0.27% 4.15% -3.45% -11.60% 2.98%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.18% -1.45% 2.30% 2.03% -5.73% -14.12% -0.69%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.46% -3.79% 0.44% 7.41% -1.55% -12.45% -6.32%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.07% -1.74% 0.52% 9.76% -7.73% -14.33% -3.12%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.35% -1.36% -0.56% 1.15% -11.67% -14.68% -10.56%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.36% -1.16% 0.18% 3.57% -4.77% -9.85% 1.40%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.14% -1.39% 2.56% 5.13% -3.02% -8.55% 1.03%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.21% -1.25% 2.54% 8.04% -6.52% -14.53% -5.58%
國泰科技生化基金/台幣 2.99% -1.24% 5.57% 35.63% 39.00% 28.03% 19.38%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.07% -2.99% -1.82% -0.91% -13.06% -21.86% -14.98%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 2.14% 0.04% 7.62% 22.16% 14.57% 1.92% 16.59%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.29% -1.98% 5.17% 23.37% 2.90% -1.85% 6.80%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.53% -0.87% 1.85% 4.85% 0.61% -7.33% 4.36%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.06% -1.36% 0.47% 5.12% -3.46% -12.18% 0.27%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.05% -1.36% 0.38% 4.88% -3.94% -13.05% -0.43%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.07% -1.40% 0.24% 4.46% -4.54% -13.92% -1.19%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.07% -1.39% 0.31% 4.64% -4.16% -13.21% -0.63%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.06% -1.34% 0.54% 5.33% -3.07% -11.46% 0.85%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.00% -2.02% -0.13% 4.59% -9.54% -17.74% -4.61%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.56% 0.43% 6.07% 22.23% 16.97% 1.08% 14.03%
百達生物科技基金-R/歐元 2.28% 0.24% 5.51% 20.17% 9.95% -2.04% 2.44%
百達生物科技基金-R/美元 1.56% 0.45% 6.31% 23.06% 18.54% 3.52% 16.16%
百達健康基金-HR/歐元 -0.46% -1.52% -1.15% -3.02% -5.99% -12.49% -7.64%
百達健康基金-R/歐元 0.25% -1.70% -1.66% -4.62% -11.63% -15.25% -17.05%
百達健康基金-R/美元 -0.45% -1.48% -0.91% -2.33% -4.72% -10.45% -5.94%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.42% -0.18% 4.81% 15.33% 10.66% -1.46% 13.97%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.24% -0.87% 3.11% 5.57% 1.54% -5.34% 5.22%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.14% -1.34% 1.76% 3.36% -7.69% -16.44% -7.67%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.07% -0.88% 2.25% 3.98% -3.73% -15.10% -1.23%
基金平均績效 0.35% -1.22% 1.95% 8.31% 0.03% -8.77% 0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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