群益全球關鍵生技基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.6524 0.2765 1.43% 6.67% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
22.72% 11.69% -13.46% 18.30% 3.01% 17.77% 19.61% 3.15% -13.80% 1.64%

群益全球關鍵生技基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 19.6524 1.43% 2024/04/09 20.1146 -0.14%
2024/04/22 19.3759 0.64% 2024/04/08 20.1431 0.04%
2024/04/19 19.2536 -0.55% 2024/04/03 20.1343 0.73%
2024/04/18 19.3593 -0.56% 2024/04/02 19.9890 -1.50%
2024/04/17 19.4682 -0.39% 2024/04/01 20.2926 -0.57%
2024/04/16 19.5446 -0.30% 2024/03/28 20.4092 -0.20%
2024/04/15 19.6026 -1.01% 2024/03/27 20.4493 0.69%
2024/04/12 19.8024 -1.20% 2024/03/26 20.3090 0.12%
2024/04/11 20.0437 0.18% 2024/03/25 20.2853 -0.10%
2024/04/10 20.0080 -0.53% 2024/03/22 20.3064 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/美元 1.43% 0.55% -3.22% 3.64% 15.77% 5.80% 6.67%
NBI生技指數 -0.25% 1.29% -5.35% -5.78% 9.14% -2.42% -5.06%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.03% 1.01% -5.27% -3.61% 5.08% -6.92% -7.94%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 4853.68% 1210.46% 1.96% 12855.79% 1746.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 2.56% -2.61% 1.17% 9.52% 2.06% 3.23%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 2.56% -2.61% 1.17% 9.52% 2.06% 3.23%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.50% 1.28% -3.87% 1.76% 10.10% 6.45% 2.39%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.35% -0.01% -5.17% -8.55% 7.10% -2.27% -5.72%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.36% 1.33% -2.65% -0.86% 11.44% 5.16% 3.51%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.30% 1.06% -0.98% 4.29% 10.29% 7.21% 8.30%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.22% 1.55% -2.09% 2.28% 11.13% 4.00% 4.63%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.19% 1.99% -2.53% 2.39% 14.65% 4.55% 4.16%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.29% 0.84% -1.30% 7.79% 16.63% 12.59% 13.09%
國泰科技生化基金/台幣 5.75% -1.65% -1.42% 11.97% 23.78% 45.42% 15.80%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.07% 1.58% -1.11% 5.48% 12.57% 8.48% 7.45%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.58% -0.46% -8.26% 0.08% 23.56% 13.29% 2.30%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.01% -0.53% -5.24% 1.72% 18.47% 12.05% 5.68%
景順健康護理創新基金-A股/美元 1.64% 1.27% -2.48% 3.46% 15.20% 6.19% 6.09%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.40% 1.05% -4.31% 1.00% 14.12% 4.63% 2.33%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.39% 1.02% -4.39% 0.75% 13.55% 3.61% 2.02%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.39% 1.01% -4.47% 0.51% 12.96% 2.50% 1.75%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.41% 1.02% -4.40% 0.72% 13.40% 3.36% 2.00%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.39% 1.07% -4.23% 1.21% 14.59% 5.52% 2.61%
野村全球生技醫療基金/台幣 1.09% 1.71% -2.84% 2.21% 8.99% 7.17% 5.94%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.08% 0.41% -5.85% -5.09% 21.10% 2.17% -5.14%
百達生物科技基金-R/歐元 0.02% 0.00% -4.56% -2.68% 21.66% 7.84% -1.13%
百達生物科技基金-R/美元 -0.07% 0.46% -5.64% -4.56% 22.58% 4.60% -4.49%
百達健康基金-HR/歐元 0.84% 1.16% -3.03% 2.58% 14.72% 0.69% 1.30%
百達健康基金-R/歐元 0.94% 0.74% -1.72% 5.15% 15.14% 6.19% 5.56%
百達健康基金-R/美元 0.84% 1.20% -2.83% 3.12% 16.02% 3.00% 1.96%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.21% 1.48% -5.98% -9.00% 8.48% -6.08% -9.03%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 1.14% 2.12% -2.65% -1.39% 9.76% 4.10% -1.43%
新加坡大華全球保健基金/星幣 1.17% 1.34% -1.88% 0.96% 8.57% 3.61% 3.65%
新加坡大華全球保健基金/美元 1.24% 1.57% -2.76% -0.55% 9.19% 1.62% 0.40%
基金平均績效 0.67% 0.90% -3.51% 1.05% 14.33% 6.33% 2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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