百達健康基金-R/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 286.3100 -2.7900 -0.97% -6.11% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.32% -13.52% 14.28% -1.26% 22.30% 9.32% 12.08% -19.89% 8.12% 3.31%

百達健康基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 286.3100 -0.97% 2025/09/02 289.2100 -0.41%
2025/09/15 289.1000 -0.71% 2025/08/29 290.4000 0.16%
2025/09/12 291.1700 0.01% 2025/08/28 289.9500 0.11%
2025/09/11 291.1400 -0.14% 2025/08/27 289.6200 0.14%
2025/09/10 291.5600 -0.31% 2025/08/26 289.2100 -1.00%
2025/09/09 292.4800 0.40% 2025/08/25 292.1200 0.26%
2025/09/08 291.3100 -0.64% 2025/08/22 291.3700 0.91%
2025/09/05 293.1800 1.25% 2025/08/21 288.7500 -0.87%
2025/09/04 289.5700 0.37% 2025/08/20 291.2700 0.55%
2025/09/03 288.5000 -0.25% 2025/08/19 289.6900 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/美元 -0.97% -2.11% 0.22% -4.63% -3.86% -11.40% -6.11%
NBI生技指數 0.04% -1.61% 0.85% 10.93% 6.64% -3.11% 9.98%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.59% -0.69% 1.61% 9.16% 4.39% 3.81% 6.68%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% -5.56% 11.13% -97.64% 294.88% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -44.04% -24.69% -99.55% -99.57% -99.62% -99.55%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.24% 0.42% 1.43% -2.17% -12.51% 2.98%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.22% -0.96% 3.63% 0.15% -4.59% -15.13% -0.78%
安聯全球生物科技基金/歐元 -1.52% -1.98% 2.21% 8.17% 0.45% -9.79% -4.67%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.99% -2.99% 1.17% 8.09% -5.66% -13.88% -2.49%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -1.11% -1.68% 1.16% -1.30% -11.36% -16.52% -11.09%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.56% -1.09% 2.64% 0.55% -3.66% -11.31% 1.30%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.24% -2.27% 2.33% 2.84% -1.75% -9.54% 0.80%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.78% -1.35% 3.25% 7.44% -4.51% -13.94% -4.94%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.72% -0.40% 2.47% 5.41% 4.09% -8.91% 3.06%
國泰科技生化基金/台幣 1.04% -2.21% 4.86% 32.39% 38.00% 22.86% 16.38%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -1.00% -3.30% -1.23% -2.29% -12.65% -22.98% -15.15%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.04% -2.64% 4.81% 16.94% 12.44% 0.18% 13.78%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.93% -2.81% 5.40% 20.00% 5.16% -1.84% 7.03%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -1.06% -2.10% 2.73% 2.96% 2.98% -8.35% 4.13%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.00% -2.42% 0.53% 3.49% -1.75% -12.40% 0.33%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.03% -2.45% 0.43% 3.24% -2.26% -13.27% -0.38%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.00% -2.46% 0.31% 2.81% -2.84% -14.12% -1.11%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.00% -2.45% 0.38% 3.02% -2.45% -13.41% -0.56%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.00% -2.41% 0.60% 3.70% -1.34% -11.67% 0.92%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.91% -2.55% 0.39% 3.25% -7.92% -17.07% -4.11%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.13% -1.78% 5.26% 16.36% 12.93% -0.81% 11.38%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.42% -2.34% 4.00% 14.98% 5.30% -4.69% -0.44%
百達生物科技基金-R/美元 0.14% -1.74% 5.54% 17.16% 14.47% 1.60% 13.46%
百達健康基金-HR/歐元 -0.97% -2.16% -0.04% -5.30% -5.15% -13.44% -7.79%
百達健康基金-R/歐元 -1.52% -2.70% -1.24% -6.40% -11.55% -16.87% -17.61%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.01% -1.91% 3.78% 12.13% 11.03% -0.27% 12.85%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -1.09% -1.51% 2.68% 3.17% 2.38% -5.24% 4.79%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -1.30% -1.56% 2.13% 1.32% -6.14% -16.67% -7.33%
新加坡大華全球保健基金/美元 -1.15% -1.34% 2.19% 1.38% -2.20% -15.56% -1.30%
基金平均績效 -0.61% -2.06% 2.16% 5.90% 0.61% -9.46% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)