百達健康基金-R(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 236.00 -4.34 -1.81% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
44.07% 21.07% -15.67% 18.98% 24.98% 30.52% -0.32% -13.52% 14.28% -1.26%

百達健康基金-R(美元)
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 236.00 -1.81% 2019/04/02 254.29 -0.41%
2019/04/17 240.34 -4.64% 2019/04/01 255.34 1.18%
2019/04/16 252.03 0.29% 2019/03/29 252.35 0.52%
2019/04/15 251.30 -0.91% 2019/03/28 251.04 -0.15%
2019/04/12 253.62 -0.49% 2019/03/27 251.42 -1.23%
2019/04/11 254.87 -0.38% 2019/03/26 254.54 1.43%
2019/04/10 255.84 0.17% 2019/03/25 250.95 -1.13%
2019/04/09 255.41 0.31% 2019/03/22 253.83 -1.16%
2019/04/08 254.63 -0.34% 2019/03/21 256.81 0.43%
2019/04/05 255.49 0.47% 2019/03/20 255.71 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R(美元)
-1.81% -7.40% -7.27% -2.40% -7.08% 1.44% 3.76%
NBI生技指數 -0.45% -6.48% -8.18% -5.43% -7.48% -2.63% 7.98%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.60% -8.63% -9.54% -5.19% -6.58% -0.35% 10.05%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -4.50% -5.89% -2.71% -5.19% 1.16% 1.58%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -2.92% -4.73% -0.27% -3.59% 3.10% 2.32%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -4.92% -6.23% -9.36% -8.53% -5.11% -1.51%
聯博國際醫療基金-A股(美元)
-0.03% -4.48% -6.16% -2.61% -3.83% 5.30% 3.13%
聯博國際醫療基金-B股(美元)
-0.05% -4.50% -6.25% -2.85% -4.32% 4.25% 2.81%
安聯全球生物科技基金(歐元)
-3.50% -7.71% -7.49% -3.45% -6.18% 5.68% 12.32%
安聯全球生技趨勢基金(台幣)
-4.33% -8.30% -9.18% -4.88% -10.50% -1.10% 7.73%
貝萊德世界健康科學基金A2(歐元)
-1.31% -7.07% -6.93% -1.83% -3.92% 15.21% 2.07%
貝萊德世界健康科學基金A2(美元)
-1.81% -7.28% -7.73% -2.96% -5.96% 4.62% 0.41%
法巴百利達全球健康護理股票基金-C股(美元)
-3.32% -6.94% -7.54% -3.65% -9.91% -1.35% 2.46%
群益全球關鍵生技基金(台幣)
-3.58% -6.86% -5.97% 0.07% -6.68% 6.85% 4.15%
群益全球關鍵生技基金(美元)
-3.47% -6.85% -5.85% 0.03% -6.68% 1.71% 3.76%
國泰科技生化基金(台幣)
-0.32% 1.82% 6.68% 14.89% 23.12% -10.43% 17.65%
富達健康護理基金(歐元)
-0.21% -5.93% -6.64% -1.24% -1.45% 14.45% 3.25%
富蘭克林生技領航基金-A/累積(美元)
-0.10% -7.00% -9.40% -3.47% -6.88% -8.49% 10.35%
富蘭克林生技領航基金-B/累積(美元)
-0.09% -7.02% -9.48% -3.78% -7.51% -9.66% 9.93%
景順健康護理基金-A股(美元)
-3.13% -7.11% -8.07% -1.86% -7.78% 2.48% 4.41%
駿利環球生命科技基金A累計(美元)
0.03% -5.91% -6.67% -1.85% -3.68% 3.38% 6.32%
駿利環球生命科技基金B累計(美元)
0.00% -5.95% -6.77% -2.09% -4.16% 2.34% 5.99%
駿利環球生命科技基金A累計(歐元)
0.00% -5.97% -6.95% -2.68% -5.37% 0.00% 5.24%
駿利環球生命科技基金I累計(歐元)
-0.03% -5.99% -6.92% -2.50% -5.07% 0.72% 5.45%
駿利環球生命科技基金I累計(美元)
0.03% -5.90% -6.61% -1.65% -3.32% 4.15% 6.56%
野村全球生技醫療基金(台幣)
-3.13% -6.77% -6.83% -2.66% -8.68% 0.75% 5.37%
百達生物科技基金-HR(歐元)
-2.40% -8.49% -9.04% -3.77% -7.16% -8.89% 9.59%
百達生物科技基金-R(歐元)
-1.90% -8.27% -8.02% -1.82% -3.32% 3.74% 12.64%
百達生物科技基金-R(美元)
-2.38% -8.44% -8.80% -2.93% -5.36% -5.72% 10.82%
百達健康基金-HR(歐元)
-1.82% -7.46% -7.53% -3.22% -8.67% -1.71% 2.70%
百達健康基金-R(歐元)
-1.32% -7.22% -6.47% -1.28% -5.08% 11.62% 5.48%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)
-4.28% -8.85% -9.30% -4.86% -5.84% -1.99% 10.96%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)
-2.59% -6.24% -7.18% -0.18% -6.83% 1.66% 5.68%
新加坡大華全球保健(星幣)
-3.36% -7.07% -7.63% -0.65% -7.63% 1.32% 5.75%
新加坡大華全球保健(美元)
-3.13% -7.10% -7.61% -0.29% -6.08% -1.73% 6.58%
基金平均績效 -1.78% -6.61% -6.99% -1.75% -5.06% 1.35% 6.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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