百達健康基金-R/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 292.2500 -1.12 -0.38% -4.16% 2025/12/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.32% -13.52% 14.28% -1.26% 22.30% 9.32% 12.08% -19.89% 8.12% 3.31%

百達健康基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/15 292.2500 -0.38% 2025/12/01 295.0200 0.31%
2025/12/12 293.3700 0.07% 2025/11/28 294.1000 -0.24%
2025/12/11 293.1700 0.42% 2025/11/26 294.8200 1.07%
2025/12/10 291.9500 -0.46% 2025/11/25 291.7000 0.76%
2025/12/09 293.2900 -0.32% 2025/11/24 289.4900 0.84%
2025/12/08 294.2200 -0.73% 2025/11/21 287.0800 -1.20%
2025/12/05 296.3800 0.68% 2025/11/20 290.5600 0.44%
2025/12/04 294.3800 0.28% 2025/11/19 289.2800 0.35%
2025/12/03 293.5500 -0.06% 2025/11/18 288.2700 -1.34%
2025/12/02 293.7300 -0.44% 2025/11/17 292.1900 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/美元 -0.38% -0.67% -0.27% 1.09% -2.26% -7.49% -4.16%
NBI生技指數 -0.08% -0.34% 3.35% 20.40% 33.29% 28.34% 32.36%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.32% 0.09% 5.00% 19.49% 28.91% 23.92% 26.73%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 38.50% -97.64% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 16.59% 23.74% 942.62% -95.26% -95.41% -95.30%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.23% 1.69% 13.59% 14.39% 14.32% 16.98%
聯博國際醫療基金-A股/美元 1.25% 2.43% 1.62% 11.18% 10.41% 5.71% 10.07%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.06% -0.85% 3.87% 19.32% 29.07% 10.81% 13.75%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.31% 0.46% 3.84% 21.12% 30.92% 15.65% 18.11%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.84% 0.46% 0.83% 10.41% 9.45% -1.76% -0.74%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 1.02% 1.54% 2.07% 10.45% 11.70% 10.15% 12.51%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.50% 0.31% 2.11% 16.62% 19.93% 15.29% 17.56%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.07% 1.36% 1.07% 13.69% 22.14% 4.84% 8.08%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.48% 0.76% 0.32% 9.51% 15.44% 8.59% 12.87%
國泰科技生化基金/台幣 -3.59% -2.97% 2.31% 17.21% 55.18% 38.22% 36.40%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.39% -0.26% -1.15% 6.42% 3.89% -10.59% -8.79%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.08% -1.00% 8.44% 33.21% 54.76% 48.24% 51.64%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.54% -0.58% 8.09% 34.92% 61.90% 42.64% 44.40%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.43% -1.51% -0.66% 8.11% 13.04% 10.27% 13.79%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.61% 1.61% 3.67% 22.12% 25.65% 19.03% 22.52%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.62% 1.59% 3.59% 21.80% 25.03% 17.86% 21.37%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.62% 1.58% 3.49% 21.41% 24.09% 16.49% 20.06%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.62% 1.59% 3.56% 21.66% 24.58% 17.44% 20.98%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.62% 1.64% 3.74% 22.36% 26.15% 20.01% 23.48%
野村全球生技醫療基金/台幣 1.14% 0.08% -0.47% 11.93% 15.56% 4.27% 7.33%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.57% -0.06% 8.66% 33.00% 54.84% 42.56% 47.94%
百達生物科技基金-R/歐元 0.41% -1.08% 7.53% 33.74% 53.67% 30.49% 33.71%
百達生物科技基金-R/美元 0.59% -0.01% 8.87% 33.80% 56.85% 46.36% 51.59%
百達健康基金-HR/歐元 -0.40% -0.72% -0.47% 0.47% -3.57% -9.82% -6.45%
百達健康基金-R/歐元 -0.56% -1.73% -1.50% 1.04% -4.24% -17.51% -15.47%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.25% 0.39% 5.02% 22.06% 37.28% 32.78% 39.15%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.16% -0.18% 0.33% 12.02% 15.82% 15.61% 18.68%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.16% -0.13% 1.44% 14.73% 17.22% 5.49% 7.72%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.10% 0.12% 2.19% 13.94% 16.06% 9.92% 13.76%
基金平均績效 0.27% 0.14% 2.83% 17.22% 24.85% 15.23% 18.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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