百達健康基金-R/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 297.4100 1.4000 0.47% 0.76% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
30.52% -0.32% -13.52% 14.28% -1.26% 22.30% 9.32% 12.08% -19.89% 8.12%

百達健康基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 297.4100 0.47% 2024/03/28 312.9900 0.81%
2024/04/16 296.0100 -1.77% 2024/03/27 310.4800 0.05%
2024/04/15 301.3500 0.26% 2024/03/26 310.3200 -0.03%
2024/04/12 300.5800 -1.06% 2024/03/25 310.4100 0.21%
2024/04/11 303.8100 0.11% 2024/03/22 309.7600 -1.52%
2024/04/10 303.4900 -1.21% 2024/03/21 314.5300 1.08%
2024/04/09 307.2200 0.07% 2024/03/20 311.1600 0.76%
2024/04/08 307.0000 0.68% 2024/03/19 308.8000 -0.73%
2024/04/05 304.9300 -0.43% 2024/03/18 311.0600 -0.21%
2024/04/02 306.2400 -2.16% 2024/03/15 311.7000 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/美元 0.47% -2.00% -4.58% 3.27% 11.85% 2.69% 0.76%
NBI生技指數 -0.58% -3.87% -6.16% -6.59% 3.53% -3.80% -6.27%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.83% -4.72% -5.11% -4.81% -1.04% -9.21% -8.86%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 4853.68% 4853.68% 1432.47% 1.96% 12855.79% 1746.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -1.70% -3.87% 0.00% 4.01% 0.75% 1.76%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.70% -3.87% 0.00% 4.01% 0.75% 1.76%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.30% -1.94% -4.89% -0.17% 5.64% 5.46% 1.10%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.63% -2.44% -3.42% -8.29% 0.91% 0.49% -5.71%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.34% -3.24% -1.80% -2.10% 5.36% 6.76% 2.15%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.14% -0.38% -1.39% 2.92% 5.49% 5.90% 7.16%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.25% -1.40% -3.61% 0.98% 6.43% 3.09% 3.03%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.35% -2.58% -3.35% 0.45% 8.85% 3.03% 2.12%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.05% -1.65% -0.05% 7.12% 12.21% 12.33% 12.15%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.30% -2.83% -2.83% 3.49% 11.48% 5.29% 6.09%
國泰科技生化基金/台幣 3.41% -1.41% 1.99% 18.87% 23.96% 41.32% 17.75%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.61% -1.29% -2.01% 3.43% 7.09% 6.28% 5.77%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.63% -4.40% -7.05% 1.55% 19.27% 15.62% 2.77%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.15% -3.18% -2.82% 3.07% 14.12% 17.72% 6.25%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.35% -2.89% -2.93% 2.91% 10.22% 5.60% 4.76%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.21% -2.44% -5.26% -1.01% 9.38% 4.96% 1.27%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.22% -2.43% -5.34% -1.26% 8.83% 3.92% 0.98%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.21% -2.48% -5.40% -1.46% 8.30% 2.83% 0.73%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.23% -2.47% -5.33% -1.26% 8.73% 3.67% 0.96%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.21% -2.41% -5.18% -0.79% 9.84% 5.83% 1.52%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.24% -2.31% -2.62% -0.45% 2.59% 5.68% 4.16%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.44% -2.69% -5.36% -4.17% 14.11% 5.61% -5.53%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.56% -1.67% -2.99% -1.80% 14.43% 11.07% -1.13%
百達生物科技基金-R/美元 -0.44% -2.66% -5.17% -3.65% 15.46% 8.13% -4.93%
百達健康基金-HR/歐元 0.47% -2.04% -4.78% 2.75% 10.63% 0.37% 0.15%
百達健康基金-R/歐元 0.35% -1.01% -2.39% 5.26% 10.87% 5.48% 4.79%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.96% -6.34% -7.32% -10.29% 0.59% -7.62% -10.36%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.42% -3.29% -4.63% -4.38% 3.62% 3.11% -3.48%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.06% -1.64% -1.84% -1.14% 3.01% 3.24% 2.27%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.19% -3.03% -3.77% -2.74% 3.31% 0.63% -1.15%
基金平均績效 -0.07% -2.43% -3.66% 0.38% 9.19% 6.50% 1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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