百達健康基金-R/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	290.4000	0.4500	0.16%	-4.77%	2025/08/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.32%	-13.52%	14.28%	-1.26%	22.30%	9.32%	12.08%	-19.89%	8.12%	3.31%

百達健康基金-R/美元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/29	290.4000	0.16%	2025/08/14	285.6800	0.18%
2025/08/28	289.9500	0.11%	2025/08/13	285.1600	1.53%
2025/08/27	289.6200	0.14%	2025/08/12	280.8600	-0.01%
2025/08/26	289.2100	-1.00%	2025/08/11	280.9000	0.09%
2025/08/25	292.1200	0.26%	2025/08/08	280.6400	0.48%
2025/08/22	291.3700	0.91%	2025/08/07	279.3100	0.29%
2025/08/21	288.7500	-0.87%	2025/08/06	278.4900	-1.48%
2025/08/20	291.2700	0.55%	2025/08/05	282.6700	0.30%
2025/08/19	289.6900	0.08%	2025/08/04	281.8200	0.12%
2025/08/18	289.4700	1.33%	2025/08/01	281.4700	-2.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達健康基金-R/美元	0.16%	-0.33%	-1.14%	-1.88%	-6.48%	-10.94%	-4.77%
NBI生技指數	0.00%	0.67%	4.33%	14.67%	3.53%	-4.19%	8.50%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	0.00%	0.62%	4.74%	6.93%	-1.61%	1.73%	3.97%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	39.64%	312.14%	-97.64%	-21.46%	-97.64%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	-5.16%	-99.25%	-99.24%	-99.31%	-99.38%	-99.25%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	0.20%	3.35%	5.30%	-3.83%	-13.83%	3.29%
聯博國際醫療基金-A股/美元	0.33%	-0.46%	1.23%	2.40%	-7.48%	-16.68%	-1.75%
安聯全球生物科技基金/歐元	-0.49%	-1.26%	3.74%	10.50%	-7.33%	-11.98%	-6.08%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	0.09%	-0.43%	7.69%	11.97%	-4.92%	-12.11%	-1.24%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	-0.02%	-0.40%	3.35%	0.44%	-15.75%	-16.14%	-9.86%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	0.30%	-0.33%	4.52%	3.88%	-5.24%	-11.37%	1.70%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	0.15%	0.88%	3.53%	5.44%	-5.14%	-11.77%	0.85%
群益全球關鍵生技基金/台幣	0.00%	0.11%	5.04%	8.21%	-8.97%	-14.82%	-5.43%
群益全球關鍵生技基金/美元	-0.07%	0.05%	1.97%	5.83%	-2.38%	-11.21%	1.28%
國泰科技生化基金/台幣	-1.07%	0.48%	12.59%	36.84%	24.86%	18.60%	12.16%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	0.29%	-0.51%	2.89%	-0.86%	-16.51%	-21.83%	-13.04%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	0.02%	0.23%	7.10%	16.93%	8.63%	-3.35%	10.32%
富蘭克林華美生技基金/台幣	0.07%	0.07%	9.60%	20.93%	4.14%	-3.82%	4.86%
景順健康護理創新基金-A股/美元	0.53%	0.57%	6.03%	5.89%	-0.56%	-8.32%	4.83%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	0.13%	-0.27%	4.61%	8.63%	-4.08%	-12.27%	1.09%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	0.12%	-0.30%	4.51%	8.34%	-4.54%	-13.14%	0.43%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	0.14%	-0.33%	4.34%	7.85%	-5.10%	-13.97%	-0.28%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	0.14%	-0.32%	4.42%	8.07%	-4.72%	-13.24%	0.26%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	0.16%	-0.25%	4.69%	8.87%	-3.68%	-11.54%	1.64%
野村全球生技醫療基金/台幣	0.04%	-0.51%	3.20%	6.17%	-8.50%	-17.50%	-2.64%
百達生物科技基金-HR/歐元	-0.82%	0.75%	6.22%	21.62%	9.78%	-5.30%	7.84%
百達生物科技基金-R/歐元	-0.78%	0.73%	5.32%	18.66%	-0.77%	-7.93%	-2.43%
百達生物科技基金-R/美元	-0.81%	0.84%	6.46%	22.45%	11.25%	-3.03%	9.74%
百達健康基金-HR/歐元	0.13%	-0.42%	-1.35%	-2.57%	-7.73%	-12.97%	-6.37%
百達健康基金-R/歐元	0.18%	-0.44%	-2.19%	-4.91%	-16.58%	-15.44%	-15.33%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	-0.07%	-0.14%	5.71%	19.09%	6.94%	-3.86%	10.75%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	0.29%	-0.24%	3.36%	7.90%	-1.48%	-7.39%	4.79%
新加坡大華全球保健基金/星幣	0.21%	-0.37%	2.35%	3.62%	-10.13%	-19.22%	-8.09%
新加坡大華全球保健基金/美元	0.18%	-0.51%	2.80%	3.98%	-5.53%	-17.93%	-2.26%
基金平均績效	-0.02%	-0.11%	4.23%	9.11%	-3.03%	-10.71%	-0.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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