百達健康基金-HR/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	155.3100	-3.1700	-2.00%	-14.45%	2026/02/11

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-14.72%	11.90%	-4.09%	18.43%	7.36%	10.85%	-22.41%	5.30%	1.35%	-6.15%

百達健康基金-HR/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	155.3100	-2.00%	2026/01/28	174.1100	-0.25%
2026/02/10	158.4800	1.88%	2026/01/27	174.5400	-0.72%
2026/02/09	155.5500	0.81%	2026/01/26	175.8100	0.76%
2026/02/06	154.3000	-1.05%	2026/01/23	174.4900	0.45%
2026/02/05	155.9300	0.21%	2026/01/22	173.7000	0.39%
2026/02/04	155.6100	-4.07%	2026/01/21	173.0200	0.24%
2026/02/03	162.2100	-2.82%	2026/01/20	172.6000	-1.43%
2026/02/02	166.9100	0.59%	2026/01/16	175.1100	-1.11%
2026/01/30	165.9300	-0.17%	2026/01/15	177.0800	-0.92%
2026/01/29	166.2200	-4.53%	2026/01/14	178.7200	-1.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達健康基金-HR/歐元	-2.00%	-0.19%	-15.31%	-14.73%	-11.50%	-23.71%	-14.45%
NBI生技指數	-0.29%	0.94%	1.49%	5.65%	29.25%	31.32%	2.35%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-2.37%	-1.50%	-3.79%	1.06%	23.09%	18.45%	-0.33%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	60.32%	-76.21%	-76.21%	-71.31%	-99.44%	-76.21%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	33.79%	-26.41%	-8.85%	-96.36%	-96.52%	-34.32%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	1.32%	2.35%	8.19%	26.05%	20.06%	4.80%
聯博國際醫療基金-A股/美元	1.00%	0.76%	0.08%	3.59%	19.62%	6.37%	1.65%
安聯全球生物科技基金/歐元	-1.39%	-1.09%	-1.89%	5.01%	22.95%	8.32%	-1.84%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	0.53%	0.65%	0.72%	6.07%	28.78%	15.61%	1.50%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	0.82%	-0.25%	-1.31%	0.88%	15.77%	-5.51%	0.22%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	1.02%	0.41%	0.44%	3.58%	18.05%	8.50%	1.56%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	0.01%	-0.72%	-4.28%	-1.23%	19.95%	8.57%	-3.13%
群益全球關鍵生技基金/台幣	0.37%	0.83%	0.14%	2.05%	21.72%	4.48%	2.29%
群益全球關鍵生技基金/美元	0.60%	1.13%	0.50%	0.67%	15.67%	8.96%	2.14%
國泰科技生化基金/台幣	1.36%	1.79%	14.37%	23.35%	55.03%	72.33%	13.80%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	-0.10%	-0.68%	-5.64%	-0.97%	7.15%	-13.94%	-2.48%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	0.30%	0.25%	1.47%	9.63%	48.27%	54.30%	0.98%
富蘭克林華美生技基金/台幣	-0.05%	0.05%	1.07%	10.01%	52.17%	46.74%	1.50%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-0.50%	-1.27%	-3.11%	-1.01%	12.40%	3.94%	-2.09%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	0.52%	0.05%	-0.90%	5.69%	29.56%	18.08%	0.78%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	0.51%	0.02%	-0.99%	5.42%	28.93%	16.89%	0.66%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	0.49%	-0.02%	-1.07%	5.12%	28.04%	15.54%	0.57%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	0.52%	0.02%	-0.99%	5.37%	28.59%	16.51%	0.67%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	0.52%	0.05%	-0.84%	5.92%	30.11%	19.04%	0.86%
野村全球生技醫療基金/台幣	0.65%	0.04%	0.61%	2.87%	19.05%	4.51%	2.39%
百達生物科技基金-HR/歐元	-2.67%	-2.52%	-3.93%	8.26%	40.16%	41.15%	-1.63%
百達生物科技基金-R/歐元	-2.21%	-2.84%	-5.62%	6.41%	38.92%	25.96%	-2.55%
百達生物科技基金-R/美元	-2.65%	-2.48%	-3.80%	8.79%	41.81%	44.60%	-1.45%
百達健康基金-R/歐元	-1.55%	-0.51%	-16.78%	-16.16%	-12.26%	-31.89%	-15.23%
百達健康基金-R/美元	-1.99%	-0.14%	-15.18%	-14.29%	-10.43%	-21.81%	-14.27%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	-0.65%	-0.62%	1.48%	9.07%	33.43%	34.93%	2.94%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	0.48%	1.21%	-0.90%	6.94%	24.99%	13.86%	2.02%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-0.23%	-0.29%	-3.51%	3.59%	22.81%	3.25%	-1.42%
新加坡大華全球保健基金/美元	-0.11%	0.15%	-1.75%	6.83%	24.87%	10.63%	0.31%
基金平均績效	-0.22%	-0.21%	-2.31%	3.34%	23.95%	14.01%	-0.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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