百達健康基金-HR/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	140.6900	-0.6400	-0.45%	-22.50%	2026/05/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-14.72%	11.90%	-4.09%	18.43%	7.36%	10.85%	-22.41%	5.30%	1.35%	-6.15%

百達健康基金-HR/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	140.6900	-0.45%	2026/04/28	143.5200	-0.53%
2026/05/12	141.3300	-0.99%	2026/04/27	144.2900	0.65%
2026/05/11	142.7500	0.04%	2026/04/24	143.3600	-0.76%
2026/05/08	142.6900	-1.11%	2026/04/23	144.4600	-3.20%
2026/05/07	144.2900	0.75%	2026/04/22	149.2400	-0.43%
2026/05/06	143.2200	0.33%	2026/04/21	149.8800	0.15%
2026/05/05	142.7500	-0.47%	2026/04/20	149.6600	-0.29%
2026/05/04	143.4200	1.76%	2026/04/17	150.0900	1.59%
2026/04/30	140.9400	-0.36%	2026/04/16	147.7400	0.14%
2026/04/29	141.4500	-1.44%	2026/04/15	147.5300	1.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達健康基金-HR/歐元	-0.45%	-1.77%	-1.59%	-9.04%	-23.84%	-24.36%	-22.50%
NBI生技指數	0.51%	-0.12%	1.35%	1.33%	9.88%	50.97%	5.29%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-0.05%	-0.72%	4.13%	2.30%	6.70%	37.26%	3.42%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-76.21%	12.22%	-76.21%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	-90.24%	-90.38%	-99.58%	-92.61%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-0.11%	-2.32%	-8.39%	-0.33%	20.38%	-3.09%
聯博國際醫療基金-A股/美元	0.41%	0.19%	-1.30%	-6.79%	-3.54%	10.09%	-4.48%
安聯全球生物科技基金/歐元	1.44%	1.78%	1.04%	-1.24%	0.19%	29.65%	-2.23%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	1.19%	0.20%	-1.53%	-2.62%	1.78%	31.11%	-2.06%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	1.62%	1.23%	-1.23%	-5.99%	-4.55%	4.32%	-4.80%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	1.44%	0.86%	-1.18%	-7.17%	-3.86%	9.69%	-4.95%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	0.18%	-0.46%	-1.50%	-4.17%	-6.63%	13.46%	-8.19%
群益全球關鍵生技基金/台幣	1.40%	-0.52%	-0.52%	-3.36%	-2.96%	18.80%	-2.05%
群益全球關鍵生技基金/美元	1.19%	-0.11%	0.28%	-3.41%	-4.19%	14.45%	-2.17%
國泰科技生化基金/台幣	-2.10%	0.10%	23.40%	63.79%	99.96%	237.80%	86.38%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	-0.02%	-1.08%	-3.41%	-8.90%	-10.44%	-5.61%	-10.05%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	0.34%	-0.45%	2.08%	8.42%	18.56%	84.18%	8.33%
富蘭克林華美生技基金/台幣	1.02%	1.02%	2.27%	5.03%	15.07%	81.78%	6.61%
景順健康護理創新基金-A股/美元	1.58%	-0.98%	-1.32%	-4.98%	-7.93%	6.75%	-6.82%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	0.84%	0.50%	-0.58%	-2.11%	2.90%	30.07%	-1.51%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	0.83%	0.46%	-0.67%	-2.36%	2.39%	28.77%	-1.88%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	0.84%	0.47%	-0.74%	-2.68%	1.79%	26.97%	-2.27%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	0.85%	0.49%	-0.68%	-2.47%	2.21%	28.03%	-1.99%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	0.85%	0.51%	-0.51%	-1.92%	3.33%	31.14%	-1.23%
野村全球生技醫療基金/台幣	1.45%	1.28%	-1.89%	-6.57%	-4.60%	12.77%	-4.34%
百達生物科技基金-HR/歐元	0.80%	0.15%	0.07%	3.94%	11.30%	72.84%	3.86%
百達生物科技基金-R/歐元	0.98%	0.55%	0.20%	6.18%	11.78%	68.42%	4.91%
百達生物科技基金-R/美元	0.80%	0.18%	0.24%	4.63%	12.57%	77.11%	4.73%
百達健康基金-R/歐元	-0.26%	-1.38%	-1.44%	-7.12%	-23.53%	-26.27%	-21.74%
百達健康基金-R/美元	-0.45%	-1.74%	-1.40%	-8.48%	-22.99%	-22.48%	-21.87%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	1.43%	1.50%	1.72%	1.47%	7.05%	50.62%	4.09%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	1.39%	0.04%	0.47%	-3.06%	-0.24%	18.37%	-1.41%
新加坡大華全球保健基金/星幣	1.77%	0.17%	-2.01%	-3.37%	-3.29%	15.73%	-4.91%
新加坡大華全球保健基金/美元	1.48%	0.42%	-1.96%	-4.21%	-1.07%	18.03%	-3.86%
基金平均績效	0.79%	0.12%	0.22%	-0.30%	2.32%	32.49%	-0.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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