百達健康基金-HR/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 184.7400 0.4900 0.27% -4.49% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.28% -14.72% 11.90% -4.09% 18.43% 7.36% 10.85% -22.41% 5.30% 1.35%

百達健康基金-HR/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 184.7400 0.27% 2025/10/30 180.4300 -0.94%
2025/11/12 184.2500 1.16% 2025/10/29 182.1500 -1.81%
2025/11/11 182.1400 1.47% 2025/10/28 185.5100 -0.64%
2025/11/10 179.5100 1.04% 2025/10/27 186.7000 -0.43%
2025/11/07 177.6700 -0.60% 2025/10/24 187.5100 0.64%
2025/11/06 178.7500 0.68% 2025/10/22 186.3200 1.30%
2025/11/05 177.5500 -0.12% 2025/10/21 183.9300 0.65%
2025/11/04 177.7700 -0.16% 2025/10/20 182.7500 0.91%
2025/11/03 178.0500 -0.72% 2025/10/17 181.1000 -0.18%
2025/10/31 179.3500 -0.60% 2025/10/16 181.4300 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-HR/歐元 0.27% 3.35% 3.64% 3.72% -0.67% -8.08% -4.49%
NBI生技指數 -1.09% 3.08% 8.00% 18.13% 37.39% 16.31% 27.28%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -1.73% 2.52% 8.51% 16.21% 28.64% 15.09% 20.65%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -4.50% 371.67% 619.49% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 108.35% 24.62% 4192.00% -95.85% -96.23% -96.04%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 5.14% 6.32% 14.09% 20.33% 9.36% 15.08%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.14% 4.46% 5.85% 13.70% 14.14% 0.02% 8.65%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.01% 3.69% 6.01% 21.43% 29.40% 1.72% 10.58%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.82% 3.44% 7.10% 17.93% 29.23% 3.05% 12.23%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -1.35% 4.09% 4.66% 12.01% 9.52% -4.94% -1.55%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -1.40% 4.44% 5.06% 11.70% 13.45% 4.67% 10.24%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.57% 3.61% 7.30% 17.18% 21.52% 8.09% 15.18%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.69% 2.58% 7.67% 17.32% 22.83% 0.28% 7.03%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.69% 2.17% 6.39% 13.13% 20.38% 4.74% 12.89%
國泰科技生化基金/台幣 -1.85% -0.06% 12.06% 21.38% 62.22% 34.53% 33.32%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.48% 4.82% 4.30% 9.75% 5.40% -11.77% -6.84%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -1.24% 3.73% 7.18% 29.36% 55.35% 23.89% 38.09%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -1.10% 3.83% 8.11% 31.94% 57.82% 21.42% 31.74%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.43% 3.45% 7.34% 14.98% 15.94% 7.36% 15.38%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.51% 4.41% 9.56% 19.76% 26.40% 7.92% 17.41%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.51% 4.40% 9.46% 19.44% 25.77% 6.85% 16.39%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.53% 4.38% 9.31% 18.97% 24.74% 5.65% 15.24%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.54% 4.39% 9.39% 19.22% 25.26% 6.53% 16.05%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.52% 4.42% 9.62% 20.00% 26.92% 8.80% 18.23%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.16% 3.76% 7.22% 14.13% 18.78% -0.62% 7.58%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.53% 4.24% 9.39% 29.15% 55.29% 18.83% 35.89%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.96% 3.34% 9.15% 30.86% 50.68% 11.02% 24.03%
百達生物科技基金-R/美元 -0.53% 4.27% 9.63% 30.00% 57.33% 21.94% 38.98%
百達健康基金-R/歐元 -0.17% 2.46% 3.40% 5.10% -3.59% -14.23% -12.86%
百達健康基金-R/美元 0.27% 3.39% 3.87% 4.42% 0.67% -5.80% -2.36%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.38% 3.68% 7.98% 25.04% 40.71% 20.00% 32.50%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 1.40% 5.35% 8.90% 19.18% 18.66% 11.16% 18.28%
新加坡大華全球保健基金/星幣 1.24% 4.80% 6.60% 21.43% 19.67% 0.80% 6.19%
新加坡大華全球保健基金/美元 1.18% 5.30% 6.32% 19.81% 19.30% 3.67% 11.32%
基金平均績效 -0.31% 3.80% 7.33% 18.35% 26.31% 6.47% 14.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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