富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	59.96	1.29	2.20%	1.08%	2026/01/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-17.88%	16.93%	-16.31%	33.53%	27.52%	-17.37%	-12.51%	17.30%	2.64%	51.13%

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	59.96	2.20%	2025/12/30	59.09	-1.05%
2026/01/13	58.67	0.26%	2025/12/29	59.72	-0.42%
2026/01/12	58.52	-0.86%	2025/12/26	59.97	-0.83%
2026/01/09	59.03	0.77%	2025/12/24	60.47	0.70%
2026/01/08	58.58	-2.43%	2025/12/23	60.05	-0.30%
2026/01/07	60.04	3.46%	2025/12/22	60.23	2.31%
2026/01/06	58.03	0.47%	2025/12/19	58.87	1.90%
2026/01/05	57.76	-2.00%	2025/12/18	57.77	-0.62%
2026/01/02	58.94	-0.64%	2025/12/17	58.13	-1.44%
2025/12/31	59.32	0.39%	2025/12/16	58.98	-0.91%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	2.20%	-0.13%	0.65%	18.40%	52.73%	56.76%	1.08%
NBI生技指數	1.25%	-0.53%	2.29%	14.70%	31.12%	37.43%	2.01%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	0.41%	-1.74%	2.95%	16.67%	29.74%	25.09%	4.48%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	137.82%	-97.64%	0.00%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	-14.09%	-0.79%	50.60%	-95.30%	-95.31%	-15.25%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-1.44%	3.62%	12.58%	19.70%	21.84%	2.03%
聯博國際醫療基金-A股/美元	0.60%	-1.12%	2.85%	8.35%	13.83%	10.70%	1.90%
安聯全球生物科技基金/歐元	0.21%	-0.12%	-1.17%	8.48%	27.14%	12.07%	-0.74%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	1.10%	-1.55%	1.02%	13.02%	31.32%	19.24%	1.15%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	0.60%	-1.32%	3.45%	8.25%	15.29%	-0.06%	1.77%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	0.54%	-1.62%	2.69%	9.01%	15.04%	13.41%	1.15%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	1.04%	-2.84%	0.38%	9.28%	19.85%	16.17%	0.23%
群益全球關鍵生技基金/台幣	0.37%	-0.82%	1.91%	9.46%	22.74%	8.33%	2.05%
群益全球關鍵生技基金/美元	0.46%	-1.16%	0.53%	6.46%	13.69%	12.94%	1.44%
國泰科技生化基金/台幣	-0.91%	1.34%	4.12%	19.60%	56.08%	58.97%	1.08%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	0.31%	-1.18%	4.34%	6.73%	11.38%	-6.85%	2.22%
富蘭克林華美生技基金/台幣	1.93%	0.16%	2.10%	20.04%	62.72%	48.59%	1.99%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-0.43%	-1.95%	0.39%	6.89%	13.08%	10.34%	-0.24%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	1.14%	-0.29%	3.07%	16.69%	28.54%	26.43%	2.33%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	1.14%	-0.30%	2.99%	16.39%	27.87%	25.16%	2.29%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	1.15%	-0.31%	2.90%	16.04%	26.94%	23.72%	2.29%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	1.14%	-0.30%	2.99%	16.28%	27.45%	24.72%	2.31%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	1.15%	-0.27%	3.15%	16.93%	29.08%	27.46%	2.35%
野村全球生技醫療基金/台幣	0.46%	-2.63%	2.41%	8.17%	17.59%	7.90%	1.45%
百達生物科技基金-HR/歐元	-0.14%	-0.63%	-0.69%	17.89%	47.19%	46.87%	0.30%
百達生物科技基金-R/歐元	-0.07%	-0.30%	0.23%	17.74%	49.32%	32.73%	0.99%
百達生物科技基金-R/美元	-0.14%	-0.61%	-0.51%	18.56%	49.00%	50.65%	0.36%
百達健康基金-HR/歐元	-1.50%	-3.49%	-1.62%	0.69%	-3.47%	-8.55%	-1.55%
百達健康基金-R/歐元	-1.43%	-3.15%	-0.70%	0.58%	-2.02%	-17.36%	-0.86%
百達健康基金-R/美元	-1.50%	-3.46%	-1.44%	1.28%	-2.24%	-6.21%	-1.48%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	0.18%	0.77%	-0.64%	12.52%	32.95%	35.25%	1.46%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	-0.52%	-0.12%	3.21%	12.77%	21.51%	19.62%	2.34%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-0.03%	0.24%	1.90%	10.21%	22.06%	7.14%	1.64%
新加坡大華全球保健基金/美元	-0.32%	-0.43%	2.16%	11.12%	21.27%	14.24%	1.46%
基金平均績效	0.30%	-0.95%	1.47%	11.65%	25.79%	19.67%	1.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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