富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	69.86	-1.45	-2.03%	17.77%	2026/07/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-17.88%	16.93%	-16.31%	33.53%	27.52%	-17.37%	-12.51%	17.30%	2.64%	51.13%

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/13	69.86	-2.03%	2026/06/26	68.71	2.14%
2026/07/10	71.31	-2.22%	2026/06/25	67.27	1.28%
2026/07/09	72.93	0.76%	2026/06/24	66.42	1.11%
2026/07/08	72.38	-0.23%	2026/06/23	65.69	0.92%
2026/07/07	72.55	1.68%	2026/06/22	65.09	3.28%
2026/07/06	71.35	-0.25%	2026/06/18	63.02	0.10%
2026/07/02	71.53	2.55%	2026/06/17	62.96	1.91%
2026/07/01	69.75	-1.01%	2026/06/16	61.78	-0.77%
2026/06/30	70.46	0.44%	2026/06/15	62.26	0.61%
2026/06/29	70.15	2.10%	2026/06/12	61.88	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	-2.03%	-2.09%	12.90%	10.98%	19.07%	80.66%	17.77%
NBI生技指數	-1.47%	-2.94%	10.15%	10.05%	13.47%	48.33%	14.32%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-0.81%	-3.13%	9.68%	21.23%	15.71%	49.13%	20.40%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	-34.15%	46.04%	46.04%	-65.25%	-22.98%	-65.25%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	-19.80%	562.16%	345.45%	-61.17%	-98.18%	-67.09%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-1.29%	4.77%	5.98%	3.05%	23.46%	5.14%
聯博國際醫療基金-A股/美元	-0.19%	-1.71%	4.25%	5.09%	0.40%	13.54%	1.70%
安聯全球生物科技基金/歐元	-2.74%	-1.78%	14.42%	13.53%	10.90%	38.66%	9.85%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	-4.04%	-2.61%	11.75%	7.54%	8.18%	42.13%	8.25%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	-0.25%	-0.37%	5.97%	8.47%	3.35%	18.02%	4.55%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	-0.30%	-0.35%	4.56%	5.79%	1.15%	15.25%	1.76%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-0.44%	0.73%	9.18%	8.55%	0.61%	21.66%	1.81%
群益全球關鍵生技基金/台幣	-3.03%	-2.14%	6.70%	5.60%	3.03%	27.65%	4.76%
群益全球關鍵生技基金/美元	-2.98%	-2.55%	4.90%	4.37%	1.39%	15.87%	2.39%
國泰科技生化基金/台幣	-2.91%	-2.73%	-3.59%	14.84%	72.01%	175.68%	75.48%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	0.08%	-1.20%	5.65%	5.50%	-3.58%	7.39%	-1.75%
富蘭克林華美生技基金/台幣	-3.80%	-1.43%	13.86%	10.93%	18.20%	92.15%	18.26%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-1.88%	-2.95%	5.94%	8.85%	2.59%	15.43%	2.77%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	-0.79%	-1.10%	7.30%	8.96%	6.69%	35.59%	7.94%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-0.78%	-1.12%	7.22%	8.70%	6.17%	34.23%	7.38%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	-0.79%	-1.13%	7.16%	8.45%	5.59%	32.50%	6.77%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	-0.78%	-1.12%	7.23%	8.65%	6.00%	33.57%	7.23%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	-0.78%	-1.08%	7.36%	9.17%	7.12%	36.70%	8.39%
野村全球生技醫療基金/台幣	-2.74%	-2.49%	6.06%	6.49%	2.98%	21.80%	3.99%
百達生物科技基金-HR/歐元	-2.19%	0.06%	14.27%	11.86%	15.58%	70.87%	16.09%
百達生物科技基金-R/歐元	-2.14%	0.07%	15.96%	15.24%	19.39%	79.08%	20.66%
百達生物科技基金-R/美元	-2.19%	0.09%	14.41%	12.39%	16.85%	74.89%	17.43%
百達健康基金-HR/歐元	-0.25%	0.93%	5.33%	7.46%	-15.33%	-17.92%	-15.37%
百達健康基金-R/歐元	-0.19%	0.95%	6.94%	10.80%	-12.53%	-13.93%	-12.02%
百達健康基金-R/美元	-0.24%	0.98%	5.52%	8.06%	-14.39%	-15.94%	-14.37%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	-3.17%	-3.23%	14.38%	13.40%	14.39%	49.15%	16.04%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	-1.48%	-3.39%	5.89%	8.26%	3.19%	24.23%	6.23%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-1.87%	-2.21%	6.85%	7.47%	2.09%	23.87%	4.30%
新加坡大華全球保健基金/美元	-1.64%	-2.22%	6.41%	5.91%	1.73%	22.84%	3.86%
基金平均績效	-1.60%	-1.28%	8.10%	9.01%	6.99%	36.40%	8.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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