富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.75 0.28 0.54% 31.85% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.94% -17.88% 16.93% -16.31% 33.53% 27.52% -17.37% -12.51% 17.30% 2.64%

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 51.75 0.54% 2025/10/02 48.95 0.66%
2025/10/15 51.47 1.64% 2025/10/01 48.63 1.19%
2025/10/14 50.64 0.14% 2025/09/30 48.06 1.09%
2025/10/13 50.57 0.32% 2025/09/29 47.54 2.26%
2025/10/10 50.41 -0.92% 2025/09/26 46.49 1.75%
2025/10/09 50.88 1.37% 2025/09/25 45.69 -1.61%
2025/10/08 50.19 1.39% 2025/09/24 46.44 2.61%
2025/10/07 49.50 0.55% 2025/09/23 45.26 -0.64%
2025/10/06 49.23 -0.18% 2025/09/22 45.55 0.84%
2025/10/03 49.32 0.76% 2025/09/19 45.17 -1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.54% 1.71% 15.88% 32.69% 49.35% 14.11% 31.85%
NBI生技指數 -0.31% 0.54% 8.80% 16.48% 31.19% 6.37% 19.65%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.62% 0.55% 6.41% 13.97% 23.60% 9.68% 13.52%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 87.83% -97.64% 466.00% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -15.19% 604.92% -96.80% -96.64% -97.22% -96.82%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.62% 5.00% 7.58% 14.18% -5.35% 8.13%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.07% -0.94% 3.75% 5.41% 4.34% -8.37% 2.95%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.21% 1.51% 10.66% 17.93% 24.72% -3.38% 4.14%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.26% 0.56% 8.91% 16.40% 13.46% -6.36% 5.58%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.40% -1.27% 6.53% 7.06% 5.16% -10.00% -5.29%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.66% -0.75% 5.05% 7.84% 7.87% -3.65% 6.41%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.14% -0.19% 7.44% 12.32% 14.01% 0.81% 8.70%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.10% -0.15% 5.43% 12.35% 8.57% -8.71% -0.25%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.15% -0.55% 3.50% 7.79% 15.16% -4.24% 6.61%
國泰科技生化基金/台幣 -1.45% -0.40% 5.84% 29.15% 69.27% 23.02% 22.68%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.10% -1.37% 5.13% 5.81% 1.90% -17.96% -10.79%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.56% 1.71% 16.75% 37.96% 39.88% 12.04% 24.32%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.44% 0.25% 4.30% 8.86% 9.71% -2.01% 8.61%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.66% 0.86% 8.80% 11.95% 15.28% -3.57% 9.16%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.67% 0.84% 8.72% 11.66% 14.71% -4.52% 8.31%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.67% 0.80% 8.56% 11.20% 13.91% -5.53% 7.35%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.65% 0.83% 8.63% 11.41% 14.38% -4.77% 8.03%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.68% 0.88% 8.88% 12.16% 15.75% -2.77% 9.88%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.25% -0.08% 6.10% 9.57% 4.41% -10.32% 1.21%
百達生物科技基金-HR/歐元 2.22% 4.81% 15.49% 29.49% 52.18% 14.99% 28.63%
百達生物科技基金-R/歐元 1.96% 4.64% 17.39% 29.43% 50.22% 10.10% 16.88%
百達生物科技基金-R/美元 2.23% 4.86% 15.74% 30.37% 54.08% 17.88% 31.32%
百達健康基金-HR/歐元 1.00% -0.17% 1.72% -0.86% 2.17% -9.57% -6.20%
百達健康基金-R/歐元 0.75% -0.33% 3.39% -0.91% 0.90% -13.49% -14.81%
百達健康基金-R/美元 1.01% -0.11% 1.94% -0.19% 3.49% -7.38% -4.29%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.91% 2.93% 11.46% 22.25% 38.42% 12.46% 25.78%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.91% -0.20% 4.60% 9.94% 10.44% 0.24% 9.60%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.37% -0.93% 7.57% 12.15% 8.53% -8.04% -0.32%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.61% -1.02% 6.26% 11.16% 10.14% -7.20% 4.88%
基金平均績效 0.65% 0.65% 8.08% 14.22% 19.74% -1.25% 8.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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