瑞銀(盧森堡)保健股票基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 441.35 1.27 0.29% 4.79% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.21% -7.80% 15.57% -4.58% 28.55% 14.85% 17.63% -10.16% 8.82% 0.54%

瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元
本基金主要投資於全球醫療保健產業中之中型及大型企業股票，包括製藥、生化科技、醫療器材、醫療科技及健保服務；本基金選股亦著重該企業的企業定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性；本基金同時並透過投資於不同之國家以達到風險分散之目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 441.35 0.29% 2025/08/14 429.81 0.16%
2025/08/28 440.08 -0.35% 2025/08/13 429.11 2.65%
2025/08/27 441.62 0.65% 2025/08/12 418.02 1.47%
2025/08/26 438.76 0.46% 2025/08/11 411.98 0.12%
2025/08/25 436.75 -1.28% 2025/08/08 411.47 -0.51%
2025/08/22 442.41 1.08% 2025/08/07 413.58 -0.26%
2025/08/21 437.70 0.12% 2025/08/06 414.66 -1.39%
2025/08/20 437.18 -0.26% 2025/08/05 420.50 -0.45%
2025/08/19 438.33 0.37% 2025/08/04 422.38 0.74%
2025/08/18 436.73 1.61% 2025/08/01 419.28 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.29% -0.24% 3.36% 7.90% -1.48% -7.39% 4.79%
NBI生技指數 0.00% 0.67% 4.33% 14.67% 3.53% -4.19% 8.50%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.00% 0.62% 4.74% 6.93% -1.61% 1.73% 3.97%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 39.64% 312.14% -97.64% -21.46% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -5.16% -99.25% -99.24% -99.31% -99.38% -99.25%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.20% 3.35% 5.30% -3.83% -13.83% 3.29%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.33% -0.46% 1.23% 2.40% -7.48% -16.68% -1.75%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.49% -1.26% 3.74% 10.50% -7.33% -11.98% -6.08%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.09% -0.43% 7.69% 11.97% -4.92% -12.11% -1.24%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.02% -0.40% 3.35% 0.44% -15.75% -16.14% -9.86%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.30% -0.33% 4.52% 3.88% -5.24% -11.37% 1.70%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.15% 0.88% 3.53% 5.44% -5.14% -11.77% 0.85%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.00% 0.11% 5.04% 8.21% -8.97% -14.82% -5.43%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.07% 0.05% 1.97% 5.83% -2.38% -11.21% 1.28%
國泰科技生化基金/台幣 -1.07% 0.48% 12.59% 36.84% 24.86% 18.60% 12.16%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.29% -0.51% 2.89% -0.86% -16.51% -21.83% -13.04%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.02% 0.23% 7.10% 16.93% 8.63% -3.35% 10.32%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.07% 0.07% 9.60% 20.93% 4.14% -3.82% 4.86%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.53% 0.57% 6.03% 5.89% -0.56% -8.32% 4.83%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.13% -0.27% 4.61% 8.63% -4.08% -12.27% 1.09%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.12% -0.30% 4.51% 8.34% -4.54% -13.14% 0.43%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.14% -0.33% 4.34% 7.85% -5.10% -13.97% -0.28%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.14% -0.32% 4.42% 8.07% -4.72% -13.24% 0.26%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.16% -0.25% 4.69% 8.87% -3.68% -11.54% 1.64%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.04% -0.51% 3.20% 6.17% -8.50% -17.50% -2.64%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.82% 0.75% 6.22% 21.62% 9.78% -5.30% 7.84%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.78% 0.73% 5.32% 18.66% -0.77% -7.93% -2.43%
百達生物科技基金-R/美元 -0.81% 0.84% 6.46% 22.45% 11.25% -3.03% 9.74%
百達健康基金-HR/歐元 0.13% -0.42% -1.35% -2.57% -7.73% -12.97% -6.37%
百達健康基金-R/歐元 0.18% -0.44% -2.19% -4.91% -16.58% -15.44% -15.33%
百達健康基金-R/美元 0.16% -0.33% -1.14% -1.88% -6.48% -10.94% -4.77%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.07% -0.14% 5.71% 19.09% 6.94% -3.86% 10.75%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.21% -0.37% 2.35% 3.62% -10.13% -19.22% -8.09%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.18% -0.51% 2.80% 3.98% -5.53% -17.93% -2.26%
基金平均績效 -0.02% -0.11% 4.23% 9.11% -3.03% -10.71% -0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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