法巴健康護理創新股票基金-C股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 394.29 1.81 0.46% 10.80% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.74% -11.39% 12.46% 0.19% 23.28% 19.34% 10.44% -5.12% 3.82% 4.55%

法巴健康護理創新股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 394.29 0.46% 2025/10/09 387.56 0.13%
2025/10/22 392.48 0.29% 2025/10/08 387.05 0.87%
2025/10/21 391.36 -0.18% 2025/10/07 383.70 -0.25%
2025/10/20 392.08 1.11% 2025/10/06 384.67 0.24%
2025/10/17 387.77 0.24% 2025/10/03 383.76 1.57%
2025/10/16 386.83 0.14% 2025/10/02 377.81 0.57%
2025/10/15 386.27 1.03% 2025/10/01 375.67 2.90%
2025/10/14 382.34 0.09% 2025/09/30 365.09 1.62%
2025/10/13 381.99 0.02% 2025/09/29 359.26 0.82%
2025/10/10 381.90 -1.46% 2025/09/26 356.34 1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.46% 1.93% 9.36% 11.89% 15.24% 4.65% 10.80%
NBI生技指數 0.69% 0.01% 8.28% 14.08% 23.82% 10.42% 20.36%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.31% 1.08% 7.12% 14.54% 18.31% 14.09% 14.82%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -32.24% -97.64% 619.49% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -2.88% 695.28% -96.86% -96.84% -97.21% -96.89%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.64% 6.72% 4.82% 10.55% -2.12% 9.13%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.10% 0.95% 5.88% 5.70% 4.68% -4.97% 4.47%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.09% 0.65% 8.49% 14.88% 21.60% -3.09% 3.69%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.78% 0.09% 6.91% 17.00% 12.64% -4.25% 5.94%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.11% 1.69% 7.00% 7.55% 5.89% -8.80% -4.15%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.28% 1.31% 6.00% 6.20% 8.23% -1.82% 7.40%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.30% 0.70% 5.11% 13.89% 9.44% -7.05% 0.55%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.40% 0.46% 3.49% 9.19% 15.73% -3.00% 7.26%
國泰科技生化基金/台幣 -0.65% -0.65% 2.26% 31.99% 70.03% 21.83% 23.69%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.45% 2.16% 7.23% 7.21% 3.73% -13.87% -8.79%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.46% -0.56% 11.82% 26.91% 41.31% 18.10% 32.31%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -1.41% 0.81% 14.23% 37.95% 35.74% 13.74% 24.63%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.28% 2.67% 5.22% 9.27% 11.60% 1.24% 10.36%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.04% 0.74% 8.71% 13.26% 13.50% 0.00% 10.66%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.05% 0.73% 8.62% 12.98% 12.92% -1.02% 9.76%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.07% 0.72% 8.49% 12.53% 12.15% -2.05% 8.77%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.06% 0.71% 8.54% 12.73% 12.57% -1.24% 9.47%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.04% 0.76% 8.78% 13.49% 13.97% 0.82% 11.39%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.41% 0.91% 5.60% 10.34% 5.42% -8.74% 1.89%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.77% -1.90% 7.98% 20.28% 38.65% 11.82% 24.16%
百達生物科技基金-R/歐元 -1.01% -1.48% 9.25% 22.59% 37.38% 6.51% 13.18%
百達生物科技基金-R/美元 -0.76% -1.86% 8.22% 21.06% 40.41% 14.66% 26.82%
百達健康基金-HR/歐元 0.64% 3.54% 6.18% -0.17% 3.91% -6.25% -3.06%
百達健康基金-R/歐元 0.39% 3.98% 7.43% 1.76% 3.03% -10.79% -11.68%
百達健康基金-R/美元 0.66% 3.59% 6.41% 0.50% 5.30% -3.97% -1.03%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.38% 0.06% 9.08% 18.39% 34.51% 15.10% 25.75%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 1.24% 2.14% 7.25% 10.09% 13.23% 4.15% 12.44%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.18% 1.31% 8.43% 14.26% 11.81% -6.17% 0.98%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.17% 1.19% 7.17% 12.62% 12.73% -4.89% 6.13%
基金平均績效 -0.10% 0.94% 7.56% 13.67% 18.18% 0.71% 9.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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