法巴健康護理創新股票基金-C股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 349.56 2.43 0.70% 2.70% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
19.09% 2.74% -11.39% 12.46% 0.19% 23.28% 19.34% 10.44% -5.12% 3.82%

法巴健康護理創新股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 349.56 0.70% 2024/04/08 358.99 -0.11%
2024/04/19 347.13 0.10% 2024/04/05 359.39 0.58%
2024/04/18 346.80 -0.23% 2024/04/04 357.31 -0.09%
2024/04/17 347.60 -0.35% 2024/04/02 357.63 -2.85%
2024/04/16 348.82 -0.09% 2024/03/28 368.13 -0.05%
2024/04/15 349.14 -0.55% 2024/03/27 368.31 1.04%
2024/04/12 351.08 -1.41% 2024/03/26 364.51 0.52%
2024/04/11 356.09 -0.20% 2024/03/25 362.63 -0.30%
2024/04/10 356.82 -0.91% 2024/03/22 363.73 -0.34%
2024/04/09 360.10 0.31% 2024/03/21 364.97 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.70% 0.12% -3.90% 0.30% 13.07% 3.48% 2.70%
NBI生技指數 1.29% 0.96% -5.11% -6.31% 11.02% -2.68% -4.82%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.60% 0.20% -5.25% -4.91% 6.12% -7.65% -7.92%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 4853.68% 1212.89% 1.96% 12855.79% 1746.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -0.23% -4.22% -0.69% 8.13% 0.66% 1.52%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.23% -4.22% -0.69% 8.13% 0.66% 1.52%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.60% 0.34% -4.59% 0.37% 9.58% 6.24% 1.62%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.26% -3.75% -7.22% -9.50% 2.28% -3.47% -7.75%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.33% -0.36% -3.95% -2.02% 9.00% 3.75% 2.13%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.73% 0.91% -1.28% 4.20% 9.58% 6.58% 7.98%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 1.37% 1.59% -2.30% 2.75% 10.58% 4.16% 4.40%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.00% -0.39% -2.55% 6.09% 15.08% 11.16% 11.65%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.64% -1.16% -4.58% 1.92% 13.98% 4.31% 5.17%
國泰科技生化基金/台幣 1.50% -3.83% -6.79% 4.70% 19.93% 37.98% 9.50%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.72% -0.62% -2.13% 3.82% 11.09% 7.45% 6.35%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.91% -1.94% -8.89% -1.04% 22.71% 11.93% 1.60%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.18% -1.38% -6.19% 1.02% 16.34% 10.93% 4.63%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.26% -1.67% -4.71% 1.68% 11.30% 4.96% 3.66%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.75% -0.10% -5.22% -1.20% 12.91% 3.83% 1.36%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.75% -0.12% -5.29% -1.45% 12.36% 2.79% 1.06%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.76% -0.14% -5.36% -1.66% 11.79% 1.72% 0.81%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.75% -0.12% -5.29% -1.44% 12.27% 2.58% 1.06%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.77% -0.08% -5.14% -0.99% 13.40% 4.69% 1.64%
野村全球生技醫療基金/台幣 1.19% 0.37% -3.89% 1.02% 7.25% 6.01% 4.79%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.91% -4.20% -8.59% -7.33% 15.68% 0.26% -7.91%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.61% -4.15% -6.87% -4.62% 16.50% 5.71% -3.52%
百達生物科技基金-R/美元 -0.90% -4.16% -8.43% -6.84% 17.06% 2.64% -7.32%
百達健康基金-HR/歐元 -0.32% -2.75% -5.53% -0.08% 11.32% -1.35% -1.30%
百達健康基金-R/歐元 -0.01% -2.70% -3.75% 2.82% 12.02% 3.94% 3.38%
百達健康基金-R/美元 -0.31% -2.72% -5.36% 0.42% 12.56% 0.92% -0.68%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.33% -4.02% -8.83% -10.67% 3.86% -8.32% -11.67%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.15% -0.93% -5.32% -3.04% 6.02% 2.37% -3.71%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.14% -0.99% -3.26% -0.30% 5.32% 2.21% 1.66%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.19% -0.98% -4.60% -1.72% 6.27% 0.17% -1.49%
基金平均績效 0.43% -1.38% -5.17% -0.79% 11.76% 4.81% 1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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