法巴健康護理創新股票基金-C股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	404.81	-4.25	-1.04%	-2.89%	2026/07/22

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-11.39%	12.46%	0.19%	23.28%	19.34%	10.44%	-5.12%	3.82%	4.55%	17.14%

法巴健康護理創新股票基金-C股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/22	404.81	-1.04%	2026/07/07	430.91	3.05%
2026/07/21	409.06	0.83%	2026/07/06	418.17	-0.75%
2026/07/20	405.70	-1.23%	2026/07/02	421.32	3.18%
2026/07/17	410.76	-0.72%	2026/07/01	408.35	-0.07%
2026/07/16	413.73	0.93%	2026/06/30	408.65	-0.74%
2026/07/15	409.92	0.69%	2026/06/29	411.69	0.51%
2026/07/14	407.13	-1.67%	2026/06/26	409.62	2.69%
2026/07/13	414.05	-2.44%	2026/06/25	398.89	1.19%
2026/07/09	424.41	-0.44%	2026/06/24	394.20	2.32%
2026/07/08	426.27	-1.08%	2026/06/22	385.26	0.94%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-1.04%	-1.25%	5.07%	4.47%	-3.47%	17.74%	-2.89%
NBI生技指數	0.86%	-0.31%	5.51%	9.41%	9.71%	42.91%	13.97%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	1.53%	-0.12%	8.08%	22.09%	13.78%	50.48%	21.09%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	-99.75%	-99.50%	-99.50%	-99.62%	-99.91%	-99.88%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	-24.17%	518.92%	316.36%	-68.69%	-98.29%	-69.24%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-1.08%	4.54%	7.29%	1.24%	20.03%	4.30%
聯博國際醫療基金-A股/美元	1.27%	-0.31%	5.47%	5.98%	-0.49%	12.05%	1.26%
安聯全球生物科技基金/歐元	-1.37%	-1.02%	4.77%	7.62%	4.87%	35.97%	6.86%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	-1.11%	-0.71%	7.38%	7.63%	5.09%	40.14%	7.92%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	0.59%	-0.27%	6.26%	9.29%	2.70%	17.81%	4.07%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	0.25%	-0.92%	5.75%	6.33%	-0.55%	14.28%	0.93%
群益全球關鍵生技基金/台幣	-0.80%	0.58%	4.91%	6.60%	0.99%	26.71%	4.76%
群益全球關鍵生技基金/美元	-0.91%	-0.02%	2.45%	3.82%	-1.40%	15.26%	1.71%
國泰科技生化基金/台幣	-0.61%	-2.55%	-10.61%	2.72%	61.91%	168.18%	72.45%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	0.99%	-0.24%	4.33%	5.72%	-3.80%	6.85%	-2.40%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	0.72%	0.80%	5.92%	10.81%	14.63%	69.96%	17.30%
富蘭克林華美生技基金/台幣	-1.13%	-0.90%	8.09%	9.93%	12.94%	87.26%	17.67%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-0.68%	-0.27%	6.08%	8.02%	1.16%	16.08%	1.46%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	1.28%	0.27%	4.98%	10.24%	5.27%	34.64%	7.72%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	1.27%	0.23%	4.88%	9.94%	4.74%	33.28%	7.11%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	1.26%	0.22%	4.80%	9.73%	4.17%	31.64%	6.50%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	1.28%	0.25%	4.88%	9.97%	4.58%	32.72%	6.98%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	1.28%	0.27%	5.04%	10.45%	5.68%	35.72%	8.19%
野村全球生技醫療基金/台幣	-0.86%	1.14%	6.64%	9.44%	2.18%	21.01%	4.30%
百達生物科技基金-HR/歐元	-0.95%	-1.51%	5.73%	9.71%	10.36%	62.58%	13.79%
百達生物科技基金-R/歐元	-0.60%	-0.82%	6.38%	13.29%	15.24%	71.51%	18.74%
百達生物科技基金-R/美元	-0.94%	-1.48%	5.88%	10.23%	11.59%	66.36%	15.16%
百達健康基金-HR/歐元	-0.07%	-3.05%	3.33%	2.26%	-15.34%	-19.92%	-18.63%
百達健康基金-R/歐元	0.27%	-2.38%	3.97%	5.64%	-11.61%	-15.50%	-15.08%
百達健康基金-R/美元	-0.07%	-3.03%	3.49%	2.78%	-14.41%	-18.04%	-17.64%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	-0.74%	-0.95%	2.94%	7.11%	6.78%	46.70%	12.57%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	-1.12%	-0.80%	2.18%	3.24%	-0.29%	23.59%	3.57%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-0.70%	-0.22%	3.58%	5.34%	0.13%	24.53%	1.91%
新加坡大華全球保健基金/美元	-0.64%	-0.30%	3.73%	3.99%	-0.60%	23.40%	1.52%
基金平均績效	-0.13%	-0.66%	4.42%	7.32%	4.24%	33.88%	6.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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