法巴健康護理創新股票基金-C股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 346.82 -0.72 -0.21% -2.54% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.74% -11.39% 12.46% 0.19% 23.28% 19.34% 10.44% -5.12% 3.82% 4.55%

法巴健康護理創新股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 346.82 -0.21% 2025/06/17 342.01 -1.62%
2025/07/01 347.54 0.44% 2025/06/16 347.65 -0.34%
2025/06/30 346.01 0.08% 2025/06/13 348.84 -0.84%
2025/06/27 345.72 0.03% 2025/06/12 351.79 0.43%
2025/06/26 345.63 0.24% 2025/06/11 350.27 -0.42%
2025/06/25 344.81 -0.29% 2025/06/10 351.73 1.09%
2025/06/24 345.81 1.77% 2025/06/06 347.93 0.65%
2025/06/20 339.79 -0.36% 2025/06/05 345.70 0.17%
2025/06/19 341.03 -0.09% 2025/06/04 345.11 0.45%
2025/06/18 341.34 -0.20% 2025/06/03 343.58 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.21% 0.58% 1.32% -1.98% -2.66% -6.52% -2.54%
NBI生技指數 0.50% 2.66% 3.94% 5.34% -0.45% -2.50% 0.93%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.29% 1.86% 0.98% 1.73% -1.96% 9.08% -0.69%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -56.80% -60.10% -99.10% -99.10% -57.42% -99.10%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 0.60% -2.24% -1.25% -8.62% -0.78%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.55% 2.31% -0.58% 0.43% -7.06% 0.91%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.15% 0.56% 1.35% -3.49% -2.09% -9.82% -1.30%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.09% 0.55% -0.05% -4.40% -14.92% -16.48% -14.16%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.05% -0.51% -0.84% -12.13% -12.72% -18.97% -11.93%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.58% 0.05% -1.66% -9.65% -12.63% -14.46% -12.00%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.39% 0.59% 1.78% -4.01% -0.03% -6.71% -0.08%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.68% -1.41% -1.52% -12.61% -13.39% -21.21% -12.96%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.12% -0.17% 1.77% -0.38% -1.91% -11.41% -1.70%
國泰科技生化基金/台幣 2.02% 3.14% 12.52% 17.29% -3.42% -4.02% -6.52%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.19% -0.94% -2.44% -9.00% -16.08% -18.77% -14.82%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.50% 1.62% 1.65% 5.80% -4.08% -6.63% -2.42%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.81% -0.44% -0.79% -9.57% -14.20% -16.43% -13.20%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.60% -0.18% 1.28% 0.02% 1.07% -6.51% 1.07%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.04% 0.24% 1.10% -2.91% -4.78% -8.87% -3.46%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.03% 0.21% 1.00% -3.18% -5.26% -9.80% -3.95%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.05% 0.20% 0.88% -3.33% -5.64% -10.51% -4.34%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.05% 0.22% 0.96% -3.13% -5.25% -9.75% -3.94%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.07% 0.26% 1.19% -2.70% -4.39% -8.12% -3.05%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.32% 0.46% -1.22% -11.60% -9.32% -18.69% -8.71%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.01% 1.28% 3.93% 6.11% -5.69% -9.42% -4.00%
百達生物科技基金-R/歐元 0.83% 0.76% 0.63% -2.14% -16.49% -15.06% -14.34%
百達生物科技基金-R/美元 1.02% 1.31% 4.15% 6.88% -4.44% -7.36% -2.73%
百達健康基金-HR/歐元 0.17% 0.32% 0.92% 1.76% -2.69% -3.28% -3.02%
百達健康基金-R/歐元 -0.01% -0.20% -2.26% -6.17% -13.90% -9.39% -13.53%
百達健康基金-R/美元 0.17% 0.35% 1.17% 2.46% -1.48% -1.19% -1.81%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.64% 2.15% 5.09% 5.96% 1.74% -7.96% 2.50%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.62% 0.63% 1.49% -0.56% 0.93% -2.28% 1.20%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.75% 0.27% -0.25% -7.84% -10.78% -18.08% -10.39%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.84% 0.79% 0.65% -2.85% -4.21% -12.75% -4.05%
基金平均績效 0.15% 0.44% 1.17% -2.32% -6.51% -10.71% -5.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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