百達健康基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 289.7700 2.7300 0.95% 8.69% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
47.69% 11.10% -10.52% 0.39% 3.69% 24.64% -0.03% 21.22% -15.00% 4.40%

百達健康基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 289.7700 0.95% 2024/03/14 284.9400 -0.73%
2024/03/27 287.0400 0.29% 2024/03/13 287.0300 0.18%
2024/03/26 286.2100 -0.06% 2024/03/12 286.5000 0.46%
2024/03/25 286.3900 0.01% 2024/03/11 285.1800 -0.87%
2024/03/22 286.3600 -0.93% 2024/03/08 287.6800 0.42%
2024/03/21 289.0600 0.80% 2024/03/07 286.4900 1.25%
2024/03/20 286.7600 0.88% 2024/03/06 282.9600 -0.31%
2024/03/19 284.2500 -0.51% 2024/03/05 283.8500 -0.12%
2024/03/18 285.7100 -0.18% 2024/03/04 284.2000 0.68%
2024/03/15 286.2200 0.45% 2024/03/01 282.2700 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/歐元 0.95% 0.25% 3.33% 8.96% 15.49% 14.71% 8.69%
NBI生技指數 -0.36% 0.32% -2.04% 0.51% 11.53% 9.56% 1.36%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.61% -0.11% 0.96% -2.73% 5.15% 2.52% -2.48%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -64.03% -97.94% 453.49% -62.73%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.87% 0.84% 6.97% 11.10% 12.44% 7.08%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.87% 0.84% 6.97% 11.10% 12.44% 7.08%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.11% 0.60% 1.43% 7.50% 14.69% 18.50% 7.52%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.65% 1.83% -5.60% 0.80% 7.04% 9.17% 0.32%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.41% 1.50% -0.36% 6.72% 11.99% 17.63% 7.88%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.74% 1.82% 2.25% 11.11% 10.45% 14.52% 11.09%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.60% 1.07% 1.97% 8.08% 13.05% 14.26% 8.38%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 1.04% 1.42% 0.19% 8.16% 15.99% 15.46% 8.21%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.01% 1.16% 2.90% 15.01% 18.06% 21.70% 15.52%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.69% 0.78% 1.55% 11.03% 19.01% 15.54% 11.00%
國泰科技生化基金/台幣 -0.08% -1.36% 1.61% 16.04% 21.77% 40.01% 15.37%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.60% 0.93% 3.07% 9.87% 12.19% 15.80% 9.87%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.30% -0.49% -2.84% 11.08% 29.88% 32.70% 11.95%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.47% 0.51% -3.10% 10.07% 20.47% 27.15% 11.77%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.85% 1.15% 1.11% 10.13% 16.92% 16.99% 9.96%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.11% 0.72% 0.40% 7.77% 16.38% 18.09% 8.07%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.12% 0.71% 0.30% 7.49% 15.78% 16.92% 7.81%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.13% 0.69% 0.24% 7.30% 15.18% 15.65% 7.60%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.13% 0.70% 0.31% 7.52% 15.68% 16.62% 7.80%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.10% 0.74% 0.48% 8.00% 16.88% 19.08% 8.30%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.66% 0.94% -0.35% 9.07% 9.72% 18.09% 9.67%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.30% 0.57% -5.38% 1.67% 20.22% 21.05% 3.05%
百達生物科技基金-R/歐元 1.46% 1.37% -4.93% 5.06% 18.53% 24.22% 6.17%
百達生物科技基金-R/美元 1.32% 0.63% -5.20% 2.19% 21.66% 23.94% 3.57%
百達健康基金-HR/歐元 0.80% -0.55% 2.84% 5.45% 17.25% 11.85% 5.51%
百達健康基金-R/美元 0.81% -0.49% 3.04% 5.98% 18.54% 14.45% 6.03%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.41% 2.01% -1.05% -2.68% 10.65% 6.27% -1.34%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.78% 1.13% 0.74% 2.36% 10.41% 15.07% 2.40%
新加坡大華全球保健基金/星幣 1.50% 1.95% -0.03% 7.02% 9.08% 13.95% 7.00%
新加坡大華全球保健基金/美元 1.30% 1.61% -0.45% 4.79% 10.94% 12.62% 4.66%
基金平均績效 0.75% 0.82% -0.05% 7.36% 15.65% 18.00% 7.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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