百達健康基金-R/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 249.6200 -0.7100 -0.28% -15.05% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.10% -10.52% 0.39% 3.69% 24.64% -0.03% 21.22% -15.00% 4.40% 10.22%

百達健康基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 249.6200 -0.28% 2025/10/01 245.2100 2.12%
2025/10/16 250.3300 0.75% 2025/09/30 240.1200 0.90%
2025/10/15 248.4700 0.75% 2025/09/29 237.9700 -0.12%
2025/10/14 246.6100 -0.41% 2025/09/25 238.2600 -1.39%
2025/10/13 247.6300 -1.07% 2025/09/24 241.6100 -0.35%
2025/10/10 250.3100 -0.33% 2025/09/23 242.4600 0.37%
2025/10/08 251.1500 0.12% 2025/09/22 241.5600 -0.99%
2025/10/07 250.8500 -0.18% 2025/09/19 243.9700 0.09%
2025/10/06 251.2900 1.19% 2025/09/18 243.7500 0.25%
2025/10/02 248.3300 1.27% 2025/09/17 243.1400 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/歐元 -0.28% -0.28% 2.67% -0.96% 0.77% -14.55% -15.05%
NBI生技指數 0.58% 2.50% 9.28% 16.34% 30.72% 7.51% 20.34%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.07% 2.93% 6.40% 13.65% 23.72% 10.52% 13.60%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 75.41% -97.64% 974.68% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -2.17% 603.28% -96.80% -96.71% -97.23% -96.83%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.19% 5.53% 8.63% 12.62% -4.98% 8.68%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.52% 0.81% 4.39% 7.08% 5.40% -7.33% 3.48%
安聯全球生物科技基金/歐元 -1.08% -1.24% 9.97% 14.23% 25.35% -6.09% 3.02%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.26% 0.56% 8.91% 16.40% 13.46% -6.36% 5.58%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.48% -1.25% 5.76% 7.53% 4.64% -10.99% -5.74%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.37% -0.35% 4.18% 8.33% 7.49% -4.09% 6.02%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.24% 1.54% 7.85% 12.64% 15.29% 1.31% 8.96%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.10% -0.15% 5.43% 12.35% 8.57% -8.71% -0.25%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.15% -0.55% 3.50% 7.79% 15.16% -4.24% 6.61%
國泰科技生化基金/台幣 -1.45% -0.40% 5.84% 29.15% 69.27% 23.02% 22.68%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.08% 0.21% 5.09% 5.88% 3.67% -17.90% -10.72%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.91% 3.59% 16.56% 32.91% 47.68% 15.12% 33.04%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.56% 1.71% 16.75% 37.96% 39.88% 12.04% 24.32%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -1.03% -0.67% 3.54% 7.11% 9.21% -3.60% 7.49%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.62% 2.50% 9.54% 13.35% 15.98% -2.67% 9.84%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.60% 2.47% 9.42% 13.03% 15.37% -3.65% 8.96%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.60% 2.45% 9.29% 12.58% 14.59% -4.67% 7.99%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.63% 2.46% 9.39% 12.84% 15.07% -3.88% 8.70%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.62% 2.52% 9.62% 13.57% 16.42% -1.88% 10.55%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.25% -0.08% 6.10% 9.57% 4.41% -10.32% 1.21%
百達生物科技基金-HR/歐元 -1.60% 1.75% 12.73% 25.37% 47.67% 12.04% 26.56%
百達生物科技基金-R/歐元 -1.71% 0.91% 14.70% 25.29% 45.55% 6.61% 14.88%
百達生物科技基金-R/美元 -1.60% 1.81% 12.97% 26.22% 49.52% 14.87% 29.22%
百達健康基金-HR/歐元 -0.18% 0.56% 0.90% -0.91% 2.18% -10.13% -6.37%
百達健康基金-R/美元 -0.17% 0.60% 1.12% -0.23% 3.50% -7.95% -4.46%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.08% 1.23% 10.74% 20.18% 40.12% 11.12% 25.67%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.43% -0.55% 4.87% 9.84% 11.46% 0.26% 10.08%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.27% -1.20% 7.51% 10.92% 9.38% -8.84% -0.60%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.04% -1.06% 6.07% 10.24% 10.99% -7.58% 4.84%
基金平均績效 -0.17% 0.69% 7.77% 13.80% 19.59% -1.69% 8.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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