群益全球關鍵生技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.2500 0.5700 3.22% -9.02% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.44% -15.51% 9.38% 6.04% 15.40% 13.22% 0.22% -4.40% 1.74% 10.77%

群益全球關鍵生技基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 18.2500 3.22% 2025/06/13 17.7500 -0.45%
2025/06/27 17.6800 0.17% 2025/06/12 17.8300 -0.34%
2025/06/26 17.6500 -0.34% 2025/06/11 17.8900 0.06%
2025/06/25 17.7100 -0.67% 2025/06/10 17.8800 0.96%
2025/06/24 17.8300 0.73% 2025/06/09 17.7100 -0.90%
2025/06/23 17.7000 1.20% 2025/06/06 17.8700 0.73%
2025/06/20 17.4900 -0.34% 2025/06/05 17.7400 -0.06%
2025/06/18 17.5500 0.11% 2025/06/04 17.7500 -0.17%
2025/06/17 17.5300 -0.96% 2025/06/03 17.7800 0.28%
2025/06/16 17.7000 -0.28% 2025/06/02 17.7300 1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/台幣 3.22% 3.11% 4.11% -8.52% -8.80% -17.31% -9.02%
NBI生技指數 0.76% -0.03% 4.43% 3.08% -1.18% -6.29% -1.18%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.95% 0.10% 0.86% -1.28% -1.93% 6.85% -1.93%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 5.01% 276.21% -97.85% -97.85% 24.00% -97.85%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 1.15% -2.51% -0.78% -9.73% -0.78%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.07% 1.08% -2.58% -0.85% -9.79% -0.85%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.71% 1.43% 1.90% -2.84% -0.63% -10.08% -0.63%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.49% -0.38% -1.58% -8.02% -15.22% -18.59% -15.22%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 2.62% 1.96% 2.49% -11.57% -9.22% -17.20% -9.61%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.12% 0.20% -2.20% -12.44% -12.22% -16.53% -12.22%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.52% 1.94% 1.89% -4.30% -0.24% -8.50% -0.24%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.08% 1.83% 1.66% -4.06% -2.57% -7.70% -2.77%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.73% 2.54% 4.22% 1.28% -0.21% -10.26% -0.26%
國泰科技生化基金/台幣 0.37% 2.48% 9.65% 15.03% -8.40% -5.56% -8.40%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.84% 0.50% -1.59% -10.91% -13.69% -19.09% -13.69%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.43% -1.52% 2.52% 3.76% -4.46% -10.09% -4.46%
富蘭克林華美生技基金/台幣 2.34% 1.16% 1.34% -11.78% -11.51% -16.01% -12.12%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.48% 1.79% 3.19% -0.58% 2.15% -6.20% 2.15%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.40% 0.24% 2.62% -1.58% -3.29% -10.22% -3.29%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.42% 0.23% 2.53% -1.81% -3.75% -11.12% -3.75%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.40% 0.20% 2.41% -2.01% -4.15% -11.84% -4.15%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.39% 0.22% 2.48% -1.81% -3.76% -11.10% -3.76%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.41% 0.24% 2.69% -1.38% -2.89% -9.48% -2.89%
野村全球生技醫療基金/台幣 2.77% 2.77% 1.55% -10.72% -6.52% -17.11% -6.87%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.83% -0.02% 6.77% 3.85% -6.04% -13.58% -6.04%
百達生物科技基金-R/歐元 -1.44% -1.66% 2.72% -4.32% -16.25% -19.37% -16.25%
百達生物科技基金-R/美元 -0.82% 0.03% 7.01% 4.58% -4.82% -11.63% -4.82%
百達健康基金-HR/歐元 -0.17% 1.22% 1.00% 1.63% -3.14% -4.67% -3.14%
百達健康基金-R/歐元 -0.77% -0.44% -2.82% -6.38% -13.71% -11.13% -13.71%
百達健康基金-R/美元 -0.15% 1.27% 1.24% 2.32% -1.94% -2.61% -1.94%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.19% 1.17% 6.80% -0.23% -0.75% -10.94% 0.40%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.18% 2.40% 3.43% -1.83% 0.15% -3.28% 1.15%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.05% 0.69% 0.00% -9.49% -9.99% -18.66% -10.51%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.16% 1.80% 1.25% -4.70% -3.90% -13.44% -4.13%
基金平均績效 0.43% 0.94% 2.39% -3.06% -5.85% -11.84% -5.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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