群益全球關鍵生技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.7100 -0.2000 -0.91% 1.35% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-15.51% 9.38% 6.04% 15.40% 13.22% 0.22% -4.40% 1.74% 10.77% 6.78%

群益全球關鍵生技基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 21.7100 -0.91% 2026/01/29 21.8200 0.05%
2026/02/11 21.9100 0.37% 2026/01/28 21.8100 -1.22%
2026/02/10 21.8300 -0.91% 2026/01/27 22.0800 -0.32%
2026/02/09 22.0300 -0.09% 2026/01/26 22.1500 0.32%
2026/02/06 22.0500 1.89% 2026/01/23 22.0800 -0.63%
2026/02/05 21.6400 -0.41% 2026/01/22 22.2200 1.00%
2026/02/04 21.7300 -0.59% 2026/01/21 22.0000 1.71%
2026/02/03 21.8600 -0.82% 2026/01/20 21.6300 -0.14%
2026/02/02 22.0400 1.05% 2026/01/16 21.6600 -0.05%
2026/01/30 21.8100 -0.05% 2026/01/15 21.6700 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.91% 0.32% -0.64% 0.42% 18.96% 3.23% 1.35%
NBI生技指數 1.53% -0.51% 3.13% 8.44% 28.11% 31.35% 3.91%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.43% -2.24% -2.84% 4.31% 21.22% 18.28% 1.10%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 114.89% -76.21% -76.21% -77.28% -99.44% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 4.90% -20.29% -12.06% 3924.00% -96.43% -32.44%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.13% 3.05% 8.14% 23.84% 20.04% 5.14%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.11% 1.76% -0.05% 2.40% 18.45% 6.39% 1.54%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.85% -0.49% -0.77% 1.44% 23.80% 11.25% -1.01%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.91% 0.95% 0.35% 4.51% 25.83% 13.39% 0.58%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 1.05% 1.27% 0.11% 1.54% 15.97% -4.60% 1.27%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.83% 1.59% 1.79% 3.57% 17.52% 8.80% 2.40%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.10% 0.19% -4.59% -3.13% 16.80% 6.76% -4.20%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.83% 0.94% -0.11% -0.80% 13.57% 7.83% 1.29%
國泰科技生化基金/台幣 1.36% 1.79% 14.37% 23.35% 55.03% 72.33% 13.80%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.10% -0.36% -4.37% -2.35% 7.50% -13.23% -2.38%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.07% -1.07% 1.02% 9.35% 41.46% 49.14% -0.08%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.05% 0.05% 1.07% 10.01% 52.17% 46.74% 1.50%
景順健康護理創新基金-A股/美元 1.27% 1.52% -1.08% -1.61% 13.57% 5.55% -0.85%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.16% 1.58% -0.84% 4.58% 27.87% 17.71% 0.62%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.16% 1.56% -0.93% 4.32% 27.24% 16.54% 0.49%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.16% 1.54% -1.01% 4.03% 26.37% 15.21% 0.41%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.17% 1.56% -0.95% 4.24% 26.90% 16.13% 0.50%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.15% 1.60% -0.77% 4.80% 28.41% 18.68% 0.70%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.65% 0.04% 0.61% 2.87% 19.05% 4.51% 2.39%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.58% -1.80% -0.27% 6.51% 41.72% 43.25% -0.08%
百達生物科技基金-R/歐元 1.38% -2.40% -1.87% 4.26% 40.62% 27.79% -1.20%
百達生物科技基金-R/美元 1.58% -1.76% -0.14% 7.03% 43.38% 46.75% 0.10%
百達健康基金-HR/歐元 -0.41% -0.80% -15.53% -16.05% -11.84% -22.98% -14.80%
百達健康基金-R/歐元 -0.60% -1.42% -16.88% -17.81% -12.50% -31.26% -15.74%
百達健康基金-R/美元 -0.41% -0.77% -15.41% -15.62% -10.79% -21.07% -14.62%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.35% -0.15% 1.13% 5.90% 33.92% 35.81% 2.58%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.32% 0.36% -1.21% 4.35% 24.44% 14.04% 1.70%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.44% -0.32% -3.08% 1.95% 23.17% 4.54% -0.98%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.48% 0.38% -1.28% 4.94% 25.47% 12.06% 0.79%
基金平均績效 0.17% 0.26% -1.77% 2.03% 23.24% 14.18% -0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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