群益全球關鍵生技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.0700 -0.1500 -0.78% -4.94% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.44% -15.51% 9.38% 6.04% 15.40% 13.22% 0.22% -4.40% 1.74% 10.77%

群益全球關鍵生技基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 19.0700 -0.78% 2025/08/29 18.9700 0.00%
2025/09/12 19.2200 -0.77% 2025/08/28 18.9700 0.05%
2025/09/11 19.3700 0.99% 2025/08/27 18.9600 0.32%
2025/09/10 19.1800 -1.18% 2025/08/26 18.9000 1.50%
2025/09/09 19.4100 0.41% 2025/08/25 18.6200 -1.74%
2025/09/08 19.3300 0.21% 2025/08/22 18.9500 0.48%
2025/09/05 19.2900 -0.05% 2025/08/21 18.8600 0.75%
2025/09/04 19.3000 0.42% 2025/08/20 18.7200 1.19%
2025/09/03 19.2200 0.47% 2025/08/19 18.5000 0.11%
2025/09/02 19.1300 0.84% 2025/08/18 18.4800 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.78% -1.35% 3.25% 7.44% -4.51% -13.94% -4.94%
NBI生技指數 -0.56% -1.26% 0.81% 10.71% 6.61% -3.14% 9.94%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.66% -0.99% 1.01% 7.89% 3.78% 3.61% 6.06%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% -5.56% 38.50% -97.64% 193.77% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -19.81% 2.47% -99.38% -99.42% -99.48% -99.39%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.48% 1.09% 1.37% -1.51% -11.41% 3.67%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.72% -0.86% 3.40% -0.69% -4.80% -14.91% -1.00%
安聯全球生物科技基金/歐元 -1.52% -1.98% 2.21% 8.17% 0.45% -9.79% -4.67%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.99% -2.99% 1.17% 8.09% -5.66% -13.88% -2.49%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -1.37% -0.10% 2.30% -0.86% -10.36% -15.32% -10.09%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -1.03% -0.06% 3.22% 1.14% -3.11% -10.25% 1.87%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.24% -2.27% 2.33% 2.84% -1.75% -9.54% 0.80%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.46% 0.82% 4.55% 5.69% 5.19% -7.82% 3.81%
國泰科技生化基金/台幣 1.04% -2.21% 4.86% 32.39% 38.00% 22.86% 16.38%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -1.44% -1.97% -0.24% -2.38% -11.77% -22.41% -14.29%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.76% -1.76% 4.86% 16.17% 12.49% 0.27% 13.83%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.93% -2.81% 5.40% 20.00% 5.16% -1.84% 7.03%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.88% -0.64% 3.82% 4.56% 4.08% -6.94% 5.25%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -1.38% -2.07% 0.53% 2.89% -1.75% -12.40% 0.33%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -1.36% -2.07% 0.45% 2.66% -2.23% -13.25% -0.35%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -1.35% -2.09% 0.31% 2.21% -2.84% -14.12% -1.11%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -1.37% -2.09% 0.38% 2.40% -2.45% -13.41% -0.56%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -1.36% -2.04% 0.60% 3.10% -1.34% -11.67% 0.92%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.91% -2.55% 0.39% 3.25% -7.92% -17.07% -4.11%
百達生物科技基金-HR/歐元 -2.39% -1.78% 5.12% 16.42% 12.78% -0.95% 11.23%
百達生物科技基金-R/歐元 -2.74% -1.80% 4.43% 14.91% 5.74% -4.29% -0.02%
百達生物科技基金-R/美元 -2.38% -1.75% 5.39% 17.23% 14.31% 1.45% 13.30%
百達健康基金-HR/歐元 -0.72% -0.79% 0.94% -4.01% -4.22% -12.59% -6.89%
百達健康基金-R/歐元 -1.07% -0.81% 0.28% -5.23% -10.19% -15.59% -16.34%
百達健康基金-R/美元 -0.71% -0.76% 1.20% -3.32% -2.92% -10.54% -5.20%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.83% -0.70% 7.59% 12.47% 11.87% 0.74% 14.00%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -1.17% -0.44% 6.74% 3.39% 3.47% -4.19% 5.95%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.94% -0.19% 7.37% 2.17% -4.22% -15.50% -6.11%
新加坡大華全球保健基金/美元 -1.00% -0.11% 7.45% 1.86% -0.59% -14.09% -0.15%
基金平均績效 -1.30% -1.32% 3.15% 6.00% 1.05% -8.97% 0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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