駿利環球生命科技基金B累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 34.08 0.70 2.10% 2020/08/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4.87% 5.08% 21.17% 50.98% 31.80% 4.39% -14.66% 19.33% 1.00% 25.80%

駿利環球生命科技基金B累計(美元)
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/03 34.08 2.10% 2020/07/20 34.53 0.73%
2020/07/31 33.38 -1.10% 2020/07/17 34.28 1.42%
2020/07/30 33.75 0.21% 2020/07/16 33.80 -0.65%
2020/07/29 33.68 0.54% 2020/07/15 34.02 1.80%
2020/07/28 33.50 -0.92% 2020/07/14 33.42 1.80%
2020/07/27 33.81 0.93% 2020/07/13 32.83 -0.85%
2020/07/24 33.50 -1.09% 2020/07/10 33.11 -0.51%
2020/07/23 33.87 -0.94% 2020/07/09 33.28 -0.72%
2020/07/22 34.19 0.09% 2020/07/08 33.52 0.60%
2020/07/21 34.16 -1.07% 2020/07/07 33.32 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利環球生命科技基金B累計(美元)
2.10% 0.80% 2.56% 13.71% 9.27% 19.79% 7.54%
NBI生技指數 3.15% -1.00% 0.16% 14.62% 19.68% 32.00% 15.07%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 2.65% -1.79% -0.23% 15.65% 18.65% 25.86% 14.60%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -0.53% 2.85% 9.12% 6.51% 19.38% 5.54%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -0.54% 1.28% 3.01% -0.43% 13.15% -0.03%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -3.43% -3.54% 8.07% 15.97% 33.59% 11.96%
聯博國際醫療基金-A股(美元)
1.24% 1.05% 4.52% 10.68% 12.38% 23.35% 11.12%
聯博國際醫療基金-B股(美元)
1.23% 1.03% 4.43% 10.40% 11.82% 22.12% 10.46%
安聯全球生物科技基金(歐元)
-1.07% -1.76% -7.23% -1.72% 11.10% 21.76% 6.19%
安聯全球生技趨勢基金(台幣)
-1.98% -1.10% -1.50% 5.75% 10.28% 13.78% 5.17%
貝萊德世界健康科學基金A2(歐元)
1.60% 0.85% -0.52% 0.93% 2.08% 13.98% 3.35%
貝萊德世界健康科學基金A2(美元)
0.78% 0.58% 3.80% 8.99% 8.38% 20.38% 8.02%
法巴健康護理創新股票基金-C股(美元)
-1.25% -0.02% 2.37% 7.87% 10.35% 20.44% 9.36%
群益全球關鍵生技基金(台幣)
-0.11% 0.95% 3.78% 10.49% 11.31% 14.11% 10.36%
群益全球關鍵生技基金(美元)
-0.05% 1.09% 4.31% 11.60% 14.10% 20.27% 12.61%
國泰科技生化基金(台幣)
-1.21% 0.20% 8.82% 27.32% 25.92% 44.81% 14.71%
富達健康護理基金(歐元)
2.21% 0.59% 0.12% 2.98% -1.63% 8.51% -0.81%
生技領航基金-A/累積(美元)
3.53% -0.32% 2.42% 20.97% 18.84% 33.82% 16.15%
生技領航基金-B/累積(美元)
3.50% -0.35% 2.26% 20.53% 18.05% 32.04% 15.22%
景順健康護理基金-A股(美元)
-1.11% -0.27% 2.91% 5.40% 3.56% 14.54% 0.41%
駿利環球生命科技基金A累計(美元)
2.09% 0.79% 2.62% 13.96% 9.79% 20.96% 8.17%
駿利環球生命科技基金A累計(歐元)
2.09% 0.78% 2.51% 13.64% 8.64% 17.99% 6.79%
駿利環球生命科技基金I累計(歐元)
2.11% 0.79% 2.59% 13.88% 9.06% 18.92% 7.28%
駿利環球生命科技基金I累計(美元)
2.11% 0.83% 2.70% 14.22% 10.20% 21.90% 8.66%
野村全球生技醫療基金(台幣)
-0.88% -0.15% 2.21% 8.71% 16.43% 21.94% 12.38%
百達生物科技基金-HR(歐元)
0.63% -1.87% -3.04% 6.39% 15.02% 21.22% 10.79%
百達生物科技基金-R(歐元)
1.46% -1.61% -6.75% -1.19% 9.34% 17.47% 7.23%
百達生物科技基金-R(美元)
0.63% -1.87% -3.00% 6.70% 16.09% 24.08% 12.08%
百達健康基金-HR(歐元)
-0.11% 0.37% 4.12% 11.06% 4.29% 11.18% 3.39%
百達健康基金-R(歐元)
0.71% 0.65% 0.19% 3.21% -0.79% 7.84% 0.15%
百達健康基金-R(美元)
-0.11% 0.38% 4.22% 11.45% 5.34% 13.91% 4.68%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)
-1.57% -1.68% -2.92% 10.10% 17.48% 28.99% 13.02%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)
-1.50% -1.29% 1.40% 5.91% 3.70% 14.99% 2.18%
新加坡大華全球保健(星幣)
-0.13% -1.15% 3.68% 10.32% 11.11% 24.75% 12.52%
新加坡大華全球保健(美元)
-0.20% -0.57% 4.99% 12.88% 10.12% 24.42% 9.85%
基金平均績效 0.56% -0.08% 1.62% 9.90% 10.39% 20.48% 8.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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