駿利亨德森環球生命科技基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.11 -1.28 -2.02% -1.52% 2026/03/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.79% 20.55% 2.01% 27.06% 23.41% 4.72% -4.35% 5.44% 1.72% 22.66%

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/05 62.11 -2.02% 2026/02/12 63.46 -0.16%
2026/03/04 63.39 0.43% 2026/02/11 63.56 0.52%
2026/03/03 63.12 -1.54% 2026/02/10 63.23 -0.27%
2026/03/02 64.11 -0.91% 2026/02/09 63.40 -0.19%
2026/02/27 64.70 0.33% 2026/02/06 63.52 1.68%
2026/02/25 64.49 -0.05% 2026/02/05 62.47 -1.67%
2026/02/24 64.52 -0.03% 2026/02/04 63.53 -0.16%
2026/02/23 64.54 1.21% 2026/02/03 63.63 -0.64%
2026/02/20 63.77 -0.39% 2026/02/02 64.04 0.88%
2026/02/19 64.02 0.88% 2026/01/30 63.48 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -2.02% -3.69% -0.58% -0.11% 17.70% 14.43% -1.52%
NBI生技指數 -0.66% -4.19% -3.21% 0.53% 19.46% 28.81% 1.08%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.92% -5.19% -6.95% -6.92% 10.98% 14.58% -3.78%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 114.89% -76.21% -76.21% -99.44% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -65.09% -59.33% -67.93% 47.17% -98.68% -73.81%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -4.64% -3.37% 3.39% 15.46% 10.78% 1.47%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.84% -4.76% -2.48% 0.11% 9.09% 1.69% -1.00%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.57% -2.44% -0.06% -2.29% 17.23% 16.83% -0.58%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -2.36% -1.16% 0.46% -0.46% 15.99% 11.81% 0.10%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -2.17% -3.08% -1.44% -1.22% 8.75% -4.97% -1.44%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -2.41% -4.91% -3.49% -1.86% 7.14% 1.49% -2.72%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.95% -2.98% -1.10% -6.17% 7.19% 3.69% -5.42%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -2.31% -1.37% -0.37% -0.83% 11.77% 2.76% 0.65%
群益全球關鍵生技基金/美元 -2.28% -2.71% -0.46% -2.15% 8.00% 6.44% -0.11%
國泰科技生化基金/台幣 0.18% -3.36% 12.82% 25.73% 49.62% 95.83% 19.89%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -1.36% -3.36% -1.83% -3.19% 2.03% -11.67% -3.67%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.31% -3.89% -1.80% -0.91% 29.50% 48.15% -0.83%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -2.46% -1.48% 1.25% 0.05% 30.65% 41.65% 0.27%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.08% -0.50% 0.64% -3.46% 6.09% 5.85% -1.71%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -2.03% -3.73% -0.67% -0.38% 17.11% 13.27% -1.71%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -2.05% -3.79% -0.76% -0.62% 16.42% 11.94% -1.86%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -2.06% -3.78% -0.68% -0.41% 16.90% 12.86% -1.72%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -2.03% -3.68% -0.53% 0.08% 18.16% 15.37% -1.41%
野村全球生技醫療基金/台幣 -2.33% -1.39% -2.11% -2.03% 8.32% -1.12% -0.20%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.79% -0.95% -3.11% -2.24% 26.82% 47.87% -1.41%
百達生物科技基金-R/歐元 0.98% 0.91% -1.22% -1.35% 29.82% 40.50% -0.01%
百達生物科技基金-R/美元 0.80% -0.88% -2.92% -1.74% 28.20% 51.48% -1.08%
百達健康基金-HR/歐元 0.72% -0.60% -0.89% -15.84% -15.44% -21.78% -14.87%
百達健康基金-R/歐元 0.91% 1.24% 1.01% -15.08% -13.42% -25.65% -13.67%
百達健康基金-R/美元 0.73% -0.54% -0.72% -15.42% -14.50% -19.84% -14.58%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.77% -1.41% 2.46% 2.76% 26.55% 40.86% 5.26%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 1.18% -1.01% 1.20% 2.91% 16.12% 16.04% 2.56%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.12% -0.85% 0.02% -0.92% 14.34% 5.48% -0.66%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.56% -1.73% -0.21% 0.58% 15.69% 11.09% 0.19%
基金平均績效 -0.71% -2.13% -0.26% -1.60% 14.20% 14.91% -1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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