駿利亨德森環球生命科技基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.37 -0.31 -0.51% 17.41% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.38% -13.79% 20.55% 2.01% 27.06% 23.41% 4.72% -4.35% 5.44% 1.72%

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 60.37 -0.51% 2025/10/30 57.88 0.33%
2025/11/12 60.68 0.90% 2025/10/29 57.69 -0.67%
2025/11/11 60.14 2.61% 2025/10/28 58.08 -0.38%
2025/11/10 58.61 1.09% 2025/10/27 58.30 2.46%
2025/11/07 57.98 0.28% 2025/10/24 56.90 -0.04%
2025/11/06 57.82 0.42% 2025/10/22 56.92 0.02%
2025/11/05 57.58 -0.09% 2025/10/21 56.91 -0.12%
2025/11/04 57.63 0.00% 2025/10/20 56.98 0.89%
2025/11/03 57.63 -0.47% 2025/10/17 56.48 0.62%
2025/10/31 57.90 0.03% 2025/10/16 56.13 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.51% 4.41% 9.56% 19.76% 26.40% 7.92% 17.41%
NBI生技指數 -1.09% 3.08% 8.00% 18.13% 37.39% 16.31% 27.28%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -1.73% 2.52% 8.51% 16.21% 28.64% 15.09% 20.65%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -4.50% 371.67% 619.49% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 108.35% 24.62% 4192.00% -95.85% -96.23% -96.04%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 5.14% 6.32% 14.09% 20.33% 9.36% 15.08%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.14% 4.46% 5.85% 13.70% 14.14% 0.02% 8.65%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.01% 3.69% 6.01% 21.43% 29.40% 1.72% 10.58%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.56% 4.60% 7.77% 20.39% 28.82% 3.45% 13.16%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.39% 4.63% 5.67% 14.22% 9.29% -4.10% -0.20%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.83% 5.57% 6.12% 13.46% 14.09% 5.31% 11.80%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.57% 3.61% 7.30% 17.18% 21.52% 8.09% 15.18%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.70% 3.20% 7.88% 18.47% 22.42% 0.75% 7.78%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.64% 2.80% 6.03% 14.49% 19.45% 5.13% 13.67%
國泰科技生化基金/台幣 1.09% 0.04% 12.13% 24.73% 68.93% 36.10% 35.83%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.48% 4.82% 4.30% 9.75% 5.40% -11.77% -6.84%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -1.24% 3.73% 7.18% 29.36% 55.35% 23.89% 38.09%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.41% 4.99% 8.97% 35.83% 57.97% 21.56% 33.20%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.43% 3.45% 7.34% 14.98% 15.94% 7.36% 15.38%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.51% 4.40% 9.46% 19.44% 25.77% 6.85% 16.39%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.53% 4.38% 9.31% 18.97% 24.74% 5.65% 15.24%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.54% 4.39% 9.39% 19.22% 25.26% 6.53% 16.05%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.52% 4.42% 9.62% 20.00% 26.92% 8.80% 18.23%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.75% 4.14% 6.04% 15.60% 18.21% -1.38% 7.42%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.53% 4.24% 9.39% 29.15% 55.29% 18.83% 35.89%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.96% 3.34% 9.15% 30.86% 50.68% 11.02% 24.03%
百達生物科技基金-R/美元 -0.53% 4.27% 9.63% 30.00% 57.33% 21.94% 38.98%
百達健康基金-HR/歐元 0.27% 3.35% 3.64% 3.72% -0.67% -8.08% -4.49%
百達健康基金-R/歐元 -0.17% 2.46% 3.40% 5.10% -3.59% -14.23% -12.86%
百達健康基金-R/美元 0.27% 3.39% 3.87% 4.42% 0.67% -5.80% -2.36%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.38% 3.68% 7.98% 25.04% 40.71% 20.00% 32.50%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 1.40% 5.35% 8.90% 19.18% 18.66% 11.16% 18.28%
新加坡大華全球保健基金/星幣 1.24% 4.80% 6.60% 21.43% 19.67% 0.80% 6.19%
新加坡大華全球保健基金/美元 1.18% 5.30% 6.32% 19.81% 19.30% 3.67% 11.32%
基金平均績效 0.15% 4.00% 7.41% 18.95% 26.49% 6.59% 14.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)