駿利環球生命科技基金A累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 32.45 0.01 0.03% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
24.46% 6.04% 6.08% 22.47% 52.45% 33.14% 5.38% -13.79% 20.55% 2.01%

駿利環球生命科技基金A累計(美元)
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 32.45 0.03% 2019/04/04 34.87 0.17%
2019/04/17 32.44 -3.31% 2019/04/03 34.81 0.29%
2019/04/16 33.55 -1.64% 2019/04/02 34.71 0.32%
2019/04/15 34.11 0.06% 2019/04/01 34.60 0.00%
2019/04/12 34.09 -1.16% 2019/03/29 34.60 0.93%
2019/04/11 34.49 -1.26% 2019/03/28 34.28 0.44%
2019/04/10 34.93 0.11% 2019/03/27 34.13 -1.07%
2019/04/09 34.89 -0.57% 2019/03/26 34.50 0.79%
2019/04/08 35.09 -0.20% 2019/03/25 34.23 0.09%
2019/04/05 35.16 0.83% 2019/03/22 34.20 -2.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利環球生命科技基金A累計(美元)
0.03% -5.91% -6.67% -1.85% -3.68% 3.38% 6.32%
NBI生技指數 0.00% -5.75% -8.16% -5.43% -6.01% -1.25% 7.98%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.00% -7.68% -9.61% -5.19% -4.88% 1.27% 10.05%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -4.03% -6.92% -3.18% -5.20% 1.41% 1.09%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -3.33% -6.52% -1.51% -5.10% 2.49% 1.04%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -5.19% -7.01% -10.33% -8.57% -5.21% -2.56%
聯博國際醫療基金-A股(美元)
-0.03% -4.48% -6.16% -2.61% -3.83% 5.30% 3.13%
聯博國際醫療基金-B股(美元)
-0.05% -4.50% -6.25% -2.85% -4.32% 4.25% 2.81%
安聯全球生物科技基金(歐元)
-3.50% -7.71% -7.49% -3.45% -6.18% 5.68% 12.32%
安聯全球生技趨勢基金(台幣)
-0.51% -6.97% -9.07% -6.09% -9.81% -1.67% 7.18%
貝萊德世界健康科學基金A2(歐元)
-1.31% -7.07% -6.93% -1.83% -3.92% 15.21% 2.07%
貝萊德世界健康科學基金A2(美元)
-1.81% -7.28% -7.73% -2.96% -5.96% 4.62% 0.41%
法巴百利達全球健康護理股票基金-C股(美元)
-3.32% -6.94% -7.54% -3.65% -9.91% -1.35% 2.46%
群益全球關鍵生技基金(台幣)
-0.14% -6.15% -5.92% -2.25% -6.10% 6.40% 4.01%
群益全球關鍵生技基金(美元)
-0.10% -6.06% -5.89% -2.25% -5.68% 1.33% 3.65%
國泰科技生化基金(台幣)
0.67% 3.52% 6.63% 15.66% 23.99% -10.18% 18.44%
富達健康護理基金(歐元)
0.36% -4.38% -6.94% -0.89% -0.84% 15.14% 3.62%
富蘭克林生技領航基金-A/累積(美元)
-0.10% -7.00% -9.40% -3.47% -6.88% -8.49% 10.35%
富蘭克林生技領航基金-B/累積(美元)
-0.09% -7.02% -9.48% -3.78% -7.51% -9.66% 9.93%
景順健康護理基金-A股(美元)
-3.13% -7.11% -8.07% -1.86% -7.78% 2.48% 4.41%
駿利環球生命科技基金B累計(美元)
0.00% -5.95% -6.77% -2.09% -4.16% 2.34% 5.99%
駿利環球生命科技基金A累計(歐元)
0.00% -5.97% -6.95% -2.68% -5.37% 0.00% 5.24%
駿利環球生命科技基金I累計(歐元)
-0.03% -5.99% -6.92% -2.50% -5.07% 0.72% 5.45%
駿利環球生命科技基金I累計(美元)
0.03% -5.90% -6.61% -1.65% -3.32% 4.15% 6.56%
野村全球生技醫療基金(台幣)
-0.62% -5.88% -7.08% -5.04% -8.78% 0.06% 4.71%
百達生物科技基金-HR(歐元)
-2.40% -8.49% -9.04% -3.77% -7.16% -8.89% 9.59%
百達生物科技基金-R(歐元)
-1.90% -8.27% -8.02% -1.82% -3.32% 3.74% 12.64%
百達生物科技基金-R(美元)
-2.38% -8.44% -8.80% -2.93% -5.36% -5.72% 10.82%
百達健康基金-HR(歐元)
-1.82% -7.46% -7.53% -3.22% -8.67% -1.71% 2.70%
百達健康基金-R(歐元)
-1.32% -7.22% -6.47% -1.28% -5.08% 11.62% 5.48%
百達健康基金-R(美元)
-1.81% -7.40% -7.27% -2.40% -7.08% 1.44% 3.76%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)
-0.43% -6.94% -9.39% -5.74% -4.52% -2.47% 10.48%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)
-0.35% -5.24% -7.53% -1.22% -6.44% 1.46% 5.31%
新加坡大華全球保健(星幣)
0.22% -5.92% -7.62% -1.50% -6.30% 1.54% 5.98%
新加坡大華全球保健(美元)
0.00% -6.08% -7.86% -1.45% -4.76% -2.02% 6.58%
基金平均績效 -0.86% -6.21% -7.03% -2.11% -4.79% 1.29% 6.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。