新加坡大華全球保健基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.489	-0.052	-1.15%	-1.30%	2025/09/15

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.23%	-9.94%	19.57%	-5.06%	28.53%	23.17%	1.70%	-11.20%	3.03%	-3.21%

新加坡大華全球保健基金/美元 基金月報

投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長．這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)．

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	4.489	-1.15%	2025/08/29	4.445	0.18%
2025/09/12	4.541	-1.00%	2025/08/28	4.437	-0.11%
2025/09/11	4.587	1.21%	2025/08/27	4.442	0.16%
2025/09/10	4.532	-1.03%	2025/08/26	4.435	0.34%
2025/09/09	4.579	0.64%	2025/08/25	4.420	-1.07%
2025/09/08	4.550	0.09%	2025/08/22	4.468	0.70%
2025/09/05	4.546	0.75%	2025/08/21	4.437	-0.07%
2025/09/04	4.512	0.27%	2025/08/20	4.440	0.45%
2025/09/03	4.500	0.33%	2025/08/19	4.420	0.45%
2025/09/02	4.485	0.90%	2025/08/18	4.400	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
新加坡大華全球保健基金/美元	-1.15%	-1.34%	2.19%	1.38%	-2.20%	-15.56%	-1.30%
NBI生技指數	0.13%	-0.23%	0.98%	13.22%	5.27%	-2.71%	10.12%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	0.08%	1.40%	1.69%	10.83%	3.29%	4.07%	6.77%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	-5.56%	26.15%	-97.64%	259.75%	-97.64%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	-35.11%	-24.69%	-99.55%	-99.58%	-99.61%	-99.55%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-0.78%	0.42%	3.60%	-3.39%	-11.88%	2.98%
聯博國際醫療基金-A股/美元	0.22%	-0.96%	3.63%	0.15%	-4.59%	-15.13%	-0.78%
安聯全球生物科技基金/歐元	-1.28%	-2.35%	0.90%	7.75%	-0.84%	-12.21%	-5.89%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	-0.58%	-3.57%	0.59%	8.25%	-6.21%	-14.27%	-3.05%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	0.25%	-1.45%	1.41%	0.19%	-11.66%	-15.66%	-10.87%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	0.46%	-0.38%	3.12%	2.69%	-4.13%	-10.08%	1.76%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	0.37%	-2.41%	2.70%	3.56%	-1.39%	-9.33%	1.17%
群益全球關鍵生技基金/台幣	-0.47%	-2.22%	2.76%	7.23%	-4.96%	-14.35%	-5.38%
群益全球關鍵生技基金/美元	-0.06%	-1.34%	2.40%	5.15%	4.03%	-9.22%	3.00%
國泰科技生化基金/台幣	-0.40%	-4.69%	4.44%	31.49%	36.68%	22.37%	15.91%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	-1.00%	-3.30%	-1.23%	-2.29%	-12.65%	-22.98%	-15.15%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	-0.04%	-2.64%	4.81%	16.94%	12.44%	0.18%	13.78%
富蘭克林華美生技基金/台幣	-0.51%	-3.70%	4.87%	20.65%	4.63%	-2.13%	6.49%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-1.06%	-2.10%	2.73%	2.96%	2.98%	-8.35%	4.13%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	0.00%	-2.42%	0.53%	3.49%	-1.75%	-12.40%	0.33%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-0.03%	-2.45%	0.43%	3.24%	-2.26%	-13.27%	-0.38%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	0.00%	-2.46%	0.31%	2.81%	-2.84%	-14.12%	-1.11%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	0.00%	-2.45%	0.38%	3.02%	-2.45%	-13.41%	-0.56%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	0.00%	-2.41%	0.60%	3.70%	-1.34%	-11.67%	0.92%
野村全球生技醫療基金/台幣	-0.52%	-3.39%	-0.13%	3.22%	-8.41%	-17.74%	-4.61%
百達生物科技基金-HR/歐元	0.13%	-1.78%	5.26%	16.36%	12.93%	-0.81%	11.38%
百達生物科技基金-R/歐元	-0.42%	-2.34%	4.00%	14.98%	5.30%	-4.69%	-0.44%
百達生物科技基金-R/美元	0.14%	-1.74%	5.54%	17.16%	14.47%	1.60%	13.46%
百達健康基金-HR/歐元	-0.97%	-2.16%	-0.04%	-5.30%	-5.15%	-13.44%	-7.79%
百達健康基金-R/歐元	-1.52%	-2.70%	-1.24%	-6.40%	-11.55%	-16.87%	-17.61%
百達健康基金-R/美元	-0.97%	-2.11%	0.22%	-4.63%	-3.86%	-11.40%	-6.11%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	-1.01%	-1.91%	3.78%	12.13%	11.03%	-0.27%	12.85%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	-1.09%	-1.51%	2.68%	3.17%	2.38%	-5.24%	4.79%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-1.30%	-1.56%	2.13%	1.32%	-6.14%	-16.67%	-7.33%
基金平均績效	-0.44%	-2.27%	2.06%	6.01%	0.43%	-9.56%	0.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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