新加坡大華全球保健基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.186	-0.005	-0.10%	-0.46%	2026/01/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-9.94%	19.57%	-5.06%	28.53%	23.17%	1.70%	-11.20%	3.03%	-3.21%	14.56%

新加坡大華全球保健基金/美元 基金月報

投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長．這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)．

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	5.186	-0.10%	2026/01/14	5.329	0.81%
2026/01/28	5.191	-1.31%	2026/01/13	5.286	-0.32%
2026/01/27	5.260	-1.15%	2026/01/12	5.303	-0.30%
2026/01/26	5.321	0.53%	2026/01/09	5.319	-0.24%
2026/01/23	5.293	-0.53%	2026/01/08	5.332	-0.74%
2026/01/22	5.321	0.47%	2026/01/07	5.372	1.19%
2026/01/21	5.296	1.22%	2026/01/06	5.309	2.02%
2026/01/20	5.232	-0.23%	2026/01/05	5.204	-0.36%
2026/01/16	5.244	-0.79%	2026/01/02	5.223	0.25%
2026/01/15	5.286	-0.81%	2025/12/31	5.210	-0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
新加坡大華全球保健基金/美元	-0.10%	-2.54%	-1.03%	7.75%	19.94%	10.43%	-0.46%
NBI生技指數	-0.90%	-1.59%	2.57%	10.40%	29.58%	28.71%	2.23%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-1.92%	-2.85%	1.41%	12.91%	28.21%	17.50%	3.39%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	42.21%	-55.95%	-55.95%	-64.95%	-98.96%	-55.95%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	2.26%	-1.58%	75.18%	-94.43%	-94.71%	0.47%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-0.45%	2.20%	12.97%	20.51%	16.58%	2.56%
聯博國際醫療基金-A股/美元	0.20%	-0.99%	0.24%	7.48%	14.44%	4.46%	0.75%
安聯全球生物科技基金/歐元	-1.67%	-2.95%	-2.66%	3.53%	22.40%	8.90%	-2.22%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	0.10%	-2.62%	-1.08%	8.76%	28.22%	12.92%	0.00%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	0.06%	-2.99%	-1.58%	3.54%	9.24%	-7.64%	-1.70%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	-0.49%	-1.71%	-0.43%	6.49%	13.40%	5.39%	-0.24%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-0.48%	-2.41%	-2.44%	4.29%	17.21%	9.84%	-1.82%
群益全球關鍵生技基金/台幣	0.05%	-1.80%	0.93%	6.08%	20.82%	3.56%	1.87%
群益全球關鍵生技基金/美元	0.02%	-0.91%	1.33%	3.68%	14.56%	8.02%	2.21%
國泰科技生化基金/台幣	-1.25%	1.59%	8.22%	18.59%	63.67%	60.51%	8.21%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	0.60%	-2.63%	-0.95%	1.92%	5.60%	-13.45%	-1.21%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	-1.07%	-2.22%	0.44%	9.72%	45.75%	46.15%	0.05%
富蘭克林華美生技基金/台幣	0.21%	-3.04%	0.32%	14.07%	51.82%	43.04%	1.02%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-0.47%	-1.91%	-2.04%	1.52%	12.00%	4.99%	-1.62%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	0.02%	-2.32%	-0.13%	10.00%	27.71%	19.56%	0.62%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	0.00%	-2.34%	-0.20%	9.71%	27.06%	18.34%	0.54%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	0.00%	-2.38%	-0.29%	9.40%	26.20%	16.97%	0.47%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	0.00%	-2.36%	-0.23%	9.65%	26.73%	17.93%	0.54%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	0.00%	-2.32%	-0.06%	10.23%	28.23%	20.54%	0.66%
野村全球生技醫療基金/台幣	-0.16%	-1.61%	-0.47%	6.64%	14.03%	4.43%	0.43%
百達生物科技基金-HR/歐元	-1.19%	-3.37%	-0.61%	10.84%	40.83%	41.98%	-0.37%
百達生物科技基金-R/歐元	-0.63%	-4.60%	-1.64%	8.32%	37.29%	27.37%	-1.70%
百達生物科技基金-R/美元	-1.17%	-3.34%	-0.48%	11.40%	42.50%	45.64%	-0.24%
百達健康基金-HR/歐元	-0.17%	-4.91%	-8.98%	-8.04%	-9.00%	-17.28%	-8.60%
百達健康基金-R/歐元	0.39%	-6.10%	-9.89%	-10.08%	-11.25%	-25.79%	-9.78%
百達健康基金-R/美元	-0.16%	-4.85%	-8.82%	-7.52%	-7.89%	-15.15%	-8.45%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	-2.02%	-0.28%	-0.04%	9.37%	33.50%	29.28%	2.84%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	-1.30%	-1.04%	0.53%	8.95%	19.10%	12.69%	1.50%
新加坡大華全球保健基金/星幣	0.18%	-3.65%	-2.39%	5.59%	17.93%	3.12%	-1.94%
基金平均績效	-0.36%	-2.50%	-1.19%	6.27%	22.48%	13.68%	-0.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF