貝萊德世界健康科學基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 65.07 0.72 1.12% 1.74% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-5.12% 7.12% 10.13% 26.72% 4.26% 23.50% 0.57% -1.33% 8.74% 0.06%

貝萊德世界健康科學基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於從事保健、製藥、 醫學科技及生物科技供應及開發業務公司之股權證券。
●投資經驗豐富的研究團隊。健康醫療研究團隊成立超過半世紀，擁有產業豐富的投資經驗與優異的投資績效。
●掌握健康醫療產業長期投資利機點--全球人口老化、 重大醫學科技突破，以及中國、印度、東歐等快速成長新興市場生活水準提高。
●同時囊括醫療產業中生技、製藥、醫療保險服務與設備4大領域，兼顧防禦與成長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 65.07 1.12% 2026/01/08 65.89 -0.11%
2026/01/21 64.35 1.12% 2026/01/07 65.96 1.90%
2026/01/20 63.64 -1.62% 2026/01/06 64.73 2.28%
2026/01/19 64.69 -0.46% 2026/01/05 63.29 -0.41%
2026/01/16 64.99 -0.34% 2026/01/02 63.55 -0.64%
2026/01/15 65.21 0.18% 2025/12/31 63.96 0.13%
2026/01/14 65.09 0.60% 2025/12/30 63.88 -0.14%
2026/01/13 64.70 -0.38% 2025/12/29 63.97 0.17%
2026/01/12 64.95 -1.19% 2025/12/23 63.86 0.69%
2026/01/09 65.73 -0.24% 2025/12/22 63.42 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 1.12% -0.21% 2.60% 5.94% 16.38% -1.29% 1.74%
NBI生技指數 2.80% 4.55% 3.49% 16.82% 34.34% 35.58% 5.16%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.17% 4.45% 3.09% 18.29% 36.21% 25.54% 7.82%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -14.33% -97.64% 0.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 4.24% -13.47% 38.00% -95.33% -95.41% -15.85%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.47% 2.37% 11.26% 20.62% 20.45% 2.28%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.19% 0.70% 1.23% 6.87% 14.59% 8.71% 1.68%
安聯全球生物科技基金/歐元 2.23% 0.07% 0.97% 8.59% 29.59% 12.96% 0.76%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.23% 2.87% 0.66% 13.97% 33.35% 16.61% 2.69%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 1.10% 0.83% 2.25% 7.08% 16.55% 11.00% 1.68%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 1.01% 1.38% -0.73% 6.85% 21.98% 13.57% 0.61%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.00% 2.54% 2.54% 10.16% 25.47% 6.37% 3.73%
群益全球關鍵生技基金/美元 1.01% 2.44% 2.21% 7.05% 16.89% 10.28% 3.15%
國泰科技生化基金/台幣 1.50% 3.73% 9.84% 25.49% 65.64% 58.00% 6.51%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 1.31% 0.08% 2.60% 3.49% 14.05% -9.25% 2.02%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 1.94% 3.82% 1.96% 18.51% 57.46% 54.76% 3.52%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.68% 3.58% 2.27% 20.20% 65.81% 47.53% 4.19%
景順健康護理創新基金-A股/美元 1.49% -0.30% -0.14% 4.03% 15.36% 8.33% 0.04%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.56% 1.25% 2.41% 14.14% 31.12% 24.01% 3.01%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.56% 1.24% 2.31% 13.86% 30.44% 22.78% 2.95%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.56% 1.24% 2.24% 13.50% 29.53% 21.38% 2.92%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.55% 1.25% 2.32% 13.76% 30.08% 22.39% 2.97%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.56% 1.27% 2.49% 14.38% 31.66% 25.03% 3.05%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.89% 1.99% 0.50% 7.32% 18.42% 6.14% 2.07%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.33% 1.25% 0.69% 19.37% 51.41% 45.36% 2.56%
百達生物科技基金-R/歐元 1.35% 0.23% 1.18% 18.71% 53.00% 32.54% 2.70%
百達生物科技基金-R/美元 1.33% 1.27% 0.83% 19.99% 53.23% 49.04% 2.64%
百達健康基金-HR/歐元 0.39% -1.91% -4.17% -6.77% -4.57% -14.20% -4.32%
百達健康基金-R/歐元 0.42% -2.90% -3.68% -7.24% -3.53% -21.76% -4.16%
百達健康基金-R/美元 0.40% -1.89% -4.01% -6.25% -3.38% -12.04% -4.22%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 2.28% 0.33% 1.88% 10.21% 36.11% 33.02% 3.13%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 1.35% -0.55% 2.58% 10.53% 23.47% 17.23% 2.57%
新加坡大華全球保健基金/星幣 1.24% -0.88% 1.25% 8.67% 25.20% 8.27% 1.43%
新加坡大華全球保健基金/美元 1.22% -0.62% 1.98% 9.90% 24.94% 14.31% 1.65%
基金平均績效 1.10% 0.83% 1.35% 10.08% 28.28% 17.62% 1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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