貝萊德世界健康科學基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 65.92 -0.52 -0.78% 3.06% 2026/07/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-5.12% 7.12% 10.13% 26.72% 4.26% 23.50% 0.57% -1.33% 8.74% 0.06%

貝萊德世界健康科學基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於從事保健、製藥、 醫學科技及生物科技供應及開發業務公司之股權證券。
●投資經驗豐富的研究團隊。健康醫療研究團隊成立超過半世紀，擁有產業豐富的投資經驗與優異的投資績效。
●掌握健康醫療產業長期投資利機點--全球人口老化、 重大醫學科技突破，以及中國、印度、東歐等快速成長新興市場生活水準提高。
●同時囊括醫療產業中生技、製藥、醫療保險服務與設備4大領域，兼顧防禦與成長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/21 65.92 -0.78% 2026/07/07 68.54 2.12%
2026/07/20 66.44 -0.92% 2026/07/06 67.12 -1.93%
2026/07/17 67.06 0.48% 2026/07/03 68.44 1.05%
2026/07/16 66.74 1.68% 2026/07/02 67.73 1.64%
2026/07/15 65.64 0.12% 2026/07/01 66.64 -0.25%
2026/07/14 65.56 -1.96% 2026/06/30 66.81 -0.31%
2026/07/13 66.87 -0.25% 2026/06/29 67.02 0.49%
2026/07/10 67.04 -0.50% 2026/06/26 66.69 2.18%
2026/07/09 67.38 -1.01% 2026/06/24 65.27 4.20%
2026/07/08 68.07 -0.69% 2026/06/22 62.64 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.78% 0.55% 6.10% 8.26% 2.44% 18.75% 3.06%
NBI生技指數 1.63% 0.12% 8.84% 8.37% 11.86% 49.46% 14.43%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.35% 1.08% 8.68% 19.83% 13.46% 56.40% 20.93%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -11.68% 72.28% 72.28% -59.01% -51.46% -59.01%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 30.88% 501.35% 304.55% -64.49% -98.34% -70.11%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.47% 6.70% 6.26% 1.62% 24.76% 3.94%
聯博國際醫療基金-A股/美元 1.14% 0.67% 5.59% 5.53% -0.81% 15.33% 0.66%
安聯全球生物科技基金/歐元 -1.83% -1.77% 7.67% 6.71% 7.73% 35.64% 6.18%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 2.14% 0.96% 11.31% 8.92% 7.58% 43.36% 9.13%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.82% 0.17% 5.62% 5.00% -0.29% 16.17% 0.28%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.83% 0.47% 7.18% 6.34% -1.48% 20.14% -1.87%
群益全球關鍵生技基金/台幣 2.40% 1.21% 7.10% 8.07% 2.82% 28.09% 5.60%
群益全球關鍵生技基金/美元 2.11% 0.67% 4.60% 5.23% 0.52% 16.49% 2.64%
國泰科技生化基金/台幣 4.41% -3.98% -12.45% 1.06% 65.34% 171.24% 73.51%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.23% 0.00% 5.76% 4.17% -3.99% 7.90% -3.32%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 2.17% 0.07% 11.09% 9.49% 16.22% 81.28% 18.02%
富蘭克林華美生技基金/台幣 2.36% 0.68% 12.72% 11.30% 16.14% 91.70% 19.01%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -1.71% -1.44% 5.31% 4.98% 2.09% 15.44% 0.63%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 1.15% 0.64% 7.79% 9.20% 4.69% 37.70% 7.25%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 1.13% 0.60% 7.70% 8.90% 4.17% 36.29% 6.64%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 1.15% 0.60% 7.64% 8.71% 3.61% 34.63% 6.04%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 1.15% 0.62% 7.72% 8.93% 4.01% 35.72% 6.52%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 1.15% 0.64% 7.85% 9.41% 5.10% 38.80% 7.70%
野村全球生技醫療基金/台幣 1.43% 2.44% 9.57% 10.38% 3.98% 23.34% 5.20%
百達生物科技基金-HR/歐元 -1.32% -0.15% 9.35% 10.44% 13.04% 66.32% 14.41%
百達生物科技基金-R/歐元 -1.28% 0.26% 10.08% 14.42% 17.43% 73.97% 18.99%
百達生物科技基金-R/美元 -1.32% -0.11% 9.50% 10.96% 14.30% 70.19% 15.78%
百達健康基金-HR/歐元 -0.72% -0.95% 5.08% -0.27% -13.61% -17.42% -17.66%
百達健康基金-R/歐元 -0.68% -0.55% 5.80% 3.37% -10.26% -13.60% -14.35%
百達健康基金-R/美元 -0.71% -0.92% 5.25% 0.25% -12.65% -15.47% -16.67%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -2.35% -2.63% 3.66% 4.93% 10.01% 45.79% 10.92%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -1.46% -1.91% 2.93% 2.61% 2.33% 24.14% 3.55%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -1.10% -1.94% 4.78% 4.39% 1.64% 24.68% 1.84%
新加坡大華全球保健基金/美元 -1.12% -1.82% 4.53% 2.72% 0.97% 23.93% 1.40%
基金平均績效 0.25% -0.24% 6.44% 6.70% 5.62% 36.23% 6.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)