駿利亨德森環球生命科技基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 63.15 -0.17 -0.27% 2.33% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
34.11% 6.21% -13.17% 21.48% 2.76% 28.04% 24.37% 5.60% -3.59% 6.32%

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 63.15 -0.27% 2024/04/11 64.24 0.06%
2024/04/24 63.32 -0.39% 2024/04/10 64.20 -1.05%
2024/04/23 63.57 1.36% 2024/04/09 64.88 0.32%
2024/04/22 62.72 0.77% 2024/04/08 64.67 -0.08%
2024/04/19 62.24 -0.02% 2024/04/05 64.72 -0.46%
2024/04/18 62.25 -0.64% 2024/04/03 65.02 0.35%
2024/04/17 62.65 -0.21% 2024/04/02 64.79 -1.97%
2024/04/16 62.78 0.02% 2024/04/01 66.09 -1.11%
2024/04/15 62.77 -0.70% 2024/03/28 66.83 -0.10%
2024/04/12 63.21 -1.60% 2024/03/27 66.90 1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.27% 1.45% -4.19% 0.86% 15.74% 6.10% 2.33%
NBI生技指數 0.90% 1.72% -5.59% -6.21% 10.63% -0.15% -5.40%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.76% 1.51% -5.93% -4.59% 5.91% -4.60% -8.85%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 4853.68% 1200.34% 1.96% 12855.79% 1746.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 1.59% -3.74% -0.34% 10.16% 3.57% 2.09%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.59% -3.74% -0.34% 10.16% 3.57% 2.09%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.42% 1.00% -4.27% 1.50% 10.69% 7.15% 1.96%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.52% 0.64% -5.10% -7.71% 6.55% -2.29% -6.20%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.65% 1.97% -3.25% -1.27% 10.72% 5.36% 2.61%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.24% 1.04% -1.46% 3.83% 10.02% 9.90% 7.81%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.16% 1.43% -2.67% 2.28% 11.72% 6.16% 4.29%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.09% 2.14% -2.32% 2.50% 16.00% 5.50% 4.07%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.15% 1.90% -1.21% 7.99% 16.69% 12.82% 12.76%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.27% 1.26% -3.36% 3.83% 15.83% 6.25% 6.40%
國泰科技生化基金/台幣 2.58% 2.98% 1.89% 12.82% 28.94% 50.13% 16.54%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.43% 1.19% -1.25% 5.98% 12.56% 8.09% 6.98%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -1.41% -0.28% -8.56% -2.40% 23.82% 13.47% 0.86%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -1.24% 0.24% -5.82% -0.16% 16.93% 12.20% 3.73%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.33% 1.23% -2.49% 4.12% 13.79% 5.56% 5.74%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.27% 1.42% -4.27% 0.64% 15.26% 5.24% 2.06%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.27% 1.41% -4.36% 0.40% 14.69% 4.18% 1.74%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.28% 1.40% -4.44% 0.16% 14.08% 3.08% 1.47%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.28% 1.41% -4.37% 0.37% 14.52% 3.94% 1.72%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.65% 1.03% -3.83% 1.40% 7.23% 6.16% 4.50%
百達生物科技基金-HR/歐元 -3.12% -1.30% -9.36% -7.94% 18.78% -0.86% -8.10%
百達生物科技基金-R/歐元 -3.18% -1.70% -8.02% -6.04% 18.82% 4.33% -4.27%
百達生物科技基金-R/美元 -3.11% -1.25% -9.18% -7.43% 20.23% 1.48% -7.47%
百達健康基金-HR/歐元 -1.27% 1.11% -4.44% 2.07% 15.20% -0.09% 0.02%
百達健康基金-R/歐元 -1.33% 0.69% -3.03% 4.15% 15.13% 5.07% 4.16%
百達健康基金-R/美元 -1.26% 1.16% -4.26% 2.61% 16.50% 2.20% 0.68%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.46% 1.72% -6.41% -8.08% 6.74% -6.02% -9.45%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.27% 2.24% -2.92% -1.39% 8.81% 3.04% -1.70%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.05% 1.86% -1.92% 1.78% 8.17% 3.45% 3.60%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.04% 1.97% -2.80% -0.02% 8.66% 1.38% 0.36%
基金平均績效 -0.67% 1.08% -4.06% 0.58% 14.24% 6.31% 2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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