駿利亨德森環球生命科技基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.97 -0.49 -0.63% 21.61% 2025/12/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.21% -13.17% 21.48% 2.76% 28.04% 24.37% 5.60% -3.59% 6.32% 2.56%

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/17 76.97 -0.63% 2025/12/03 77.07 0.73%
2025/12/16 77.46 -0.88% 2025/12/02 76.51 -0.87%
2025/12/15 78.15 0.62% 2025/12/01 77.18 -1.61%
2025/12/12 77.67 0.26% 2025/11/28 78.44 -0.22%
2025/12/11 77.47 0.96% 2025/11/26 78.61 0.24%
2025/12/10 76.73 1.20% 2025/11/25 78.42 1.80%
2025/12/09 75.82 -1.39% 2025/11/24 77.03 0.98%
2025/12/08 76.89 -0.30% 2025/11/21 76.28 1.94%
2025/12/05 77.12 0.22% 2025/11/20 74.83 -1.02%
2025/12/04 76.95 -0.16% 2025/11/19 75.60 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.63% 0.31% 1.70% 20.59% 27.01% 17.96% 21.61%
NBI生技指數 -0.75% -0.64% 1.35% 18.90% 34.62% 25.48% 30.94%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.18% -1.31% 3.58% 17.23% 29.93% 21.22% 25.17%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26.15% -97.64% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 24.98% 31.16% 1052.46% -94.76% -94.94% -94.80%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 2.14% 2.79% 14.92% 19.06% 15.25% 18.35%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.23% 0.59% 0.59% 9.67% 11.56% 5.03% 8.72%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.29% 0.34% 1.72% 20.42% 29.35% 10.01% 12.81%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.34% 1.80% 3.48% 21.40% 31.42% 14.36% 17.70%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.27% 0.74% -0.60% 10.65% 10.87% -2.28% -1.38%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.20% 1.58% 0.75% 9.67% 12.63% 9.27% 11.61%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.54% -0.54% 0.11% 14.87% 20.76% 13.19% 16.05%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.28% 1.93% 0.79% 13.91% 22.15% 4.49% 7.78%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.55% 1.11% -0.24% 8.97% 14.58% 7.87% 12.25%
國泰科技生化基金/台幣 -0.82% -5.32% -0.22% 16.72% 53.47% 35.41% 35.28%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.68% 0.32% -1.50% 7.22% 5.56% -10.74% -8.90%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -1.44% -2.60% 2.94% 29.75% 55.34% 41.44% 48.10%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.53% 0.98% 7.51% 34.88% 62.73% 39.95% 43.63%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.54% 0.86% -1.07% 9.17% 13.00% 10.61% 13.34%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.64% 0.31% 1.65% 20.35% 26.50% 17.01% 20.67%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.64% 0.27% 1.55% 20.03% 25.88% 15.84% 19.52%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.66% 0.24% 1.44% 19.63% 24.96% 14.49% 18.21%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.64% 0.27% 1.51% 19.89% 25.45% 15.42% 19.13%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.59% 0.59% -1.05% 11.86% 15.46% 3.28% 6.70%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.04% 0.06% 5.60% 29.75% 54.37% 37.99% 45.68%
百達生物科技基金-R/歐元 0.46% -0.71% 4.39% 31.71% 53.95% 26.69% 31.93%
百達生物科技基金-R/美元 -0.03% 0.12% 5.80% 30.52% 56.37% 41.65% 49.30%
百達健康基金-HR/歐元 0.47% -0.05% -0.27% 0.71% -2.98% -9.64% -6.55%
百達健康基金-R/歐元 0.97% -0.82% -1.41% 2.26% -3.20% -17.10% -15.39%
百達健康基金-R/美元 0.48% 0.01% -0.08% 1.33% -1.68% -7.31% -4.26%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.73% 0.44% 4.82% 21.19% 37.25% 31.00% 37.54%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.85% 0.73% 1.80% 12.78% 17.09% 16.05% 18.38%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.97% 0.83% 1.26% 15.91% 18.47% 5.42% 7.17%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.96% 1.49% 2.06% 14.82% 17.59% 10.44% 13.48%
基金平均績效 -0.34% 0.20% 1.55% 16.57% 25.38% 13.72% 17.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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