駿利環球生命科技基金I累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 38.15 0.01 0.03% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
25.68% 7.16% 7.03% 23.73% 53.88% 34.11% 6.21% -13.17% 21.48% 2.76%

駿利環球生命科技基金I累計(美元)
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 38.15 0.03% 2019/04/04 40.98 0.17%
2019/04/17 38.14 -3.30% 2019/04/03 40.91 0.29%
2019/04/16 39.44 -1.62% 2019/04/02 40.79 0.32%
2019/04/15 40.09 0.02% 2019/04/01 40.66 0.00%
2019/04/12 40.08 -1.13% 2019/03/29 40.66 0.92%
2019/04/11 40.54 -1.27% 2019/03/28 40.29 0.47%
2019/04/10 41.06 0.12% 2019/03/27 40.10 -1.11%
2019/04/09 41.01 -0.56% 2019/03/26 40.55 0.82%
2019/04/08 41.24 -0.22% 2019/03/25 40.22 0.07%
2019/04/05 41.33 0.85% 2019/03/22 40.19 -2.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利環球生命科技基金I累計(美元)
0.03% -5.90% -6.61% -1.65% -3.32% 4.15% 6.56%
NBI生技指數 -0.45% -6.48% -8.18% -5.43% -7.48% -2.63% 7.98%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.60% -8.63% -9.54% -5.19% -6.58% -0.35% 10.05%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -4.50% -5.89% -2.71% -5.19% 1.16% 1.58%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -2.92% -4.73% -0.27% -3.59% 3.10% 2.32%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -4.92% -6.23% -9.36% -8.53% -5.11% -1.51%
聯博國際醫療基金-A股(美元)
-0.03% -4.48% -6.16% -2.61% -3.83% 5.30% 3.13%
聯博國際醫療基金-B股(美元)
-0.05% -4.50% -6.25% -2.85% -4.32% 4.25% 2.81%
安聯全球生物科技基金(歐元)
-3.50% -7.71% -7.49% -3.45% -6.18% 5.68% 12.32%
安聯全球生技趨勢基金(台幣)
-4.33% -8.30% -9.18% -4.88% -10.50% -1.10% 7.73%
貝萊德世界健康科學基金A2(歐元)
-1.31% -7.07% -6.93% -1.83% -3.92% 15.21% 2.07%
貝萊德世界健康科學基金A2(美元)
-1.81% -7.28% -7.73% -2.96% -5.96% 4.62% 0.41%
法巴百利達全球健康護理股票基金-C股(美元)
-3.32% -6.94% -7.54% -3.65% -9.91% -1.35% 2.46%
群益全球關鍵生技基金(台幣)
-3.58% -6.86% -5.97% 0.07% -6.68% 6.85% 4.15%
群益全球關鍵生技基金(美元)
-3.47% -6.85% -5.85% 0.03% -6.68% 1.71% 3.76%
國泰科技生化基金(台幣)
-0.32% 1.82% 6.68% 14.89% 23.12% -10.43% 17.65%
富達健康護理基金(歐元)
-0.21% -5.93% -6.64% -1.24% -1.45% 14.45% 3.25%
富蘭克林生技領航基金-A/累積(美元)
-0.10% -7.00% -9.40% -3.47% -6.88% -8.49% 10.35%
富蘭克林生技領航基金-B/累積(美元)
-0.09% -7.02% -9.48% -3.78% -7.51% -9.66% 9.93%
景順健康護理基金-A股(美元)
-3.13% -7.11% -8.07% -1.86% -7.78% 2.48% 4.41%
駿利環球生命科技基金A累計(美元)
0.03% -5.91% -6.67% -1.85% -3.68% 3.38% 6.32%
駿利環球生命科技基金B累計(美元)
0.00% -5.95% -6.77% -2.09% -4.16% 2.34% 5.99%
駿利環球生命科技基金A累計(歐元)
0.00% -5.97% -6.95% -2.68% -5.37% 0.00% 5.24%
駿利環球生命科技基金I累計(歐元)
-0.03% -5.99% -6.92% -2.50% -5.07% 0.72% 5.45%
野村全球生技醫療基金(台幣)
-3.13% -6.77% -6.83% -2.66% -8.68% 0.75% 5.37%
百達生物科技基金-HR(歐元)
-2.40% -8.49% -9.04% -3.77% -7.16% -8.89% 9.59%
百達生物科技基金-R(歐元)
-1.90% -8.27% -8.02% -1.82% -3.32% 3.74% 12.64%
百達生物科技基金-R(美元)
-2.38% -8.44% -8.80% -2.93% -5.36% -5.72% 10.82%
百達健康基金-HR(歐元)
-1.82% -7.46% -7.53% -3.22% -8.67% -1.71% 2.70%
百達健康基金-R(歐元)
-1.32% -7.22% -6.47% -1.28% -5.08% 11.62% 5.48%
百達健康基金-R(美元)
-1.81% -7.40% -7.27% -2.40% -7.08% 1.44% 3.76%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)
-4.28% -8.85% -9.30% -4.86% -5.84% -1.99% 10.96%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)
-2.59% -6.24% -7.18% -0.18% -6.83% 1.66% 5.68%
新加坡大華全球保健(星幣)
-3.36% -7.07% -7.63% -0.65% -7.63% 1.32% 5.75%
新加坡大華全球保健(美元)
-3.13% -7.10% -7.61% -0.29% -6.08% -1.73% 6.58%
基金平均績效 -1.78% -6.61% -6.99% -1.75% -5.06% 1.35% 6.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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