國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3612 0.0214 0.21% -3.00% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/02 0.08365309 - -
09/05 0.09260765 - -
12/04 0.09170287 10.6044 0.86%
總計 0.26796361 10.6044 2.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1031 - -
06/04 0.1062 - -
09/04 0.1068 - -
12/03 0.1066 10.7193 0.99%
總計 0.4227 10.7193 3.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.1063 10.8168 0.98%
06/03 0.1025 10.1853 1.01%
09/03 0.1044 10.3670 1.01%
總計 0.3132 10.3670 3.02%

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 10.3612 0.21% 2025/10/17 10.3217 0.04%
2025/10/31 10.3398 0.09% 2025/10/16 10.3172 0.05%
2025/10/30 10.3309 0.16% 2025/10/15 10.3120 -0.21%
2025/10/29 10.3146 -0.04% 2025/10/14 10.3333 0.57%
2025/10/28 10.3183 -0.20% 2025/10/09 10.2748 -0.00%
2025/10/27 10.3389 -0.15% 2025/10/08 10.2749 0.02%
2025/10/23 10.3547 0.18% 2025/10/07 10.2729 0.27%
2025/10/22 10.3360 0.09% 2025/10/03 10.2455 0.01%
2025/10/21 10.3270 0.10% 2025/10/02 10.2448 -0.08%
2025/10/20 10.3171 -0.04% 2025/10/01 10.2528 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息/台幣 0.21% 0.22% 1.13% 1.77% 0.02% -1.63% -3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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