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國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6508 |
0.0012 |
0.18% |
19.09% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
0.6508 |
0.18% |
2025/10/17 |
0.6366 |
-0.41% |
| 2025/10/31 |
0.6496 |
0.09% |
2025/10/16 |
0.6392 |
0.28% |
| 2025/10/30 |
0.6490 |
-0.58% |
2025/10/15 |
0.6374 |
1.05% |
| 2025/10/29 |
0.6528 |
0.42% |
2025/10/14 |
0.6308 |
-0.41% |
| 2025/10/28 |
0.6501 |
0.54% |
2025/10/13 |
0.6334 |
-1.23% |
| 2025/10/27 |
0.6466 |
1.87% |
2025/10/09 |
0.6413 |
0.02% |
| 2025/10/23 |
0.6347 |
0.36% |
2025/10/08 |
0.6412 |
0.28% |
| 2025/10/22 |
0.6324 |
-1.02% |
2025/10/07 |
0.6394 |
0.20% |
| 2025/10/21 |
0.6389 |
-0.54% |
2025/10/03 |
0.6381 |
0.38% |
| 2025/10/20 |
0.6424 |
0.91% |
2025/10/02 |
0.6357 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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