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國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.2000 |
0.0700 |
0.46% |
6.89% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
15.2000 |
0.46% |
2025/10/17 |
14.7900 |
-0.20% |
| 2025/10/31 |
15.1300 |
0.33% |
2025/10/16 |
14.8200 |
0.14% |
| 2025/10/30 |
15.0800 |
-0.66% |
2025/10/15 |
14.8000 |
0.48% |
| 2025/10/29 |
15.1800 |
0.13% |
2025/10/14 |
14.7300 |
-0.81% |
| 2025/10/28 |
15.1600 |
0.07% |
2025/10/09 |
14.8500 |
-0.27% |
| 2025/10/27 |
15.1500 |
1.61% |
2025/10/08 |
14.8900 |
0.47% |
| 2025/10/23 |
14.9100 |
0.74% |
2025/10/07 |
14.8200 |
0.00% |
| 2025/10/22 |
14.8000 |
-0.34% |
2025/10/03 |
14.8200 |
0.07% |
| 2025/10/21 |
14.8500 |
-0.07% |
2025/10/02 |
14.8100 |
0.07% |
| 2025/10/20 |
14.8600 |
0.47% |
2025/10/01 |
14.8000 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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