國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.7571 -0.1636 -0.46% 0.25% 2026/04/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -4.72%
含息 - - - - - - - - - 1.68%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.67 - -
04/18 0.56 - -
07/16 0.658 - -
10/17 0.685 39.1068 1.75%
總計 2.573 39.1068 6.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.662 37.4973 1.77%
04/21 0.636 35.9326 1.77%
07/16 0.566 32.7591 1.73%
10/20 0.534 36.1399 1.48%
總計 2.398 36.1399 6.64%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.49 36.1086 1.36%
總計 0.49 36.1086 1.36%

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/15 35.7571 -0.46% 2026/03/30 35.3239 1.41%
2026/04/14 35.9207 0.22% 2026/03/27 34.8334 -0.63%
2026/04/13 35.8430 0.69% 2026/03/26 35.0551 -1.18%
2026/04/10 35.5969 -0.25% 2026/03/25 35.4739 0.29%
2026/04/09 35.6860 -0.09% 2026/03/24 35.3713 -0.55%
2026/04/08 35.7173 -0.15% 2026/03/23 35.5684 1.32%
2026/04/07 35.7703 -0.07% 2026/03/20 35.1052 -1.35%
2026/04/02 35.7938 0.72% 2026/03/19 35.5851 0.87%
2026/04/01 35.5377 0.29% 2026/03/18 35.2783 -0.52%
2026/03/31 35.4336 0.31% 2026/03/17 35.4625 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣 -0.46% 0.11% 1.91% -1.35% -0.70% -0.18% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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