國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.0611 -0.1482 -0.42% -6.34% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.41 - -
04/21 0.44 - -
07/18 0.42 - -
10/19 0.48 - -
總計 1.75 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.67 - -
04/18 0.56 - -
07/16 0.658 - -
10/17 0.685 39.1068 1.75%
總計 2.573 39.1068 6.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.662 37.4973 1.77%
04/21 0.636 35.9326 1.77%
07/16 0.566 32.7591 1.73%
10/20 0.534 36.1399 1.48%
總計 2.398 36.1399 6.64%

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 35.0611 -0.42% 2025/10/17 36.1399 0.02%
2025/10/31 35.2093 -0.55% 2025/10/16 36.1342 0.35%
2025/10/30 35.4029 -0.49% 2025/10/15 36.0074 -0.27%
2025/10/29 35.5765 -0.86% 2025/10/14 36.1054 1.66%
2025/10/28 35.8846 -0.27% 2025/10/09 35.5167 -0.33%
2025/10/27 35.9806 0.28% 2025/10/08 35.6328 0.17%
2025/10/23 35.8789 0.23% 2025/10/07 35.5737 0.27%
2025/10/22 35.7981 -0.05% 2025/10/03 35.4794 -0.41%
2025/10/21 35.8151 0.43% 2025/10/02 35.6269 0.20%
2025/10/20 35.6635 -1.32% 2025/10/01 35.5564 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣 -0.42% -2.56% -1.18% 3.62% 3.10% -4.48% -6.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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