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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7068 |
0.0008 |
0.11% |
2.08% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
0.7068 |
0.11% |
2025/10/17 |
0.7114 |
-0.27% |
| 2025/10/31 |
0.7060 |
0.16% |
2025/10/16 |
0.7133 |
0.76% |
| 2025/10/30 |
0.7049 |
0.11% |
2025/10/15 |
0.7079 |
-0.08% |
| 2025/10/29 |
0.7041 |
0.06% |
2025/10/14 |
0.7085 |
0.50% |
| 2025/10/28 |
0.7037 |
-0.30% |
2025/10/13 |
0.7050 |
0.36% |
| 2025/10/27 |
0.7058 |
-0.35% |
2025/10/09 |
0.7025 |
0.44% |
| 2025/10/23 |
0.7083 |
-0.34% |
2025/10/08 |
0.6994 |
-0.10% |
| 2025/10/22 |
0.7107 |
-0.28% |
2025/10/07 |
0.7001 |
0.27% |
| 2025/10/21 |
0.7127 |
0.45% |
2025/10/03 |
0.6982 |
-0.06% |
| 2025/10/20 |
0.7095 |
-0.27% |
2025/10/02 |
0.6986 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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