國泰新興高收益債券基金B-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.5178 0.0128 0.28% 5.58% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -7.76% -15.03% 4.07% -2.55% -12.82% 0.10% -7.48% -9.77% -20.31% -0.64%
含息 -7.76% -15.03% 4.07% -2.55% -12.82% 0.10% -6.70% -4.26% -14.13% 7.24%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02913624 5.3981 0.54%
02/08 0.03240437 5.2827 0.61%
03/02 0.02683067 4.9929 0.54%
04/06 0.03065138 4.9142 0.62%
05/04 0.02962116 4.7620 0.62%
06/02 0.02968317 4.7088 0.63%
07/04 0.02783279 4.4565 0.62%
08/02 0.03305721 4.4218 0.75%
09/02 0.01570385 4.3871 0.36%
10/04 0.02586387 4.2379 0.61%
11/02 0.02731451 4.2850 0.64%
12/02 0.02534927 4.2903 0.59%
總計 0.33344849 4.2903 7.77%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02401612 4.3182 0.56%
02/02 0.02826591 4.4622 0.63%
03/02 0.02353892 4.3147 0.55%
04/12 0.0263634 4.2820 0.62%
05/03 0.02598782 4.2842 0.61%
06/02 0.02683048 4.1785 0.64%
07/04 0.02571804 4.2340 0.61%
08/02 0.02629806 4.3211 0.61%
09/04 0.04424624 4.2602 1.04%
10/03 0.02731407 4.1998 0.65%
11/02 0.03111714 4.1977 0.74%
12/04 0.02964501 4.2363 0.70%
總計 0.33934121 4.2363 8.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02670401 4.2809 0.62%
02/02 0.02647756 4.3472 0.61%
03/04 0.02527422 4.4371 0.57%
總計 0.07845579 4.4371 1.77%

國泰新興高收益債券基金B-配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 4.5178 0.28% 2024/03/13 4.4614 0.44%
2024/03/26 4.5050 0.03% 2024/03/12 4.4417 -0.03%
2024/03/25 4.5035 -0.33% 2024/03/11 4.4431 -0.01%
2024/03/22 4.5184 0.30% 2024/03/08 4.4435 -0.04%
2024/03/21 4.5050 0.13% 2024/03/07 4.4451 0.22%
2024/03/20 4.4990 0.53% 2024/03/06 4.4353 0.33%
2024/03/19 4.4751 0.27% 2024/03/05 4.4209 0.21%
2024/03/18 4.4632 0.05% 2024/03/04 4.4117 -0.57%
2024/03/15 4.4608 0.05% 2024/03/01 4.4371 0.38%
2024/03/14 4.4586 -0.06% 2024/02/29 4.4201 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興高收益債券基金B-配息/台幣 0.28% 0.42% 2.39% 5.22% 6.87% 7.63% 5.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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