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國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9510 |
0.0258 |
0.24% |
-0.78% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
10.9510 |
0.24% |
2025/10/17 |
10.9013 |
0.07% |
| 2025/10/31 |
10.9252 |
0.08% |
2025/10/16 |
10.8942 |
0.02% |
| 2025/10/30 |
10.9164 |
0.18% |
2025/10/15 |
10.8917 |
-0.22% |
| 2025/10/29 |
10.8965 |
0.00% |
2025/10/14 |
10.9158 |
0.53% |
| 2025/10/28 |
10.8962 |
-0.20% |
2025/10/09 |
10.8578 |
0.02% |
| 2025/10/27 |
10.9182 |
-0.17% |
2025/10/08 |
10.8551 |
0.03% |
| 2025/10/23 |
10.9365 |
0.19% |
2025/10/07 |
10.8520 |
0.27% |
| 2025/10/22 |
10.9157 |
0.09% |
2025/10/03 |
10.8232 |
0.01% |
| 2025/10/21 |
10.9059 |
0.10% |
2025/10/02 |
10.8218 |
-0.08% |
| 2025/10/20 |
10.8952 |
-0.06% |
2025/10/01 |
10.8300 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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