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國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6584 |
0.0013 |
0.20% |
12.89% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
0.6584 |
0.20% |
2025/10/17 |
0.6434 |
-0.26% |
| 2025/10/31 |
0.6571 |
0.23% |
2025/10/16 |
0.6451 |
0.08% |
| 2025/10/30 |
0.6556 |
-0.94% |
2025/10/15 |
0.6446 |
0.75% |
| 2025/10/29 |
0.6618 |
0.15% |
2025/10/14 |
0.6398 |
-1.31% |
| 2025/10/28 |
0.6608 |
0.29% |
2025/10/09 |
0.6483 |
-0.28% |
| 2025/10/27 |
0.6589 |
1.84% |
2025/10/08 |
0.6501 |
0.42% |
| 2025/10/23 |
0.6470 |
0.54% |
2025/10/07 |
0.6474 |
-0.25% |
| 2025/10/22 |
0.6435 |
-0.42% |
2025/10/03 |
0.6490 |
0.05% |
| 2025/10/21 |
0.6462 |
-0.15% |
2025/10/02 |
0.6487 |
0.20% |
| 2025/10/20 |
0.6472 |
0.59% |
2025/10/01 |
0.6474 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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