國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.9344 -0.2852 -0.94% -1.31% 2026/04/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -5.43%
含息 - - - - - - - - - 1.43%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.43 - -
05/17 0.43 - -
08/16 0.45 - -
11/18 0.5 32.7890 1.52%
總計 1.81 32.7890 5.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.55 32.4487 1.69%
05/19 0.55 28.7222 1.91%
08/18 0.55 29.2545 1.88%
11/18 0.55 30.6007 1.80%
總計 2.2 30.6007 7.19%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.55 30.8598 1.78%
總計 0.55 30.8598 1.78%

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 29.9344 -0.94% 2026/03/31 30.1031 0.33%
2026/04/15 30.2196 -0.50% 2026/03/30 30.0040 1.59%
2026/04/14 30.3712 0.14% 2026/03/27 29.5337 -0.56%
2026/04/13 30.3291 0.67% 2026/03/26 29.6995 -1.17%
2026/04/10 30.1271 -0.23% 2026/03/25 30.0497 0.24%
2026/04/09 30.1976 -0.08% 2026/03/24 29.9774 -0.59%
2026/04/08 30.2203 -0.15% 2026/03/23 30.1554 1.39%
2026/04/07 30.2651 -0.31% 2026/03/20 29.7408 -1.55%
2026/04/02 30.3593 0.74% 2026/03/19 30.2105 1.01%
2026/04/01 30.1376 0.11% 2026/03/18 29.9093 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 -0.94% -0.87% -0.28% -2.21% -2.71% -4.11% -1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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