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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5154 |
-0.0001 |
-0.02% |
7.82% |
2025/11/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
0.5154 |
-0.02% |
2025/10/17 |
0.5158 |
-0.04% |
| 2025/10/31 |
0.5155 |
0.02% |
2025/10/16 |
0.5160 |
0.33% |
| 2025/10/30 |
0.5154 |
-0.19% |
2025/10/15 |
0.5143 |
0.31% |
| 2025/10/29 |
0.5164 |
-0.10% |
2025/10/14 |
0.5127 |
0.06% |
| 2025/10/28 |
0.5169 |
0.14% |
2025/10/13 |
0.5124 |
-0.27% |
| 2025/10/27 |
0.5162 |
0.31% |
2025/10/09 |
0.5138 |
-0.02% |
| 2025/10/23 |
0.5146 |
0.04% |
2025/10/08 |
0.5139 |
-0.02% |
| 2025/10/22 |
0.5144 |
-0.29% |
2025/10/07 |
0.5140 |
-0.08% |
| 2025/10/21 |
0.5159 |
0.08% |
2025/10/03 |
0.5144 |
0.06% |
| 2025/10/20 |
0.5155 |
-0.06% |
2025/10/02 |
0.5141 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/美元 |
-0.02% |
-0.15% |
0.19% |
3.33% |
6.86% |
7.60% |
7.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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