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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8938 |
-0.0251 |
-0.19% |
3.22% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.49% |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
12.8938 |
-0.19% |
2026/07/23 |
12.7965 |
-0.57% |
| 2026/08/05 |
12.9189 |
-0.21% |
2026/07/22 |
12.8693 |
0.00% |
| 2026/08/04 |
12.9466 |
0.28% |
2026/07/21 |
12.8692 |
0.17% |
| 2026/08/03 |
12.9102 |
0.54% |
2026/07/20 |
12.8473 |
-0.07% |
| 2026/07/31 |
12.8403 |
-0.40% |
2026/07/17 |
12.8558 |
0.02% |
| 2026/07/30 |
12.8919 |
0.43% |
2026/07/16 |
12.8533 |
0.13% |
| 2026/07/29 |
12.8365 |
-0.15% |
2026/07/15 |
12.8372 |
0.12% |
| 2026/07/28 |
12.8560 |
0.25% |
2026/07/14 |
12.8212 |
0.10% |
| 2026/07/27 |
12.8236 |
-0.08% |
2026/07/13 |
12.8082 |
-0.23% |
| 2026/07/24 |
12.8340 |
0.29% |
2026/07/09 |
12.8373 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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