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國泰亞洲成長基金/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7968 |
0.0073 |
0.92% |
33.13% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
0.7968 |
0.92% |
2025/10/17 |
0.7382 |
-1.01% |
| 2025/10/31 |
0.7895 |
0.41% |
2025/10/16 |
0.7457 |
1.75% |
| 2025/10/30 |
0.7863 |
-0.04% |
2025/10/15 |
0.7329 |
2.63% |
| 2025/10/29 |
0.7866 |
2.62% |
2025/10/14 |
0.7141 |
-2.08% |
| 2025/10/28 |
0.7665 |
-0.64% |
2025/10/13 |
0.7293 |
-0.61% |
| 2025/10/27 |
0.7714 |
4.02% |
2025/10/09 |
0.7338 |
1.06% |
| 2025/10/23 |
0.7416 |
-0.20% |
2025/10/08 |
0.7261 |
0.82% |
| 2025/10/22 |
0.7431 |
-0.36% |
2025/10/07 |
0.7202 |
0.69% |
| 2025/10/21 |
0.7458 |
-0.51% |
2025/10/03 |
0.7153 |
0.31% |
| 2025/10/20 |
0.7496 |
1.54% |
2025/10/02 |
0.7131 |
1.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/澳幣 |
0.92% |
3.29% |
11.39% |
25.84% |
41.91% |
40.21% |
33.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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