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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.3002 |
0.0302 |
0.23% |
5.78% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
13.3002 |
0.23% |
2025/10/17 |
13.0491 |
0.05% |
| 2025/10/31 |
13.2700 |
0.27% |
2025/10/16 |
13.0432 |
-0.05% |
| 2025/10/30 |
13.2348 |
-0.75% |
2025/10/15 |
13.0495 |
0.14% |
| 2025/10/29 |
13.3348 |
0.02% |
2025/10/14 |
13.0319 |
-0.34% |
| 2025/10/28 |
13.3324 |
0.22% |
2025/10/09 |
13.0761 |
-0.20% |
| 2025/10/27 |
13.3030 |
1.23% |
2025/10/08 |
13.1022 |
0.55% |
| 2025/10/23 |
13.1408 |
0.47% |
2025/10/07 |
13.0306 |
0.19% |
| 2025/10/22 |
13.0793 |
-0.31% |
2025/10/03 |
13.0057 |
-0.13% |
| 2025/10/21 |
13.1196 |
0.09% |
2025/10/02 |
13.0230 |
0.00% |
| 2025/10/20 |
13.1078 |
0.45% |
2025/10/01 |
13.0227 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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