國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 49.3852 0.0789 0.16% 0.45% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/04 0.33301304 48.4559 0.69%
12/03 0.32166969 48.9975 0.66%
總計 0.65468273 48.9975 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 49.3852 0.16% 2025/10/17 47.8769 0.08%
2025/10/31 49.3063 0.15% 2025/10/16 47.8368 -0.31%
2025/10/30 49.2345 -0.35% 2025/10/15 47.9878 0.02%
2025/10/29 49.4069 0.29% 2025/10/14 47.9781 -1.18%
2025/10/28 49.2642 0.07% 2025/10/09 48.5520 -0.10%
2025/10/27 49.2279 1.53% 2025/10/08 48.6019 0.82%
2025/10/23 48.4875 0.55% 2025/10/07 48.2045 1.68%
2025/10/22 48.2236 -0.35% 2025/10/03 47.4060 -0.07%
2025/10/21 48.3916 0.51% 2025/10/02 47.4409 -0.50%
2025/10/20 48.1472 0.56% 2025/10/01 47.6805 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓 0.16% 0.32% 4.17% 6.76% 11.62% 1.92% 0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)