國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.9267 -0.0516 -0.17% -5.89% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.51 - -
04/21 0.46 - -
07/18 0.5 - -
10/19 0.27 - -
總計 1.74 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.45 - -
04/18 0.37 - -
07/16 0.41 - -
10/17 0.5 34.5938 1.45%
總計 1.73 34.5938 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 32.7045 1.53%
04/21 0.5 31.7928 1.57%
07/16 0.5 28.5356 1.75%
10/20 0.5 31.6995 1.58%
總計 2 31.6995 6.31%

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 30.9267 -0.17% 2025/10/17 31.6995 0.05%
2025/10/31 30.9783 -0.38% 2025/10/16 31.6842 0.50%
2025/10/30 31.0950 -0.26% 2025/10/15 31.5275 -0.50%
2025/10/29 31.1773 -0.92% 2025/10/14 31.6847 2.20%
2025/10/28 31.4668 -0.13% 2025/10/09 31.0034 -0.21%
2025/10/27 31.5070 0.07% 2025/10/08 31.0688 0.27%
2025/10/23 31.4863 0.04% 2025/10/07 30.9849 0.26%
2025/10/22 31.4729 0.16% 2025/10/03 30.9051 -0.43%
2025/10/21 31.4221 0.46% 2025/10/02 31.0383 0.17%
2025/10/20 31.2774 -1.33% 2025/10/01 30.9868 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 -0.17% -1.84% 0.07% 4.21% 3.00% -4.98% -5.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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